| • Эмитент, номер эмиссии: |
Международный Банк Азербайджана, 2017 (CLN) |
| • SPV: |
Rubrika Finance Company Limited |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Тип бумаги:
| Credit Linked Notes |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Субординированные облигации: |
Да |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Частное |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
100000
100 000.0, USD |
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, USD
|
| • Индексация: |
Step up: 5Y UST + 535bps |
| • Объем эмиссии: |
100 000 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0300013462 |
| • Common Code RegS: |
030001346 |
| • CFI RegS: |
DTVXFB |
| • Метод расчета количества дней: |
30E/360 |
| • Дата окончания размещения: |
02.05.2007 |
| • Ставка купона: |
8.40% |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
10.05.2007 |
| • Дата погашения: |
10.05.2017 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Рейтинг при размещении (M/S&P/F): |
Baa3/—/— |
| • Спред к казначейским облигациям США, б.п.: |
385 |
| • Листинг: |
Внебиржевой рынок |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Книга заявок, млн: |
154 |
| • Тип инвесторов: |
банки, страховые (хеджевые) фонды и компании, управляющие капиталом |
| • Файлы: |
IBA CLN Case-study (JPMorgan)
|
| • Инвестиционные банки:
| Организатор:
JP Morgan
UBS
|
CBONDS MESSENGER 
