Cbonds.Info - Bond Issues: Domestic bonds NIA VTB 001, 1А


	Bond Issues: Domestic bonds NIA VTB 001, 1А

Issue information:

• Issuer, issue number:

NIA VTB 001, 1А

• Income calculation:

• Type of debt instrument:

Domestic bonds

• Type of bonds:

Coupon bonds

• Form of issue:

Documentary bearer bonds

• Redemption type:

Amortized

• Auction type:

Coupon

• Placement type:

Public offering

• Issue status:

outstanding

• Type of placement:

public

• Par, currency of issue:

RUR, 1 000

• Outstanding principal amount, currency of issue:

RUR, 315

• Amount:

9 990 697 000

• Registration date:

May 26 2009

• State registration number:

4-01-69440-H

• ISIN:

RU000A0JQ6E9

• Day Count Fraction:

Actual/365 (Actual/365F)

• Start of placement:

Jun 18 2009

• End of placement:

Jun 18 2009

• Date of circulation start:

Jul 17 2009

• Issue price:

100

• Coupon:

Coupon is selected as the lower figure of the following variables: maximum accrued interest on the bond (МахACi = Nomi * MaxCi * Ti / 365 + DCi) or the remaining sum allocated for a coupon payment.

• Coupon frequency:

12 time(s) per year

• Floating rate:

Yes

• Settlement Date:

Jun 18 2009

• Maturity date:

Feb 26 2039

• Issue Managers:

VTB

• Trading floor, listing category:

MICEX, RU000A0JQ6E9 (Unlisted securities, Jul 16 2009)

• Issue ratings: (rating history)

Moody's Investors Service

A3

Int. Scale (foreign curr)

06.07.2009

• Additional information:

Tender for setting the rate on coupon i (MaxCi)

• Investment banks:

Bookrunner:
VTB

Borrower:

• Issuer:	NIA VTB 001
• List of affiliated companies:	VTB,VTB-Leasing,VTB (Belarus),VTB 24,VTB Bank France,VTB Bank Austria,VTB Bank Ukraine,VTB Bank Deutschland,ВТБ (Armenia),VTB Bank Georgia,VTB-Leasing Finance,VTB Leasing Ukraine,Northern Capital Gateway,Russian Mortgage Backed Securities 2006-1 S.A.
• Full issuer name:
• Country:	Russia
• Web site:	http://www.vtb24.ru/
• Other issues of the issuer (including related companies issues):	NIA VTB 001, 1Б - Domestic bonds NIA VTB 001, 1В - Domestic bonds
• Industry:	Banks and financial institutions
Complete profile

Trading info:

MICEX

Legal close price (Feb 10 2012):	100
Archive review is available only for subscribers ""Cbonds-PRO CIS Eng", "Cbonds-Premium"". Trading info, archive >>>

Payment schedule:

#	Date	Coupon, % p.a.	Coupon size, RUR	Par redemption, RUR
1	26.07.2009	10.5	10.93	72.21
2	26.08.2009	10.5	8.27	18.75
3	26.09.2009	10.5	8.11	19.47
4	26.10.2009	10.5	7.68	20.71
5	26.11.2009	10.5	7.75	19.75
6	26.12.2009	10.5	7.33	22.65
7	26.01.2010	10.5	7.37	20.90
8	26.02.2010	10.5	7.18	20.16
9	26.03.2010	10.5	6.33	19.88
10	26.04.2010	10.5	6.83	20.43
11	26.05.2010	10.5	6.43	19.87
12	26.06.2010	10.5	6.47	19.19
13	26.07.2010	10.5	6.09	20.73
14	26.08.2010	10.5	6.11	19.21
15	26.09.2010	10.5	5.94	20.09
16	26.10.2010	10.5	5.58	19.36
17	26.11.2010	10.5	5.59	19.79
18	26.12.2010	10.5	5.24	18.86
19	26.01.2011	10.5	5.24	22.78
20	26.02.2011	10.5	5.04	18.13
21	26.03.2011	10.5	4.41	23.03
22	26.04.2011	10.5	4.67	21.35
23	26.05.2011	10.5	4.34	19.35
24	26.06.2011	10.5	4.31	19.24
25	26.07.2011	10.5	4	21.38
26	26.08.2011	10.5	3.95	18.10
27	26.09.2011	10.5	3.78	24.41
28	26.10.2011	10.5	3.45	21.46
29	26.11.2011	10.5	3.38	20.49
30	26.12.2011	10.5	3.09	20.74
31	26.01.2012	10.5	3.01	22.86
32	26.02.2012	10.5	2.81
33	26.03.2012	10.5
34	26.04.2012	10.5
35	26.05.2012	10.5
36	26.06.2012	10.5
37	26.07.2012	10.5
38	26.08.2012	10.5
39	26.09.2012	10.5
40	26.10.2012	10.5
41	26.11.2012	10.5
42	26.12.2012	10.5
43	26.01.2013	10.5
44	26.02.2013	10.5
45	26.03.2013	10.5
46	26.04.2013	10.5
47	26.05.2013	10.5
48	26.06.2013	10.5
49	26.07.2013	10.5
50	26.08.2013	10.5
51	26.09.2013	10.5
52	26.10.2013	10.5
53	26.11.2013	10.5
54	26.12.2013	10.5
55	26.01.2014	10.5
56	26.02.2014	10.5
57	26.03.2014	10.5
58	26.04.2014	10.5
59	26.05.2014	10.5
60	26.06.2014	10.5
61	26.07.2014	10.5
62	26.08.2014	10.5
63	26.09.2014	10.5
64	26.10.2014	10.5
65	26.11.2014	10.5
66	26.12.2014	10.5
67	26.01.2015	10.5
68	26.02.2015	10.5
69	26.03.2015	10.5
70	26.04.2015	10.5
71	26.05.2015	10.5
72	26.06.2015	10.5
73	26.07.2015	10.5
74	26.08.2015	10.5
75	26.09.2015	10.5
76	26.10.2015	10.5
77	26.11.2015	10.5
78	26.12.2015	10.5
79	26.01.2016	10.5
80	26.02.2016	10.5
81	26.03.2016	10.5
82	26.04.2016	10.5
83	26.05.2016	10.5
84	26.06.2016	10.5
85	26.07.2016	10.5
86	26.08.2016	10.5
87	26.09.2016	10.5
88	26.10.2016	10.5
89	26.11.2016	10.5
90	26.12.2016	10.5
91	26.01.2017	10.5
92	26.02.2017	10.5
93	26.03.2017	10.5
94	26.04.2017	10.5
95	26.05.2017	10.5
96	26.06.2017	10.5
97	26.07.2017	10.5
98	26.08.2017	10.5
99	26.09.2017	10.5
100	26.10.2017	10.5
101	26.11.2017	10.5
102	26.12.2017	10.5
103	26.01.2018	10.5
104	26.02.2018	10.5
105	26.03.2018	10.5
106	26.04.2018	10.5
107	26.05.2018	10.5
108	26.06.2018	10.5
109	26.07.2018	10.5
110	26.08.2018	10.5
111	26.09.2018	10.5
112	26.10.2018	10.5
113	26.11.2018	10.5
114	26.12.2018	10.5
115	26.01.2019	10.5
116	26.02.2019	10.5
117	26.03.2019	10.5
118	26.04.2019	10.5
119	26.05.2019	10.5
120	26.06.2019	10.5
121	26.07.2019	10.5
122	26.08.2019	10.5
123	26.09.2019	10.5
124	26.10.2019	10.5
125	26.11.2019	10.5
126	26.12.2019	10.5
127	26.01.2020	10.5
128	26.02.2020	10.5
129	26.03.2020	10.5
130	26.04.2020	10.5
131	26.05.2020	10.5
132	26.06.2020	10.5
133	26.07.2020	10.5
134	26.08.2020	10.5
135	26.09.2020	10.5
136	26.10.2020	10.5
137	26.11.2020	10.5
138	26.12.2020	10.5
139	26.01.2021	10.5
140	26.02.2021	10.5
141	26.03.2021	10.5
142	26.04.2021	10.5
143	26.05.2021	10.5
144	26.06.2021	10.5
145	26.07.2021	10.5
146	26.08.2021	10.5
147	26.09.2021	10.5
148	26.10.2021	10.5
149	26.11.2021	10.5
150	26.12.2021	10.5
151	26.01.2022	10.5
152	26.02.2022	10.5
153	26.03.2022	10.5
154	26.04.2022	10.5
155	26.05.2022	10.5
156	26.06.2022	10.5
157	26.07.2022	10.5
158	26.08.2022	10.5
159	26.09.2022	10.5
160	26.10.2022	10.5
161	26.11.2022	10.5
162	26.12.2022	10.5
163	26.01.2023	10.5
164	26.02.2023	10.5
165	26.03.2023	10.5
166	26.04.2023	10.5
167	26.05.2023	10.5
168	26.06.2023	10.5
169	26.07.2023	10.5
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171	26.09.2023	10.5
172	26.10.2023	10.5
173	26.11.2023	10.5
174	26.12.2023	10.5
175	26.01.2024	10.5
176	26.02.2024	10.5
177	26.03.2024	10.5
178	26.04.2024	10.5
179	26.05.2024	10.5
180	26.06.2024	10.5
181	26.07.2024	10.5
182	26.08.2024	10.5
183	26.09.2024	10.5
184	26.10.2024	10.5
185	26.11.2024	10.5
186	26.12.2024	10.5
187	26.01.2025	10.5
188	26.02.2025	10.5
189	26.03.2025	10.5
190	26.04.2025	10.5
191	26.05.2025	10.5
192	26.06.2025	10.5
193	26.07.2025	10.5
194	26.08.2025	10.5
195	26.09.2025	10.5
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197	26.11.2025	10.5
198	26.12.2025	10.5
199	26.01.2026	10.5
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203	26.05.2026	10.5
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205	26.07.2026	10.5
206	26.08.2026	10.5
207	26.09.2026	10.5
208	26.10.2026	10.5
209	26.11.2026	10.5
210	26.12.2026	10.5
211	26.01.2027	10.5
212	26.02.2027	10.5
213	26.03.2027	10.5
214	26.04.2027	10.5
215	26.05.2027	10.5
216	26.06.2027	10.5
217	26.07.2027	10.5
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281	26.11.2032	10.5
282	26.12.2032	10.5
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306	26.12.2034	10.5
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309	26.03.2035	10.5
310	26.04.2035	10.5
311	26.05.2035	10.5
312	26.06.2035	10.5
313	26.07.2035	10.5
314	26.08.2035	10.5
315	26.09.2035	10.5
316	26.10.2035	10.5
317	26.11.2035	10.5
318	26.12.2035	10.5
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