| Тип события |
Страна |
Бумага |
Вид бумаги |
Дополнительная информация |
| 13.02.2012 |
| Выплата купона |
Корея |
 Hana Bank, 2012-1, JPY |
Еврооблигации |
Ставка купона - 1.54 %
Размер купона (JPY) - 770000
Объем - 22 000 000 000 / JPY
Номинал - 100000000
Оценочная сумма выплаты - 169 400 000 |
| Выплата купона |
Гонконг |
Hutchison Whampoa, 2013 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.5 %
Размер купона (USD) - 32.5
Объем - 3 500 000 000 / USD
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 113 750 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
КазКоммерцБанк, 2017 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.875 %
Размер купона (EUR) - 3437.5
Объем - 750 000 000 / EUR
Номинал - 50000
Оценочная сумма выплаты - 51 562 500 |
| Выплата купона |
Казахстан |
КазКоммерцБанк, 2012, GBP |
Еврооблигации |
Ставка купона - 7.625 %
Размер купона (GBP) - 3812.5
Объем - 350 000 000 / GBP
Номинал - 50000
Оценочная сумма выплаты - 26 687 500 |
| Выплата купона |
Россия |
Газпром, 2018, EUR (LPN13) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.605 %
Размер купона (EUR) - 3302.5
Объем - 1 200 000 000 / EUR
Номинал - 50000
Оценочная сумма выплаты - 79 260 000 |
| Погашение |
Корея |
Hana Bank, 2012-1, JPY |
Еврооблигации |
Объем - 22 000 000 000 / JPY
Номинал - 100000000 |
| Погашение |
Великобритания |
RBS, 2012-8, RUB |
Еврооблигации |
Объем - 57 263 000 / RUR
Номинал - 2100000 |
| Погашение |
Казахстан |
КазКоммерцБанк, 2012, GBP |
Еврооблигации |
Объем - 350 000 000 / GBP
Номинал - 50000 |
| 14.02.2012 |
| Выплата купона |
Тринидад и Тобаго |
Petrotrin, 2019 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 9.75 %
Размер купона (USD) - 4875
Объем - 850 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 41 437 500 |
| Выплата купона |
Россия |
Интурист, ВАО, 2012 (CLN) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 9.75 %
Размер купона (USD) - 812.5
Объем - 20 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 162 500 |
| Выплата купона |
Украина |
Метинвест Холдинг, 2018 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 8.75 %
Размер купона (USD) - 8750
Объем - 750 000 000 / USD
Номинал - 200000
Оценочная сумма выплаты - 32 812 500 |
| Выплата купона |
Турция |
Турция, 2034 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 8 %
Размер купона (USD) - 4000
Объем - 1 500 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 60 000 000 |
| Выплата купона |
США |
JP Morgan, 2016, KZT (FRN) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 4.236 %
Размер купона (KZT) - 211800
Объем - 13 200 000 000 / KZT
Номинал - 10000000
Оценочная сумма выплаты - 279 576 000 |
| Выплата купона |
Германия |
KfW, 2012, RUR |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6 %
Размер купона (RUR) - 300
Объем - 5 250 000 000 / RUR
Номинал - 10000
Оценочная сумма выплаты - 157 500 000 |
| Выплата купона |
Великобритания |
EBRD, 2012, RUR |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6 %
Размер купона (RUR) - 1500
Объем - 6 500 000 000 / RUR
Номинал - 50000
Оценочная сумма выплаты - 195 000 000 |
| Погашение |
Бразилия |
Celpa, 2012 |
Еврооблигации |
Объем - 100 000 000 / USD
Номинал - 2000 |
| Погашение |
Германия |
KfW, 2012, RUR |
Еврооблигации |
Объем - 5 250 000 000 / RUR
Номинал - 10000 |
| Погашение |
Великобритания |
EBRD, 2012, RUR |
Еврооблигации |
Объем - 6 500 000 000 / RUR
Номинал - 50000 |
| 15.02.2012 |
| Выплата купона |
Тунис |
Тунис, 2017, JPY |
Еврооблигации |
Ставка купона - 4.35 %
Размер купона (JPY) - 21750
Объем - 12 500 000 000 / JPY
Номинал - 1000000
Оценочная сумма выплаты - 271 875 000 |
| Выплата купона |
Белиз |
Белиз, 2012 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 9.5 %
Размер купона (USD) - 47.5
Объем - 125 000 000 / USD
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 5 937 500 |
| Выплата купона |
Колумбия |
Колумбия, 2027 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 8.375 %
Размер купона (USD) - 4187.5
Объем - 250 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 10 468 750 |
| Выплата купона |
Колумбия |
Колумбия, 2016-1 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 8.7 %
Размер купона (USD) - 4350
Объем - 200 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 8 700 000 |
| Выплата купона |
США |
Severstal Columbus, 2018 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 10.25 %
Размер купона (USD) - 5125
Объем - 525 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 26 906 250 |
| Выплата купона |
Мексика |
Coca-Cola FEMSA, 2020 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 4.625 %
Размер купона (USD) - 2312.5
Объем - 500 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 11 562 500 |
| Выплата купона |
Эквадор |
Эквадор, 2030 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 10 %
Размер купона (USD) - 5000
Объем - 2 687 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 134 350 000 |
| Выплата купона |
Мексика |
Мексика, 2031 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 8.3 %
Размер купона (USD) - 4150
Объем - 3 250 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 134 875 000 |
| Выплата купона |
Бразилия |
Vale, 2013 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 9 %
Размер купона (USD) - 4500
Объем - 300 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 13 500 000 |
| Выплата купона |
Корея |
Korea National Oil Corporation, 2016, HKD |
Еврооблигации |
Ставка купона - 3.4 %
Размер купона (HKD) - 34000
Объем - 780 000 000 / HKD
Номинал - 1000000
Оценочная сумма выплаты - 26 520 000 |
| Выплата купона |
Корея |
Busan Bank, 2013, JPY |
Еврооблигации |
Ставка купона - 1.9 %
Размер купона (JPY) - 950000
Объем - 3 500 000 000 / JPY
Номинал - 100000000
Оценочная сумма выплаты - 33 250 000 |
| Выплата купона |
Филиппины |
Филиппины, 2013 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 9 %
Размер купона (USD) - 4500
Объем - 1 000 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 45 000 000 |
| Выплата купона |
Венесуэла |
Венесуэла, 2018-1 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 13.625 %
Размер купона (USD) - 6812.5
Объем - 752 811 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 51 285 249 |
| Выплата купона |
Чили |
AES Gener, 2021 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 5.25 %
Размер купона (USD) - 28.15
Объем - 400 000 000 / USD
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 11 260 000 |
| Выплата купона |
Аргентина |
GC Impsat, 2017 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 9.875 %
Размер купона (USD) - 4937.5
Объем - 225 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 11 109 375 |
| Выплата купона |
Бразилия |
Cosan, 2014 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 9.5 %
Размер купона (USD) - 4750
Объем - 350 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 16 625 000 |
| Выплата купона |
Португалия |
Португалия, 2016-2, EUR |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.4 %
Размер купона (EUR) - 64.15
Объем - 3 500 000 000 / EUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 224 525 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Москоммерцбанк, 2034-C (RMBS) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 7 %
Размер купона (USD) - 602.78
Объем - 4 484 220 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 27 030 |
| Выплата купона |
Малайзия |
Petronas, 2015 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 7.75 %
Размер купона (USD) - 3875
Объем - 625 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 24 218 750 |
| Выплата купона |
Россия |
ВТБ, 2016, EUR (LPN9) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 4.25 %
Размер купона (EUR) - 2125
Объем - 500 000 000 / EUR
Номинал - 50000
Оценочная сумма выплаты - 21 250 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Каскад Нижне-Черекских ГЭС, 2013 (LPN) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 10.5 %
Размер купона (USD) - 10500
Объем - 60 000 000 / USD
Номинал - 200000
Оценочная сумма выплаты - 3 150 000 |
| Выплата купона |
Германия |
WestLB, 2012, RUR |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6 %
Размер купона (RUR) - 6000
Объем - 550 000 000 / RUR
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 33 000 000 |
| Выплата купона |
Россия |
МДМ Банк, 2052-А (RMBS) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 10 %
Размер купона (RUR) - 6408.06
Объем - 6 522 000 000 / RUR
Номинал - 2000000
Оценочная сумма выплаты - 20 896 684 |
| Оферта |
Аргентина |
GC Impsat, 2017 |
Еврооблигации |
Цена оферты - 100
Объем - 225 000 000 / USD
Номинал - 100000
Тип оферты - call |
| Погашение |
Бразилия |
Sul America, 2012 |
Еврооблигации |
Объем - 200 000 000 / USD
Номинал - 200000 |
| Погашение |
Италия |
Италия, 2012-20, EUR (Zero) |
Еврооблигации |
Объем - 7 500 000 000 / EUR
Номинал - 1000 |
| Погашение |
Индия |
State Bank of India, 2012 (FRN) |
Еврооблигации |
Объем - 300 000 000 / USD
Номинал - 100000 |
| Погашение |
Венесуэла |
Corporacion Andina de Fomento, 2012 |
Еврооблигации |
Объем - 539 514 000 / USD
Номинал - 1000 |
| Погашение |
Германия |
WestLB, 2012, RUR |
Еврооблигации |
Объем - 550 000 000 / RUR
Номинал - 100000 |
| 16.02.2012 |
| Выплата купона |
Турция |
Турция, 2017-1 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 5.5 %
Размер купона (EUR) - 110
Объем - 1 500 000 000 / EUR
Номинал - 2000
Оценочная сумма выплаты - 82 500 000 |
| Выплата купона |
Гонконг |
CITIC Pacific, 2022 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.9 %
Размер купона (USD) - 3450
Объем - 150 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 5 175 000 |
| Выплата купона |
Катар |
Qatar Telecom, 2021 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 4.75 %
Размер купона (USD) - 4750
Объем - 1 000 000 000 / USD
Номинал - 200000
Оценочная сумма выплаты - 23 750 000 |
CBONDS MESSENGER 
