| Тип события |
Страна |
Бумага |
Вид бумаги |
Дополнительная информация |
| 15.06.2012 |
| Выплата купона |
Мексика |
 Axtel, 2013 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 11 %
Размер купона (USD) - 55
Объем - 175 000 000 / USD
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 9 625 000 |
| Выплата купона |
Чили |
Banco de Chile, 2016 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.25 %
Размер купона (USD) - 3125
Объем - 200 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 6 250 000 |
| Выплата купона |
Мексика |
Controladora Mabe, 2015 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.5 %
Размер купона (USD) - 65
Объем - 200 000 000 / USD
Номинал - 2000
Оценочная сумма выплаты - 6 500 000 |
| Выплата купона |
Перу |
Lima Airport, 2022 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.88 %
Размер купона (USD) - 4300
Объем - 164 879 000 / USD
Номинал - 250000
Оценочная сумма выплаты - 2 835 919 |
| Выплата купона |
Мексика |
Maxcom Telecomunicaciones, 2014 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 11 %
Размер купона (USD) - 5500
Объем - 200 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 11 000 000 |
| Выплата купона |
Мексика |
NII Holdings, 2019 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 8.875 %
Размер купона (USD) - 88.75
Объем - 500 000 000 / USD
Номинал - 2000
Оценочная сумма выплаты - 22 187 500 |
| Выплата купона |
Мексика |
Pemex, 2038 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.625 %
Размер купона (USD) - 331.25
Объем - 500 000 000 / USD
Номинал - 10000
Оценочная сумма выплаты - 16 562 500 |
| Выплата купона |
Бразилия |
RBS-Zero Hora, 2017, BRL |
Еврооблигации |
Ставка купона - 11.25 %
Размер купона (BRL) - 11250
Объем - 300 000 000 / BRL
Номинал - 200000
Оценочная сумма выплаты - 16 875 000 |
| Выплата купона |
Сингапур |
United Overseas Bank, perp, (step-up) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 5.796 %
Размер купона (USD) - 2898
Объем - 500 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 14 490 000 |
| Выплата купона |
Абу-Даби |
Dolphin Energy, 2021 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 5.5 %
Размер купона (USD) - 3697.22
Объем - 1 300 000 000 / USD
Номинал - 200000
Оценочная сумма выплаты - 24 031 930 |
| Выплата купона |
Бразилия |
Unibanco, 2013 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 7.375 %
Размер купона (USD) - 368.75
Объем - 200 000 000 / USD
Номинал - 10000
Оценочная сумма выплаты - 7 375 000 |
| Выплата купона |
Дания |
Дания, 2017-1, DKK |
Еврооблигации |
Ставка купона - 4 %
Размер купона (DKK) - 400
Объем - 28 902 728 / DKK
Номинал - 10000
Оценочная сумма выплаты - 1 156 109 |
| Выплата купона |
Германия |
Германия, Schatz, 2012-1, EUR |
Еврооблигации |
Ставка купона - 0.5 %
Размер купона (EUR) - 5
Объем - 19 000 000 000 / EUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 95 000 000 |
| Выплата купона |
Россия |
МДМ Банк, 2052-А (RMBS) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 10 %
Размер купона (RUR) - 6408.06
Объем - 6 522 000 000 / RUR
Номинал - 2000000
Оценочная сумма выплаты - 20 896 684 |
| Выплата купона |
Барбадос |
Барбадос, 2021 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 7.25 %
Размер купона (USD) - 3625
Объем - 150 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 5 437 500 |
| Погашение |
Израиль |
Teva Pharmaceutical Industries, 2012 |
Еврооблигации |
Объем - 1 000 000 000 / USD
Номинал - 2000 |
| Погашение |
Италия |
Италия, 2012-3 |
Еврооблигации |
Объем - 2 000 000 000 / USD
Номинал - 1000 |
| Погашение |
Португалия |
Португалия, 2012-1, EUR |
Еврооблигации |
Объем - 9 673 000 000 / EUR
Номинал - 1000 |
| Погашение |
Италия |
Италия, 2012-19, EUR (Zero) |
Еврооблигации |
Объем - 6 000 000 000 / EUR
Номинал - 1000 |
| Погашение |
Италия |
Италия, 2012-41, EUR (Zero) |
Еврооблигации |
Объем - 3 500 000 000 / EUR
Номинал - 1000 |
| Погашение |
Германия |
Германия, Schatz, 2012-1, EUR |
Еврооблигации |
Объем - 19 000 000 000 / EUR
Номинал - 1000 |
| Погашение |
Швейцария |
UBS, 2012-6, RUB |
Еврооблигации |
Объем - 100 000 000 / RUR
Номинал - 1000 |
| 16.06.2012 |
| Выплата купона |
Мексика |
Мексика, 2015-2 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 4.25 %
Размер купона (EUR) - 42.5
Объем - 750 000 000 / EUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 31 875 000 |
| Выплата купона |
Польша |
Польша, 2038, JPY |
Еврооблигации |
Ставка купона - 3.3 %
Размер купона (JPY) - 1650
Объем - 25 000 000 000 / JPY
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 412 500 000 |
| Выплата купона |
Мексика |
Sigma Alimentos, 2019 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.875 %
Размер купона (USD) - 3437.5
Объем - 250 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 8 593 750 |
| Выплата купона |
Бразилия |
CSN, 2013 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 9.75 %
Размер купона (USD) - 48.75
Объем - 550 000 000 / USD
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 26 812 500 |
| Выплата купона |
Бразилия |
SABESP, 2020 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.25 %
Размер купона (USD) - 3125
Объем - 350 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 10 937 500 |
| Выплата купона |
Китай |
Galaxy Entertainment, 2013, CNY |
Еврооблигации |
Ставка купона - 4.625 %
Размер купона (CNY) - 2318.84
Объем - 1 380 000 000 / CNY
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 31 999 992 |
| Выплата купона |
Россия |
Лукойл, 2015 (CNV) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 2.625 %
Размер купона (USD) - 1312.5
Объем - 1 500 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 19 687 500 |
| Выплата купона |
Латвия |
Латвия, 2021 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 5.25 %
Размер купона (USD) - 5250
Объем - 500 000 000 / USD
Номинал - 200000
Оценочная сумма выплаты - 13 125 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 5.717 %
Размер купона (USD) - 5717
Объем - 1 000 000 000 / USD
Номинал - 200000
Оценочная сумма выплаты - 28 585 000 |
| Выплата купона |
Бразилия |
BNDES, 2018 (FRN) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.369 %
Размер купона (USD) - 31.85
Объем - 1 000 000 000 / USD
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 31 850 000 |
| Выплата купона |
Португалия |
Португалия, 2014-1, EUR |
Еврооблигации |
Ставка купона - 4.375 %
Размер купона (EUR) - 43.75
Объем - 6 000 000 000 / EUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 262 500 000 |
| Выплата купона |
Таиланд |
True Move , 2013 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 10.75 %
Размер купона (USD) - 5375
Объем - 465 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 24 993 750 |
| Выплата купона |
Иордания |
DIP Fund , 2019 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.14 %
Размер купона (USD) - 3070
Объем - 145 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 4 451 500 |
| Выплата купона |
Аргентина |
Salta Province, 2022 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 9.5 %
Размер купона (USD) - 3562.5
Объем - 185 000 000 / USD
Номинал - 150000
Оценочная сумма выплаты - 4 393 750 |
| Выплата купона |
Россия |
Банк Русский стандарт, 2015 (LPN) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 7.73 %
Размер купона (USD) - 3865
Объем - 200 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 7 730 000 |
| Погашение |
Объединенные Арабские Эмираты |
Dubai Airport Free Zone , 2012 (FRN) |
Еврооблигации |
Объем - 550 000 000 / USD
Номинал - 100000 |
| 17.06.2012 |
| Выплата купона |
Филиппины |
Филиппины, 2019-2 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 8.375 %
Размер купона (USD) - 4187.5
Объем - 1 500 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 62 812 500 |
| Выплата купона |
Бразилия |
Бразилия, 2013-1 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 10.25 %
Размер купона (USD) - 5125
Объем - 1 250 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 64 062 500 |
| Выплата купона |
Корея |
Korea Hydro & Nuclear Power, 2014 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.25 %
Размер купона (USD) - 3125
Объем - 1 000 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 31 250 000 |
| Выплата купона |
Россия |
НОМОС-БАНК, 2012 (LPN) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 9.25 %
Размер купона (USD) - 4625
Объем - 200 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 9 250 000 |
| Выплата купона |
Бахрейн |
Бахрейн, 2014 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.247 %
Размер купона (USD) - 3123.5
Объем - 750 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 23 426 250 |
| Выплата купона |
Румыния |
Румыния, 2016, EUR |
Еврооблигации |
Ставка купона - 5.25 %
Размер купона (EUR) - 52.5
Объем - 1 500 000 000 / EUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 78 750 000 |
| Выплата купона |
Украина |
Украина, 2016-2 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.25 %
Размер купона (USD) - 6250
Объем - 1 250 000 000 / USD
Номинал - 200000
Оценочная сумма выплаты - 39 062 500 |
| 18.06.2012 |
| Выплата купона |
Румыния |
Румыния, 2018 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.5 %
Размер купона (EUR) - 3250
Объем - 750 000 000 / EUR
Номинал - 50000
Оценочная сумма выплаты - 48 750 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
КазКоммерцБанк, 2012 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 12.85 %
Размер купона (USD) - 6425
Объем - 125 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 8 031 250 |
| Выплата купона |
Мексика |
America Movil, 2036, MXN |
Еврооблигации |
Ставка купона - 8.46 %
Размер купона (MXN) - 4300.5
Объем - 8 000 000 000 / MXN
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 344 040 000 |
| Выплата купона |
Аргентина |
Banco Macro, 2036 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 9.75 %
Размер купона (USD) - 4875
Объем - 150 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 7 312 500 |
| Выплата купона |
Бразилия |
Telemar Norte Leste, 2013 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 8 %
Размер купона (USD) - 40
Объем - 300 000 000 / USD
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 12 000 000 |
CBONDS MESSENGER 
