Выбрать регион: Россия
  • Украина
  • Беларусь
  • Казахстан
  • Другие страны СНГ
  • Emerging Markets
Авторизация
Регистрация
CBONDS MESSENGER




Присоединяйтесь к нам

Еврооблигации Россия, 2030 (XS0114288789)

Информация по эмиссии:

• Эмитент, номер эмиссии: Россия, 2030
• Расчет доходности по эмиссии:

Дата торгов
Цена %
• Вид долговых обязательств: Еврооблигации
• Вид облигаций: Купонные
• Форма выпуска:Именные документарные
• Погашение номинала: Амортизационная
• Статус эмиссии: В обращении
• Тип размещения: Публичное
• Минимальный торговый лот, валюта: 1 000 000.0, USD
• Непогашенный номинал, валюта: 805 000.0, USD
• Лот кратности, валюта: 1, USD
• Индексация: 2,25-7,5%
• Объем эмиссии: 21 218 176 656
• Объём первоначального размещения: 18 336 205 144
• Дата регистрации: 25.08.2000
• Гос. Регистрационный номер: SK-0-CM-128
• ISIN RegS: XS0114288789
• Common Code RegS: 011428878
• ISIN 144A: US78307ACZ49
• Common Code 144A: 011528406
• CFI RegS: DBFXAR
• CFI 144A: DBFUFR
• ДКК RegS: RF0000008264
• ДКК 144A: RF0000008265
• Блумберг код (BBGID): BBG000056Z49
• Метод расчета количества дней: 30/360 (30/360 ISDA)
• Дата окончания размещения: 25.08.2000
• Ставка купона: 7.50%
• Периодичность выплаты купона: 2 раз(а) в год
• Дата начала начисления купонов: 31.03.2000
• Дата погашения: 31.03.2030
• Цена первичного размещения: 100
• Агент по размещению облигаций: Citibank, N.A., The Chase Manhattan Bank
• Листинг: ММВБ, XS0114288789 (А1, 21.12.2004)
Фондовая биржа РТС, RGLB30
Люксембургская фондовая биржа
Франкфуртская фондовая биржа
RTS Board, rglb30 (17.01.2007)
Берлинская биржа
• Рейтинги эмиссии: (история рейтингов)
Moody's Investors Service Baa1 Межд. шкала в ин. вал. 16.07.2008
Standard & Poor's BBB Межд. шкала в ин. вал. 08.12.2008
Fitch Ratings BBB Межд. шкала в ин. вал. 08.09.2010
• Дополнительная информация: Облигации представляют собой прямые, безусловные и необеспеченные обязательства Российской Федерации, взаимозаменяемые во всех отношениях с облигациями, ранее выпущенными в рамках реструктуризации марта 2004 г. задолженности Российской Федерации перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ), а также реструктуризации коммерческого долга бывшего СССР (долг FTO), проведенной в декабре 2002 г., и реструктуризации долга РФ Лондонскому Клубу августа 2000 г.

11 апреля 2012 состоялось вторичное размещение RUSSIA30 в объеме $977 млн, продажа выпуска на рынке проводилась в интересах клиента (Правительство Москвы). Организаторы вторичного размещения - Тройка Диалог и ВТБ Капитал.
• Рефинансирование в ЦБ РФ: Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.95)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
 Дисконт до 6 дней: 2.50%;
 7-14 дней: нач. - 5.00%, мин. - 2.50%, макс. - 7.50%;
 15-120 дней: 12.50%
• Файлы: RussianFed30Prospectus00.part1
RussianFed30Prospectus00.part2
RussianFed30 Prospectus042
RussianFed30 Prospectus041
RussianFed30 Prospectus06
• Инвестиционные банки: Участник размещения:
Citigroup
JP Morgan

Фактический эмитент:

• Название эмитента:Россия
• Полное название эмитента:Российская Федерация
• Страна:Россия
• Другие выпуски эмитента:  Россия, 36006(ГСО-ФПС) - Облигации
 Россия, 25080 - Облигации
 Россия, 26208 - Облигации
 Россия, 26207 - Облигации
 Россия, 46023 - Облигации
Все выпуски эмитента
• Профиль эмитента:Российская Федерация ...
Рейтинги эмитента: » история рейтингов

Moody's Investors Service Baa1/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 12.12.2008
Moody's Investors Service Baa1/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 12.12.2008
Standard & Poor's BBB/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 21.12.2009
Standard & Poor's BBB+/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 21.12.2009
Standard & Poor's ruAAA Нац. шкала (Россия) 21.12.2009
Fitch Ratings BBB/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 16.01.2012
Fitch Ratings BBB/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 16.01.2012
Fitch Ratings Withdrawn Нац. шкала (Россия) 05.09.2011

Полный профиль

Информация по торгам:

ММВБ

Цена закрытия (25.05.2012): 120
Доходность к погашению: 3.99%
  • Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
Полная информация по торгам, архив >>>

ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК

Котировки bid/offer: ***
Доходность к погашению по цене bid/offer: ***
Средневзвешенная цена (25.05.2012): ***
Доходность к погашению: ***
  • Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
  • Поиск по торговой площадке "Внебиржевой рынок" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-PRO RU".
Полная информация по торгам, архив >>>

ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ

Котировки bid/offer: ***
Доходность к погашению по цене bid/offer: ***
Средневзвешенная цена (25.05.2012): ***
Доходность к погашению: ***
  • Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
  • Поиск по торговой площадке "Франкфуртская ФБ" доступен только подписчикам "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium".
Полная информация по торгам, архив >>>

ФИКСИНГ НФА

Средневзвешенная цена (25.05.2012): ***
Доходность к погашению: ***
  • Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
  • Поиск по торговой площадке "Фиксинг НФА" доступен только подписчикам "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-Premium".
Полная информация по торгам, архив >>>

БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА

Цена последняя (25.05.2012): ***
Доходность к погашению по цене last: ***
  • Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
  • Поиск по торговой площадке "Берлинская биржа" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-PRO CIS".
Полная информация по торгам, архив >>>

ММВБ. РЕПО

Средневзвешенная цена (24.05.2012): 104.18
Доходность к погашению: 6.78%
  • Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
Полная информация по торгам, архив >>>

ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ ФБ

Средневзвешенная цена (22.05.2012): ***
Доходность к погашению: ***
  • Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
  • Поиск по торговой площадке "Люксембургская ФБ" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-PRO CIS".
Полная информация по торгам, архив >>>

ММВБ. РПС

Средневзвешенная цена (18.05.2012): 118
Доходность к погашению: 4.32%
  • Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
Полная информация по торгам, архив >>>

Доразмещения:

Дата Объём Цена Дополнительная информация
1 30.12.2002 1 192 710 277 100.0000 Возникли в результате реструктуризации коммерческого долга бывшего СССР (долг FTO)
2 12.03.2004 781 472 449 100.0000 Выпущены в связи с реструктуризацией задолженности перед МБЭС и МИБ (354.679.295) и коммерческого долга бывшего СССР (долг FTO 426.793.154)
3 28.11.2006 907 788 786 100.0000 Обмен коммерческой задолженности бывшего СССР

График выплат по бумаге:

# Дата окончания купона Ставка купона, % годовых Сумма купона, USD Погашение номинала, USD
1 30.09.2000 2.25 11250
2 31.03.2001 2.5 12500
3 30.09.2001 5 25000
4 31.03.2002 5 25000
5 30.09.2002 5 25000
6 31.03.2003 5 25000
7 30.09.2003 5 25000
8 31.03.2004 5 25000
9 30.09.2004 5 25000
10 31.03.2005 5 25000
11 30.09.2005 5 25000
12 31.03.2006 5 25000
13 30.09.2006 5 25000
14 31.03.2007 5 25000 5 000.0
15 30.09.2007 7.5 37312.5 5 000.0
16 31.03.2008 7.5 37125 5 000.0
17 30.09.2008 7.5 36937.5 5 000.0
18 31.03.2009 7.5 36750 20 000.0
19 30.09.2009 7.5 36000 20 000.0
20 31.03.2010 7.5 35250 20 000.0
21 30.09.2010 7.5 34500 25 000.0
22 31.03.2011 7.5 33562.5 30 000.0
23 30.09.2011 7.5 32437.5 30 000.0
24 31.03.2012 7.5 31312.5 30 000.0
25 30.09.2012 7.5 30187.5 30 000.0
26 31.03.2013 7.5 29062.5 30 000.0
27 30.09.2013 7.5 27937.5 30 000.0
28 31.03.2014 7.5 26812.5 30 000.0
29 30.09.2014 7.5 25687.5 30 000.0
30 31.03.2015 7.5 24562.5 30 000.0
31 30.09.2015 7.5 23437.5 30 000.0
32 31.03.2016 7.5 22312.5 30 000.0
33 30.09.2016 7.5 21187.5 30 000.0
34 31.03.2017 7.5 20062.5 30 000.0
35 30.09.2017 7.5 18937.5 30 000.0
36 31.03.2018 7.5 17812.5 30 000.0
37 30.09.2018 7.5 16687.5 30 000.0
38 31.03.2019 7.5 15562.5 40 000.0
39 30.09.2019 7.5 14062.5 40 000.0
40 31.03.2020 7.5 12562.5 40 000.0
41 30.09.2020 7.5 11062.5 40 000.0
42 31.03.2021 7.5 9562.5 30 000.0
43 30.09.2021 7.5 8437.5 30 000.0
44 31.03.2022 7.5 7312.5 30 000.0
45 30.09.2022 7.5 6187.5 30 000.0
46 31.03.2023 7.5 5062.5 20 000.0
47 30.09.2023 7.5 4312.5 20 000.0
48 31.03.2024 7.5 3562.5 20 000.0
49 30.09.2024 7.5 2812.5 20 000.0
50 31.03.2025 7.5 2062.5 5 000.0
51 30.09.2025 7.5 1875 5 000.0
52 31.03.2026 7.5 1687.5 5 000.0
53 30.09.2026 7.5 1500 5 000.0
54 31.03.2027 7.5 1312.5 5 000.0
55 30.09.2027 7.5 1125 5 000.0
56 31.03.2028 7.5 937.5 5 000.0
57 30.09.2028 7.5 750 5 000.0
58 31.03.2029 7.5 562.5 5 000.0
59 30.09.2029 7.5 375 5 000.0
60 31.03.2030 7.5 187.5 5 000.0

КОММЕНТАРИИ:

28.02.12 МЕТРОПОЛЬ: Рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ - Ценовое отклонение на рынке BONDS

07.02.12 МЕТРОПОЛЬ: Рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ - ОФЗ – лидирующий индикатор рынка BONDS

03.02.12 МЕТРОПОЛЬ: Анализ долгового рынка - Макро взгляд: Анализ риск-премии России BONDS

31.01.12 МЕТРОПОЛЬ: Рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ - Анализ текущей доходности ОФЗ BONDS

24.01.12 МЕТРОПОЛЬ: Метрополь (24 января 2012) - Рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ - Поддержка ЕЦБ безусловна BONDS

17.01.12 МЕТРОПОЛЬ: Рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ - Начало года: умеренный оптимизм на BONDS

19.01.07 Банк Союз:
  • UST: атака медведей отбита;
  • Эквадор портит настроения инвесторов в EM;
  • На рублевом рынке спросом продолжают пользоваться бумаги с низкой дюрацией EURO|BONDS

    18.01.07 Банк Союз:
  • 10UST нацелена на 4.80%, но EM на новом минимуме спрэда из-за дефицита инструментов;
  • Российские еврооблигации уходят с радаров;
  • КБ ЦентрИнвест: можно покупать EURO|BONDS

    15.09.05 Лукьянов П., Богословский Д. (Банк Союз): - на рынке уникальная ситуация, когда повышение ставки ФРС заложено в цены, но есть вероятность паузы... на этом и покупают;
    - доходность Сам.области - 7.3-7.5%
    EURO|BONDS

    15.03.05 ФК УРАЛСИБ: Рынок госбумаг: ОФЗ 46018





  • Покупка

    Продажа

    Организация Дата и время Котировка на покупку Дох-ть Объем Усл. Организация Дата и время Котировка на продажу Дох-ть Объем Усл.
    ИК Тройка Диалог 25.05.2012

    Ежедневные индикативные котировки ВТБ Капитал 25.05.2012

    Ежедневные индикативные котировки
    ВТБ Капитал 25.05.2012

    Ежедневные индикативные котировки Внешэкономбанк 25.05.2012

    Ежедневные индикативные котировки
    Внешэкономбанк 25.05.2012

    Ежедневные индикативные котировки ИК Тройка Диалог 25.05.2012

    Ежедневные индикативные котировки
    Сервис доступен только зарегистрированным пользователям




    Новый поиск



    Rambler's Top100