|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации Россия, 2030 (XS0114288789) |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Россия, 2030 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: | Именные документарные |
| • Погашение номинала: |
Амортизационная |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
1000000
1 000 000.0, USD |
| • Непогашенный номинал, валюта: |
805000
805 000.0, USD
|
| • Лот кратности, валюта: |
1, USD
|
| • Индексация: |
2,25-7,5% |
| • Объем эмиссии: |
21 218 176 656 |
| • Объём первоначального размещения: |
18 336 205 144 |
| • Дата регистрации: |
25.08.2000 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
SK-0-CM-128 |
| • ISIN RegS: |
XS0114288789 |
| • Common Code RegS: |
011428878 |
| • ISIN 144A: |
US78307ACZ49 |
| • Common Code 144A: |
011528406 |
| • CFI RegS: |
DBFXAR |
| • CFI 144A: |
DBFUFR |
| • ДКК RegS: |
RF0000008264 |
| • ДКК 144A: |
RF0000008265 |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG000056Z49 |
| • Метод расчета количества дней: |
30/360 (30/360 ISDA) |
| • Дата окончания размещения: |
25.08.2000 |
| • Ставка купона: |
7.50% |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
31.03.2000 |
| • Дата погашения: |
31.03.2030 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Citibank, N.A., The Chase Manhattan Bank |
| • Листинг: |
ММВБ, XS0114288789 (А1, 21.12.2004)
Фондовая биржа РТС, RGLB30
Люксембургская фондовая биржа
Франкфуртская фондовая биржа
RTS Board, rglb30 (17.01.2007)
Берлинская биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
Облигации представляют собой прямые, безусловные и необеспеченные обязательства Российской Федерации, взаимозаменяемые во всех отношениях с облигациями, ранее выпущенными в рамках реструктуризации марта 2004 г. задолженности Российской Федерации перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ), а также реструктуризации коммерческого долга бывшего СССР (долг FTO), проведенной в декабре 2002 г., и реструктуризации долга РФ Лондонскому Клубу августа 2000 г.
11 апреля 2012 состоялось вторичное размещение RUSSIA30 в объеме $977 млн, продажа выпуска на рынке проводилась в интересах клиента (Правительство Москвы). Организаторы вторичного размещения - Тройка Диалог и ВТБ Капитал. |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.95)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 2.50%;
7-14 дней: нач. - 5.00%,
мин. - 2.50%,
макс. - 7.50%;
15-120 дней: 12.50%
|
| • Файлы: |
RussianFed30Prospectus00.part1
RussianFed30Prospectus00.part2
RussianFed30 Prospectus042
RussianFed30 Prospectus041
RussianFed30 Prospectus06
|
| • Инвестиционные банки:
| Участник размещения:
Citigroup
JP Morgan
|
|
Фактический эмитент:
|
Информация по торгам:
| Котировки bid/offer: |
***
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
***
|
|
Средневзвешенная цена (25.05.2012):
|
***
|
| Доходность к погашению: |
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
- Поиск по торговой площадке "Внебиржевой рынок" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-PRO RU".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
| Котировки bid/offer: |
***
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
***
|
|
Средневзвешенная цена (25.05.2012):
|
***
|
| Доходность к погашению: |
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
- Поиск по торговой площадке "Франкфуртская ФБ" доступен только подписчикам "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Средневзвешенная цена (25.05.2012):
|
***
|
| Доходность к погашению: |
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
- Поиск по торговой площадке "Фиксинг НФА" доступен только подписчикам "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-Premium".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Цена последняя (25.05.2012):
|
***
|
|
Доходность к погашению по цене last:
|
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
- Поиск по торговой площадке "Берлинская биржа" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-PRO CIS".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Средневзвешенная цена (22.05.2012):
|
***
|
| Доходность к погашению: |
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
- Поиск по торговой площадке "Люксембургская ФБ" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-PRO CIS".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Доразмещения:
| № |
Дата |
Объём |
Цена |
Дополнительная информация |
| 1 |
30.12.2002 |
1 192 710 277 |
100.0000 |
Возникли в результате реструктуризации коммерческого долга бывшего СССР (долг FTO) |
| 2 |
12.03.2004 |
781 472 449 |
100.0000 |
Выпущены в связи с реструктуризацией задолженности перед МБЭС и МИБ (354.679.295) и коммерческого долга бывшего СССР (долг FTO 426.793.154) |
| 3 |
28.11.2006 |
907 788 786 |
100.0000 |
Обмен коммерческой задолженности бывшего СССР |
|
|
График выплат по бумаге:
| # |
Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
| 1 |
30.09.2000 |
2.25 |
11250 |
|
| 2 |
31.03.2001 |
2.5 |
12500 |
|
| 3 |
30.09.2001 |
5 |
25000 |
|
| 4 |
31.03.2002 |
5 |
25000 |
|
| 5 |
30.09.2002 |
5 |
25000 |
|
| 6 |
31.03.2003 |
5 |
25000 |
|
| 7 |
30.09.2003 |
5 |
25000 |
|
| 8 |
31.03.2004 |
5 |
25000 |
|
| 9 |
30.09.2004 |
5 |
25000 |
|
| 10 |
31.03.2005 |
5 |
25000 |
|
| 11 |
30.09.2005 |
5 |
25000 |
|
| 12 |
31.03.2006 |
5 |
25000 |
|
| 13 |
30.09.2006 |
5 |
25000 |
|
| 14 |
31.03.2007 |
5 |
25000 |
5 000.0 |
| 15 |
30.09.2007 |
7.5 |
37312.5 |
5 000.0 |
| 16 |
31.03.2008 |
7.5 |
37125 |
5 000.0 |
| 17 |
30.09.2008 |
7.5 |
36937.5 |
5 000.0 |
| 18 |
31.03.2009 |
7.5 |
36750 |
20 000.0 |
| 19 |
30.09.2009 |
7.5 |
36000 |
20 000.0 |
| 20 |
31.03.2010 |
7.5 |
35250 |
20 000.0 |
| 21 |
30.09.2010 |
7.5 |
34500 |
25 000.0 |
| 22 |
31.03.2011 |
7.5 |
33562.5 |
30 000.0 |
| 23 |
30.09.2011 |
7.5 |
32437.5 |
30 000.0 |
| 24 |
31.03.2012 |
7.5 |
31312.5 |
30 000.0 |
| 25 |
30.09.2012 |
7.5 |
30187.5 |
30 000.0 |
| 26 |
31.03.2013 |
7.5 |
29062.5 |
30 000.0 |
| 27 |
30.09.2013 |
7.5 |
27937.5 |
30 000.0 |
| 28 |
31.03.2014 |
7.5 |
26812.5 |
30 000.0 |
| 29 |
30.09.2014 |
7.5 |
25687.5 |
30 000.0 |
| 30 |
31.03.2015 |
7.5 |
24562.5 |
30 000.0 |
| 31 |
30.09.2015 |
7.5 |
23437.5 |
30 000.0 |
| 32 |
31.03.2016 |
7.5 |
22312.5 |
30 000.0 |
| 33 |
30.09.2016 |
7.5 |
21187.5 |
30 000.0 |
| 34 |
31.03.2017 |
7.5 |
20062.5 |
30 000.0 |
| 35 |
30.09.2017 |
7.5 |
18937.5 |
30 000.0 |
| 36 |
31.03.2018 |
7.5 |
17812.5 |
30 000.0 |
| 37 |
30.09.2018 |
7.5 |
16687.5 |
30 000.0 |
| 38 |
31.03.2019 |
7.5 |
15562.5 |
40 000.0 |
| 39 |
30.09.2019 |
7.5 |
14062.5 |
40 000.0 |
| 40 |
31.03.2020 |
7.5 |
12562.5 |
40 000.0 |
| 41 |
30.09.2020 |
7.5 |
11062.5 |
40 000.0 |
| 42 |
31.03.2021 |
7.5 |
9562.5 |
30 000.0 |
| 43 |
30.09.2021 |
7.5 |
8437.5 |
30 000.0 |
| 44 |
31.03.2022 |
7.5 |
7312.5 |
30 000.0 |
| 45 |
30.09.2022 |
7.5 |
6187.5 |
30 000.0 |
| 46 |
31.03.2023 |
7.5 |
5062.5 |
20 000.0 |
| 47 |
30.09.2023 |
7.5 |
4312.5 |
20 000.0 |
| 48 |
31.03.2024 |
7.5 |
3562.5 |
20 000.0 |
| 49 |
30.09.2024 |
7.5 |
2812.5 |
20 000.0 |
| 50 |
31.03.2025 |
7.5 |
2062.5 |
5 000.0 |
| 51 |
30.09.2025 |
7.5 |
1875 |
5 000.0 |
| 52 |
31.03.2026 |
7.5 |
1687.5 |
5 000.0 |
| 53 |
30.09.2026 |
7.5 |
1500 |
5 000.0 |
| 54 |
31.03.2027 |
7.5 |
1312.5 |
5 000.0 |
| 55 |
30.09.2027 |
7.5 |
1125 |
5 000.0 |
| 56 |
31.03.2028 |
7.5 |
937.5 |
5 000.0 |
| 57 |
30.09.2028 |
7.5 |
750 |
5 000.0 |
| 58 |
31.03.2029 |
7.5 |
562.5 |
5 000.0 |
| 59 |
30.09.2029 |
7.5 |
375 |
5 000.0 |
| 60 |
31.03.2030 |
7.5 |
187.5 |
5 000.0 |
|
|
Покупка | Продажа |
| Организация | Дата и время | Котировка на покупку |
Дох-ть | Объем | Усл. | Организация | Дата и время | Котировка на продажу |
Дох-ть | Объем | Усл. |
| ИК Тройка Диалог | 25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки | ВТБ Капитал |
25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки |
| ВТБ Капитал | 25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки | Внешэкономбанк |
25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки |
| Внешэкономбанк | 25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки | ИК Тройка Диалог |
25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки |
|
|
Сервис доступен только зарегистрированным пользователям
|
Новый поиск
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
