| • Эмитент, номер эмиссии: |
Россельхозбанк, 2014 (LPN3A) |
| • SPV: |
RSHB Capital S.A. |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Тип бумаги:
| Loan Participation Notes |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: | Именные документарные |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
100000
100 000.0, USD |
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, USD
|
| • Объем эмиссии: |
750 000 000 |
| • Объем в обращении: |
571 229 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0366599800 |
| • Common Code RegS: |
036659980 |
| • ISIN 144A: |
US74973DAC39 |
| • Common Code 144A: |
036702761 |
| • CFI RegS: |
DTFXFR |
| • ДКК RegS: |
RF0000014587 |
| • Метод расчета количества дней: |
30/360 (30/360 ISDA) |
| • Дата окончания размещения: |
21.05.2008 |
| • Ставка купона: |
7.125% |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
29.05.2008 |
| • Дата погашения: |
14.01.2014 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Доходность первичного размещения: |
7.125% |
| • Рейтинг при размещении (M/S&P/F): |
A3/BBB+/BBB+ |
| • Спред к казначейским облигациям США, б.п.: |
403 |
| • Спред к mid-swaps, б.п.: |
316 |
| • Агент по размещению облигаций: |
ABN Amro, Citigroup, Goldman Sachs |
| • Листинг: |
Ирландская фондовая биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
Выкупы небольшими траншами в 2008-2009 гг |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Нач. значение дисконта: 17.50%;
|
| • Файлы: |
FINAL TERMS 2014/2018 |
| • Инвестиционные банки:
| Организатор: RBS Citigroup Goldman Sachs
|