| Тип события |
Страна |
Бумага |
Вид бумаги |
Дополнительная информация |
| 26.05.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
 Казахстан, МЕОКАМ-48, 37 |
Облигации |
Ставка купона - 8.55 %
Размер купона (KZT) - 42.75
Объем - 1 300 000 000 / KZT
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 55 575 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Востокмашзавод, 2014-1 |
Облигации |
Ставка купона - 14 %
Размер купона (KZT) - 700
Объем - 2 000 000 000 / KZT
Номинал - 10000
Оценочная сумма выплаты - 140 000 000 |
| 27.05.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Банк ЦентрКредит, 2014-21 |
Облигации |
Ставка купона - 8 %
Размер купона (KZT) - 4
Объем - 8 000 000 000 / KZT
Номинал - 100
Оценочная сумма выплаты - 320 000 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Банк ЦентрКредит, 22 |
Облигации |
Ставка купона - 10 %
Размер купона (KZT) - 5
Объем - 12 000 000 000 / KZT
Номинал - 100
Оценочная сумма выплаты - 600 000 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Банк ЦентрКредит, 2024-23 |
Облигации |
Ставка купона - 11 %
Размер купона (KZT) - 5.5
Объем - 10 000 000 000 / KZT
Номинал - 100
Оценочная сумма выплаты - 550 000 000 |
| 29.05.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Темiрбанк, 2016-10 |
Облигации |
Ставка купона - 8 %
Размер купона (KZT) - 40
Объем - 4 500 000 000 / KZT
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 180 000 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Темiрбанк, 11 |
Облигации |
Ставка купона - 8 %
Размер купона (KZT) - 40
Объем - 4 000 000 000 / KZT
Номинал - 0.01
Оценочная сумма выплаты - 16 000 000 000 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
КазКоммерцБанк, 2016-2 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 7.5 %
Размер купона (USD) - 3750
Объем - 500 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 18 750 000 |
| 30.05.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Корпорация "АПК-Инвест", 04 |
Облигации |
Ставка купона - 10 %
Размер купона (KZT) - 50
Объем - 10 000 000 000 / KZT
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 500 000 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Банк ЦентрКредит, 07 |
Облигации |
Ставка купона - 9.7 %
Размер купона (KZT) - 48.5
Объем - 2 000 000 000 / KZT
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 97 000 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
REAL-INVEST.kz, 01 |
Облигации |
Ставка купона - 11.7 %
Размер купона (KZT) - 0.06
Объем - 5 000 000 000 / KZT
Номинал - 1
Оценочная сумма выплаты - 300 000 000 |
| 31.05.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Евразийский банк развития, 02 |
Облигации |
Ставка купона - 8.5 %
Размер купона (RUR) - 21.19
Объем - 5 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 105 950 000 |
| 01.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Темiрбанк, 07 |
Облигации |
Ставка купона - 8 %
Размер купона (KZT) - 40
Объем - 3 000 000 000 / KZT
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 120 000 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Темiрбанк, 08 |
Облигации |
Ставка купона - 8 %
Размер купона (KZT) - 40
Объем - 3 500 000 000 / KZT
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 140 000 000 |
| Погашение |
Казахстан |
Нацбанк Казахстана, 273, 1311 |
Облигации |
Объем - 38 186 500 000 / KZT
Номинал - 100 |
| Погашение |
Казахстан |
Нацбанк Казахстана, 91, 1339 |
Облигации |
Объем - 60 000 000 000 / KZT
Номинал - 100 |
| 02.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Казахстан, МЕОКАМ-36, 78 |
Облигации |
Ставка купона - 5.1 %
Размер купона (KZT) - 25.5
Объем - 15 000 000 000 / KZT
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 382 500 000 |
| 03.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Банк Развития Казахстана, 2020 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.5 %
Размер купона (USD) - 32500
Объем - 100 000 000 / USD
Номинал - 1000000
Оценочная сумма выплаты - 3 250 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Азия-Электрик, 2010-1 |
Облигации |
Ставка купона - 13 %
Размер купона (KZT) - 21.67
Объем - 1 000 000 000 / KZT
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 21 670 000 |
| 05.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Банк ЦентрКредит, 18 |
Облигации |
Ставка купона - 9.7 %
Размер купона (KZT) - 4.85
Объем - 5 000 000 000 / KZT
Номинал - 100
Оценочная сумма выплаты - 242 500 000 |
| 06.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Capital Hotels, 1 |
Облигации |
Ставка купона - 9 %
Размер купона (KZT) - 45
Объем - 1 200 000 000 / KZT
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 54 000 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Kaspi Bank, 07 |
Облигации |
Ставка купона - 10.5 %
Размер купона (KZT) - 5.25
Объем - 5 000 000 000 / KZT
Номинал - 100
Оценочная сумма выплаты - 262 500 000 |
| 07.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Казахстан, МЕУЖКАМ-132, 1 |
Облигации |
Ставка купона - 7.439 %
Размер купона (KZT) - 75.84
Объем - 17 000 000 000 / KZT
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 1 289 280 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Казахстан, МЕОКАМ-36, 83 |
Облигации |
Ставка купона - 3.1 %
Размер купона (KZT) - 15.5
Объем - 10 000 000 000 / KZT
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 155 000 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Казинвестбанк, 01 |
Облигации |
Ставка купона - 10.5 %
Размер купона (KZT) - 0.05
Объем - 1 250 000 000 / KZT
Номинал - 1
Оценочная сумма выплаты - 62 500 000 |
| Погашение |
Казахстан |
Эксимбанк Казахстан, 2012-2 |
Облигации |
Объем - 10 000 000 000 / KZT
Номинал - 100 |
| 09.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Казахстан, МЕУКАМ-132, 4 |
Облигации |
Ставка купона - 4.93 %
Размер купона (KZT) - 49.3
Объем - 19 300 000 000 / KZT
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 951 490 000 |
| Погашение |
Казахстан |
Казахстан, МЕОКАМ-36, 74 |
Облигации |
Объем - 13 466 666 000 / KZT
Номинал - 1000 |
| 10.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Казахстанская ипотечная компания, 20 |
Облигации |
Ставка купона - 11 %
Размер купона (KZT) - 0.06
Объем - 8 000 000 000 / KZT
Номинал - 1
Оценочная сумма выплаты - 480 000 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Казахстанская ипотечная компания, 17 |
Облигации |
Ставка купона - 8.5 %
Размер купона (KZT) - 0.04
Объем - 10 000 000 000 / KZT
Номинал - 1
Оценочная сумма выплаты - 400 000 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
КазКоммерцБанк, 06 |
Облигации |
Ставка купона - 9.5 %
Размер купона (KZT) - 2375
Объем - 10 000 000 000 / KZT
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 237 500 000 |
| 11.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Банк ВТБ Казахстан, 01 |
Облигации |
Ставка купона - 7 %
Размер купона (KZT) - 3.5
Объем - 15 000 000 000 / KZT
Номинал - 100
Оценочная сумма выплаты - 525 000 000 |
| 12.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Продовольственная контрактная корпорация, 05 |
Облигации |
Ставка купона - 7.5 %
Размер купона (KZT) - 37.5
Объем - 40 000 000 000 / KZT
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 1 500 000 000 |
| 13.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
КазКоммерцБанк, 2017-2 (LPN) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 8.5 %
Размер купона (USD) - 4250
Объем - 250 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 10 625 000 |
| Оферта |
Казахстан |
КазКоммерцБанк, 2017-2 (LPN) |
Еврооблигации |
Цена оферты - 100
Объем - 250 000 000 / USD
Номинал - 100000
Тип оферты - call |
| 14.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Цеснабанк, 06 |
Облигации |
Ставка купона - 9 %
Размер купона (KZT) - 0.045
Объем - 4 000 000 000 / KZT
Номинал - 1
Оценочная сумма выплаты - 180 000 000 |
| Погашение |
Казахстан |
Казахстан, МЕККАМ-12, 116 |
Облигации |
Объем - 15 000 000 000 / KZT
Номинал - 100 |
| 15.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Казахстан, МЕОКАМ-48, 41 |
Облигации |
Ставка купона - 5.2 %
Размер купона (KZT) - 26
Объем - 10 260 000 000 / KZT
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 266 760 000 |
| Погашение |
Казахстан |
Нацбанк Казахстана, 183, 1327 |
Облигации |
Объем - 60 000 000 000 / KZT
Номинал - 100 |
| Погашение |
Казахстан |
Нацбанк Казахстана, 91, 1341 |
Облигации |
Объем - 60 000 000 000 / KZT
Номинал - 100 |
| 18.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
КазКоммерцБанк, 2012 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 12.85 %
Размер купона (USD) - 6425
Объем - 125 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 8 031 250 |
| 20.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Банк Развития Казахстана, 2015 |
Еврооблигации |
Ставка купона - 5.5 %
Размер купона (USD) - 5500
Объем - 777 000 000 / USD
Номинал - 200000
Оценочная сумма выплаты - 21 367 500 |
| 21.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Группа компаний "RESMI", 2013-1 |
Облигации |
Ставка купона - 12 %
Размер купона (KZT) - 0.6
Объем - 12 000 000 000 / KZT
Номинал - 10
Оценочная сумма выплаты - 720 000 000 |
| 22.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Казахстан, МЕУКАМ-72, 07 |
Облигации |
Ставка купона - 4 %
Размер купона (KZT) - 40
Объем - 4 333 333 000 / KZT
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 173 333 320 |
| Погашение |
Казахстан |
Нацбанк Казахстана, 273, 1315 |
Облигации |
Объем - 60 000 000 000 / KZT
Номинал - 100 |
| Погашение |
Казахстан |
Нацбанк Казахстана, 182, 1329 |
Облигации |
Объем - 60 000 000 000 / KZT
Номинал - 100 |
| Погашение |
Казахстан |
Нацбанк Казахстана, 94, 1342 |
Облигации |
Объем - 60 000 000 000 / KZT
Номинал - 100 |
| Погашение |
Казахстан |
Астана-финанс, 2012-6 |
Облигации |
Объем - 2 000 000 000 / KZT
Номинал - 100 |
| 23.06.2012 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Казахстанская ипотечная компания, 21 |
Облигации |
Ставка купона - 8.5 %
Размер купона (KZT) - 0.04
Объем - 10 000 000 000 / KZT
Номинал - 1
Оценочная сумма выплаты - 400 000 000 |
| Выплата купона |
Казахстан |
Сбербанк России (Казахстан,бывший TexacaBank), 06 |
Облигации |
Ставка купона - 7 %
Размер купона (KZT) - 0.04
Объем - 20 000 000 000 / KZT
Номинал - 1
Оценочная сумма выплаты - 800 000 000 |
CBONDS MESSENGER 
