| Бумага |
Объем эмиссии |
Валюта |
Вид обязательства |
Плановая дата исполнения обязательства |
Дата исполнения в рамках технического дефолта |
Фактическая дата исполнения обязательств |
Статус |
Рестр
уктур
изация |
Объем неисполненного обязательства |
Дополнительная информация |
Котировки
на ММВБ |
 АБДИ Компани, 01 |
9 000 000 000 |
KZT |
Купон |
08.01.2012 |
17.01.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
308 740 960 |
АО "АБДИ Компани" (Алматы) официальным письмом сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о задержке выплаты четвертого купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y05C804.
Выплата вознаграждения за четвертый купонный период не может быть осуществлена ввиду сложного финансового положения Компании |
10.02.2012
Bid: -
Ask: 89.36
|
| БТА банк, 2018 |
2 082 371 783 |
USD |
Купон |
01.01.2012 |
17.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
111 927 483 |
|
10.02.2012
Bid: 18.5
Ask: 20
|
| БТА банк, 2018, KZT |
32 604 173 503 |
KZT |
Купон |
01.01.2012 |
17.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
2 404 557 796 |
курс тенге 148.35 |
|
| БТА банк, 2021-1 |
384 848 130 |
USD |
Купон |
01.01.2012 |
08.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
3 427 387 |
|
|
| БТА банк, 2021-2 |
437 110 856 |
EUR |
Купон |
01.01.2012 |
08.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
3 473 120 |
|
10.02.2012
Bid: -
Ask: 53.55
|
| БТА банк, 2025-1 |
496 631 368 |
USD |
Купон |
01.01.2012 |
08.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
17 878 729 |
|
10.02.2012
Bid: 5.5
Ask: 6.5
|
| БТА банк, 2025-2 |
28 237 359 |
EUR |
Купон |
01.01.2012 |
08.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
953 011 |
|
|
| БТА банк, 2025, KZT |
7 396 248 930 |
KZT |
Купон |
01.01.2012 |
08.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
414 189 940 |
|
|
| БТА банк, 2030, KZT |
28 000 000 000 |
KZT |
Купон |
01.01.2012 |
08.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
1 120 000 000 |
|
|
| Tristan Oil, 2012 |
420 000 000 |
USD |
Погашение |
01.01.2012 |
31.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
420 000 000 |
|
|
| Карагандинский завод асбестоцементных изделий, 2011-2 |
1 500 000 000 |
KZT |
Погашение |
05.12.2011 |
04.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
814 100 000 |
АО "Карагандинский завод асбестоцементных изделий" уведомляет биржу о том, что не осуществляло выплату вознаграждения за 10-й купонный период в сумме 40705 тыс.тенге и номинальную стоимость в сумме 814100 тыс.тенге, при погашении по своим облигациям (НИН - KZPC2Y05B806).
Общая сумма задолженности по данному выпуску составляет 936205 тыс. тенге. |
|
| Карагандинский завод асбестоцементных изделий, 2011-2 |
1 500 000 000 |
KZT |
Купон |
05.12.2011 |
12.12.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
40 705 000 |
|
|
| Карагандинский завод асбестоцементных изделий, 2014-3 |
2 000 000 000 |
KZT |
Купон |
28.11.2011 |
05.12.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
69 370 000 |
В письме АО "Карагандинский завод асбестоцементных изделий" сообщило, что "не были произведены выплаты по облигациям Компании (НИН - KZP03Y05B808) за 5-й купонный период в сумме 69370 тыс.тенге. Общая сумма задолженности по данному выпуску составляет 208110 тыс. тенге |
|
| VITA, 2013-5 |
6 000 000 000 |
KZT |
Купон |
18.11.2011 |
25.11.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
Постановлением кассационной судебной коллегии Алматинского городского суда АО "VITA" признано банкротом |
|
| ЭКОТОН+, 01 |
1 000 000 000 |
KZT |
Купон |
10.11.2011 |
17.11.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
Общая сумма задолженности по выплате вознаграждения на текущий момент составляет 198 172 216,67 тг. |
|
| Алматытемiр, 01 |
2 000 000 000 |
KZT |
Купон |
08.11.2011 |
15.11.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
Выплаты вознаграждения по облигациям АО "Алматытемiр"
приостановлены в связи с заключением договора об оказании финансовых услуг с Акционерным обществом "Дочерняя организация акционерного общества БТА Банк "БТА Секьюритис". Согласно вышеуказанного договора, финансовый консультант подготовит до конца 2011 года финансовую модель и определит новые индикативные параметры облигаций АО "Алматытемiр", при которых АО "Алматытемiр" будет в состоянии покрыть свои обязательства, исходя из оценки текущего и будущего финансового состояния. |
|
| Досжан темир жолы, 01 |
30 000 000 000 |
KZT |
Купон |
01.08.2011 |
08.08.2011 |
|
Дефолт |
Да |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 01 августа 2010 года по 01 августа 2011 года). На 28 октября 2011 года задолженность погашена частично. |
10.02.2012
Bid: 55
Ask: 83
|
| Карагандинский завод асбестоцементных изделий, 2011-2 |
1 500 000 000 |
KZT |
Купон |
06.06.2011 |
13.06.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
|
| Карагандинский завод асбестоцементных изделий, 2014-3 |
2 000 000 000 |
KZT |
Купон |
30.05.2011 |
06.06.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
|
| VITA, 2013-5 |
6 000 000 000 |
KZT |
Купон |
18.05.2011 |
25.05.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
Постановлением кассационной судебной коллегии Алматинского городского суда АО "VITA" признано банкротом |
|
| Алматытемiр, 01 |
2 000 000 000 |
KZT |
Купон |
01.05.2011 |
01.05.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 01 ноября 2010 года по 01 мая 2011 года). На 29 июля 2011 года задолженность погашена частично. |
|
| ЭКОТОН+, 01 |
1 000 000 000 |
KZT |
Купон |
16.04.2011 |
16.04.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за девятый купонный период (с 16 октября 2010 года по 16 апреля 2011 года).
Погашение задолженности по выплате вознаграждения, образовавшейся перед держателями за 7, 8 и 9 купонные периоды и задолженности, которая образуется с 16 апреля 2011 года по 30 сентября 2011 года будет осуществляться 4 раза в год через каждые 3 месяца, начиная с 01 января 2012 года, в течение всего срока обращения до ее полного погашения или до окончания срока обращения облигаций. На получение указанных выплат имеют право лица, указанные в списке кредиторов, который формируется эмитентом (см. изменения в проспект выпуска). |
|
| VITA, 2013-5 |
6 000 000 000 |
KZT |
Купон |
18.11.2010 |
25.11.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
Постановлением кассационной судебной коллегии Алматинского городского суда АО "VITA" признано банкротом |
|
| ЭКОТОН+, 01 |
1 000 000 000 |
KZT |
Купон |
16.10.2010 |
16.10.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за восьмой купонный период (с 16 апреля по 16 октября 2010 года). |
|
| Досжан темир жолы, 01 |
30 000 000 000 |
KZT |
Купон |
01.08.2010 |
08.08.2010 |
21.06.2011 |
Дефолт |
Да |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за пятый купонный период (с 02 августа 2009 года по 01 августа 2010 года). Задолженность погашена полностью 21 июня 2011 года. |
10.02.2012
Bid: 55
Ask: 83
|
| Темiрбанк, 07 |
3 000 000 000 |
KZT |
Купон |
12.06.2010 |
19.06.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
Задолженность урегулирована путем реструктуризации долга |
10.02.2012
Bid: 60.11
Ask: 79.26
|
| Темiрбанк, 11 |
4 000 000 000 |
KZT |
Купон |
29.05.2010 |
05.06.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
136 000 000 |
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 29 ноября 2009 года по 29 мая 2010 года). Задолженность урегулирована путем реструктуризации долга. |
10.02.2012
Bid: 69.96
Ask: 99.98
|
| VITA, 2013-5 |
6 000 000 000 |
KZT |
Купон |
18.05.2010 |
25.05.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
|
| VITA, 2010-4 |
5 000 000 000 |
KZT |
Купон |
21.04.2010 |
28.04.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за десятый купонный период (с 21 октября 2009 года по 21 апреля 2010 года) и по выплате основного долга. |
|
| ЭКОТОН+, 01 |
1 000 000 000 |
KZT |
Купон |
16.04.2010 |
16.04.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 16 октября 2009 по 16 апреля 2010 года). |
|
| Альянс банк, 2013 |
350 000 000 |
USD |
Купон |
25.03.2010 |
01.04.2010 |
|
Дефолт |
Да |
16 187 500 |
|
|
| БТА банк, 2014 |
400 000 000 |
USD |
Купон |
24.03.2010 |
31.03.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
16 000 000 |
|
|
| Альянс банк, 2011, GBP |
250 000 000 |
GBP |
Купон |
14.02.2010 |
21.02.2010 |
|
Дефолт |
Да |
24 375 000 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
|
| БТА банк, 2015 |
350 000 000 |
USD |
Купон |
10.02.2010 |
17.02.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
14 875 000 |
|
|
| Альянс банк, 2012, EUR |
750 000 000 |
EUR |
Купон |
01.02.2010 |
08.02.2010 |
|
Дефолт |
Да |
59 062 500 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
|
| Темiрбанк, 04 |
5 000 000 000 |
KZT |
Купон |
07.01.2010 |
14.01.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
200 000 000 |
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за девятый купонный период (с 07 июля 2009 года по 07 января 2010 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга. |
10.02.2012
Bid: 73.64
Ask: 99.99
|
| Комбинат строительных материалов и конструкций-2, 2011-1 |
1 500 000 000 |
KZT |
Купон |
03.01.2010 |
|
|
Дефолт |
Нет |
|
Компания обещает выплатить купон до 30 апреля 2010 |
|
| БТА банк, 2016, JPY |
20 000 000 000 |
JPY |
Купон |
28.12.2009 |
04.01.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
425 000 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, 2009, GBP |
200 000 000 |
GBP |
Погашение |
21.12.2009 |
20.01.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
200 000 000 |
|
|
| БТА банк, 2009, GBP |
200 000 000 |
GBP |
Купон |
21.12.2009 |
28.12.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
14 250 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, 2010 |
600 000 000 |
USD |
Купон |
02.12.2009 |
09.12.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
23 625 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| Темiрбанк, 07 |
3 000 000 000 |
KZT |
Купон |
01.12.2009 |
08.12.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
Задолженность урегулирована путем реструктуризации долга. |
10.02.2012
Bid: 60.11
Ask: 79.26
|
| Темiрбанк, 2011 |
300 000 000 |
USD |
Купон |
24.11.2009 |
01.12.2009 |
|
Дефолт |
Да |
13 500 000 |
Банком принято решение с 24.11.2009 года прекратить процентные выплаты, включая проценты за просрочку, и выплаты по основной сумме долга по заимствованиям, привлеченным на финансовых рынках, пока он не согласует и не осуществит реструктуризацию этих обязательств. |
|
| Альянс банк, 2010 |
200 000 000 |
USD |
Купон |
22.11.2009 |
29.11.2009 |
|
Дефолт |
Да |
9 000 000 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
|
| Темiрбанк, 2014 |
500 000 000 |
USD |
Купон |
21.11.2009 |
28.11.2009 |
|
Дефолт |
Да |
23 750 000 |
24.11.2009 банк объявил о дефолте и прекратил процентные выплаты, включая проценты за просрочку, и выплаты по основной сумме долга по заимствованиям, привлеченным на финансовых рынках, пока он не согласует и не осуществит реструктуризацию этих обязательств. |
10.02.2012
Bid: 30.5
Ask: 32
|
| Темiрбанк, 11 |
4 000 000 000 |
KZT |
Купон |
29.10.2009 |
05.11.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 29 мая по 29 ноября 2009 года). Задолженность урегулирована путем реструктуризации долга. |
10.02.2012
Bid: 69.96
Ask: 99.98
|
| БТА банк, 2013 |
250 000 000 |
USD |
Купон |
25.10.2009 |
31.10.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
9 687 500 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| Альянс банк, 2011 |
250 000 000 |
USD |
Купон |
20.10.2009 |
26.10.2009 |
|
Дефолт |
Да |
10 937 500 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
|
| Альянс банк, HT1 |
150 000 000 |
USD |
Купон |
19.10.2009 |
25.10.2009 |
|
Дефолт |
Да |
7 031 250 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
10.02.2012
Bid: 5
Ask: 15
|
| БТА банк, 2011 |
500 000 000 |
EUR |
Купон |
27.09.2009 |
04.10.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
31 250 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
CBONDS MESSENGER 
