| Бумага |
Объем эмиссии |
Валюта |
Вид обязательства |
Плановая дата исполнения обязательства |
Дата исполнения в рамках технического дефолта |
Фактическая дата исполнения обязательств |
Статус |
Рестр
уктур
изация |
Объем неисполненного обязательства |
Дополнительная информация |
Котировки
на ММВБ |
 Роса, 2011-2 |
1 800 000 000 |
KZT |
Купон |
01.12.2008 |
08.12.2008 |
16.01.2009 |
Дефолт |
Нет |
|
Задолженность погашена полностью 16 января 2009 года. |
|
| Трансстроймост, 2011-1 |
5 000 000 000 |
KZT |
Купон |
06.10.2008 |
13.10.2008 |
26.03.2009 |
Дефолт |
Нет |
|
Задолженность погашена частично |
|
| GLOTUR, 2012-2 |
9 000 000 000 |
KZT |
Купон |
20.03.2009 |
27.03.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
1 июня 2009 года АО "GLOTUR" (ГЛОТУР) (Казахстан) сообщило о задержке выплаты 4-го купона по своим облигациям KZ2C0Y05C440 (GLOTb2) до 15 сентября 2009 года |
|
| Рэмикс-Р, 2012-1 |
2 000 000 000 |
KZT |
Купон |
07.01.2009 |
14.01.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
Задолженность погашена частично |
|
| Zhansaya-Producing, 2012-1 |
2 000 000 000 |
KZT |
Купон |
17.11.2008 |
24.11.2008 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
|
| ICKE CAT COMPANY, 2013-1 |
1 000 000 000 |
KZT |
Купон |
31.01.2009 |
07.02.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
|
| Казнефтехим, 2010-2 |
4 000 000 000 |
KZT |
Купон |
20.02.2009 |
27.02.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
|
| КОМБИСНАБ, 2013-1 |
2 500 000 000 |
KZT |
Купон |
11.07.2009 |
18.07.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
АО "КОМБИСНАБ" (Казахстан) сообщило о задержке выплаты 2-го и 3-го купона по своим облигациям KZ2C0Y05D059 (KMSBb1) до 30 июля 2009 года. |
|
| Досжан темир жолы, 01 |
30 000 000 000 |
KZT |
Купон |
02.08.2008 |
09.08.2008 |
13.05.2009 |
Дефолт |
Да |
|
указанные облигации были выпущены АО "Досжан темир
жолы (ДТЖ)" с целью получения денег для реализации проекта
"Строительство и эксплуатация новой железнодорожной линии "Станция Шар - Усть-Каменогорск".
Задолженность погашена полностью 13 мая 2009 года. |
25.05.2012
Bid: 60
Ask: 100
|
| Казахская дистрибуционная компания, 2010-1 |
1 000 000 000 |
KZT |
Купон |
16.03.2009 |
23.03.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
Сообщено о частичном погашении задолженности по выплате четвертого купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y03C387. в сумме 7 400 000,00 тенге и планирует погасить оставшуюся часть задолженности в сумме 47 600 000,00 тенге " до 31 мая 2009 года. |
|
| Орнек XXI, 2010-1 |
4 000 000 000 |
KZT |
Купон |
20.03.2009 |
27.03.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
АО "Орнек XXI" (Казахстан) сообщило о задержке выплаты 7-го купона по своим облигациям KZ2CKY05B703 до 01 июля 2009 года |
|
| Альянс банк, 2009-6 |
7 000 000 000 |
KZT |
Купон |
10.04.2009 |
17.04.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
|
| Роса, 2011-2 |
1 800 000 000 |
KZT |
Купон |
29.05.2009 |
05.06.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
АО "РОСА" (Казахстан) сообщило о задержке выплаты купона до 01 сентября 2009 года |
|
| Астана-финанс, 2010-13 |
42 000 000 000 |
KZT |
Купон |
19.06.2009 |
26.06.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
АО "Астана-Финанс" сообщает, что согласно опубликованного пресс-релиза от 19 мая 2009 г. выплата купонного вознаграждения по ... облигациям первого выпуска в рамках шестой облигационной программы (НИН KZPC1Y03C538); ... связанных с международными займами производиться не будет. О сроках погашения задолженности по выплате купонного вознаграждения по вышеуказанным облигациям будет дополнительно сообщено после утверждения плана реструктуризации долговых обязательств. |
|
| Астана-финанс, 2010-18 |
8 500 000 000 |
KZT |
Купон |
19.06.2009 |
26.06.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
АО "Астана-Финанс" сообщает, что согласно опубликованного пресс-релиза от 19 мая 2009 г. выплата купонного вознаграждения по следующим ценным бумагам: ... четвертого выпуска облигаций в рамках шестой облигационной программы (НИН KZP04Y02C538), связанных с международными займами производиться не будет. О сроках погашения задолженности по выплате купонного вознаграждения по вышеуказанным облигациям будет дополнительно сообщено после утверждения плана реструктуризации долговых обязательств. |
|
| БТА банк, 2015 |
350 000 000 |
USD |
Купон |
10.08.2009 |
17.08.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
14 875 000 |
10 августа 2009 года TuranAlem Finance B.V. не производило выплату купонного вознаграждения по своим
еврооблигациям (ISIN XS0211873053, категория "Долговые ценные бумаги
с рейтинговой оценкой" сектора "Долговые ценные бумаги" официального
списка акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа"), в связи
с принятием решения о временном приостановлении выплаты процентов
с 22 июля 2009 года. |
|
| БТА банк, 2011 |
500 000 000 |
EUR |
Купон |
27.09.2009 |
04.10.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
31 250 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, 2011, PLN |
200 000 000 |
PLN |
Купон |
24.09.2009 |
01.10.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
6 300 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, 2014 |
400 000 000 |
USD |
Купон |
24.09.2009 |
01.10.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
16 000 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, 2013 |
250 000 000 |
USD |
Купон |
25.10.2009 |
31.10.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
9 687 500 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| Темiрбанк, 2011 |
300 000 000 |
USD |
Купон |
24.11.2009 |
01.12.2009 |
|
Дефолт |
Да |
13 500 000 |
Банком принято решение с 24.11.2009 года прекратить процентные выплаты, включая проценты за просрочку, и выплаты по основной сумме долга по заимствованиям, привлеченным на финансовых рынках, пока он не согласует и не осуществит реструктуризацию этих обязательств. |
|
| Темiрбанк, 2014 |
500 000 000 |
USD |
Купон |
21.11.2009 |
28.11.2009 |
|
Дефолт |
Да |
23 750 000 |
24.11.2009 банк объявил о дефолте и прекратил процентные выплаты, включая проценты за просрочку, и выплаты по основной сумме долга по заимствованиям, привлеченным на финансовых рынках, пока он не согласует и не осуществит реструктуризацию этих обязательств. |
25.05.2012
Bid: 30.5
Ask: 32
|
| Альянс банк, 2010 |
200 000 000 |
USD |
Купон |
22.11.2009 |
29.11.2009 |
|
Дефолт |
Да |
9 000 000 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
|
| БТА банк, 2010 |
600 000 000 |
USD |
Купон |
02.12.2009 |
09.12.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
23 625 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
22.05.2012
Bid: 47.75
Ask: 51.19
|
| БТА банк, 2009, GBP |
200 000 000 |
GBP |
Погашение |
21.12.2009 |
20.01.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
200 000 000 |
|
|
| БТА банк, 2009, GBP |
200 000 000 |
GBP |
Купон |
21.12.2009 |
28.12.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
14 250 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, 2037 |
1 000 000 000 |
USD |
Купон |
22.07.2009 |
29.07.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
41 250 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, HT1 |
400 000 000 |
USD |
Купон |
25.07.2009 |
01.08.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
16 500 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, 2016, JPY |
20 000 000 000 |
JPY |
Купон |
28.12.2009 |
04.01.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
425 000 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, 2015 |
350 000 000 |
USD |
Купон |
10.02.2010 |
17.02.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
14 875 000 |
|
|
| БТА банк, 2014 |
400 000 000 |
USD |
Купон |
24.03.2010 |
31.03.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
16 000 000 |
|
|
| Альянс банк, 2011 |
250 000 000 |
USD |
Купон |
20.10.2009 |
26.10.2009 |
|
Дефолт |
Да |
10 937 500 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
|
| Альянс банк, 2011, GBP |
250 000 000 |
GBP |
Купон |
14.02.2010 |
21.02.2010 |
|
Дефолт |
Да |
24 375 000 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
|
| Альянс банк, 2012, EUR |
750 000 000 |
EUR |
Купон |
01.02.2010 |
08.02.2010 |
|
Дефолт |
Да |
59 062 500 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
|
| Альянс банк, 2013 |
350 000 000 |
USD |
Купон |
25.09.2009 |
02.10.2009 |
|
Дефолт |
Да |
16 187 500 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
|
| Альянс банк, 2013 |
350 000 000 |
USD |
Купон |
25.03.2010 |
01.04.2010 |
|
Дефолт |
Да |
16 187 500 |
|
|
| Альянс банк, HT1 |
150 000 000 |
USD |
Купон |
19.10.2009 |
25.10.2009 |
|
Дефолт |
Да |
7 031 250 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
25.05.2012
Bid: 5
Ask: 15
|
| Астана-финанс, 2010 |
340 000 000 |
EUR |
Купон |
08.06.2009 |
15.06.2009 |
|
Дефолт |
Да |
26 775 000 |
В связи с ухудшением финансового состояния АО "Астана-Финанс" приняла решение приостановить с 15 мая 2009 года платежи по вознаграждению и основному долгу по своим международным обязательствам. Данная приостановка платежей также охватывает определенные обязательства, которые недавно стали подлежать выплате в результате снижения рейтингов. Ухудшение финансового состояния Компании является результатом эффекта глобального спада в экономике Казахстана. |
|
| Астана-финанс, 2011 |
175 000 000 |
USD |
Купон |
16.05.2009 |
23.05.2009 |
|
Дефолт |
Да |
7 875 000 |
В связи с ухудшением финансового состояния АО "Астана-Финанс" приняла решение приостановить с 15 мая 2009 года платежи по вознаграждению и основному долгу по своим международным обязательствам. Данная приостановка платежей также охватывает определенные обязательства, которые стали подлежать выплате в результате снижения рейтингов. Ухудшение финансового состояния Компании является результатом эффекта глобального спада в экономике Казахстана. |
24.05.2012
Bid: 3
Ask: 13
|
| Комбинат строительных материалов и конструкций-2, 2011-1 |
1 500 000 000 |
KZT |
Купон |
03.01.2010 |
|
|
Дефолт |
Нет |
|
Компания обещает выплатить купон до 30 апреля 2010 |
|
| Карагандинский завод асбестоцементных изделий, 2014-3 |
2 000 000 000 |
KZT |
Купон |
30.05.2011 |
06.06.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
|
| Карагандинский завод асбестоцементных изделий, 2011-2 |
1 500 000 000 |
KZT |
Купон |
06.06.2011 |
13.06.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
|
| ЭКОТОН+, 01 |
1 000 000 000 |
KZT |
Купон |
16.04.2010 |
16.04.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 16 октября 2009 по 16 апреля 2010 года). |
|
| ЭКОТОН+, 01 |
1 000 000 000 |
KZT |
Купон |
16.10.2010 |
16.10.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за восьмой купонный период (с 16 апреля по 16 октября 2010 года). |
|
| ЭКОТОН+, 01 |
1 000 000 000 |
KZT |
Купон |
16.04.2011 |
16.04.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за девятый купонный период (с 16 октября 2010 года по 16 апреля 2011 года).
Погашение задолженности по выплате вознаграждения, образовавшейся перед держателями за 7, 8 и 9 купонные периоды и задолженности, которая образуется с 16 апреля 2011 года по 30 сентября 2011 года будет осуществляться 4 раза в год через каждые 3 месяца, начиная с 01 января 2012 года, в течение всего срока обращения до ее полного погашения или до окончания срока обращения облигаций. На получение указанных выплат имеют право лица, указанные в списке кредиторов, который формируется эмитентом (см. изменения в проспект выпуска). |
|
| Алматытемiр, 01 |
2 000 000 000 |
KZT |
Купон |
08.11.2011 |
15.11.2011 |
|
Дефолт |
Да |
|
Выплаты вознаграждения по облигациям АО "Алматытемiр"
приостановлены в связи с заключением договора об оказании финансовых услуг с Акционерным обществом "Дочерняя организация акционерного общества БТА Банк "БТА Секьюритис". Согласно вышеуказанного договора, финансовый консультант подготовит до конца 2011 года финансовую модель и определит новые индикативные параметры облигаций АО "Алматытемiр", при которых АО "Алматытемiр" будет в состоянии покрыть свои обязательства, исходя из оценки текущего и будущего финансового состояния. |
|
| Алматытемiр, 01 |
2 000 000 000 |
KZT |
Купон |
01.05.2011 |
01.05.2011 |
|
Дефолт |
Да |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 01 ноября 2010 года по 01 мая 2011 года). На 29 июля 2011 года задолженность погашена частично. |
|
| ЭКОТОН+, 01 |
1 000 000 000 |
KZT |
Купон |
10.11.2011 |
17.11.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
Общая сумма задолженности по выплате вознаграждения на текущий момент составляет 198 172 216,67 тг. |
|
| VITA, 05 |
6 000 000 000 |
KZT |
Купон |
18.05.2010 |
25.05.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
|
| VITA, 05 |
6 000 000 000 |
KZT |
Купон |
18.11.2010 |
25.11.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
Постановлением кассационной судебной коллегии Алматинского городского суда АО "VITA" признано банкротом |
|
CBONDS MESSENGER 
