| Бумага |
Объем эмиссии |
Валюта |
Вид обязательства |
Плановая дата исполнения обязательства |
Дата исполнения в рамках технического дефолта |
Фактическая дата исполнения обязательств |
Статус |
Рестр
уктур
изация |
Объем неисполненного обязательства |
Дополнительная информация |
Котировки
на ММВБ |
 GLOTUR, 2012-2 |
9 000 000 000 |
KZT |
Купон |
20.03.2009 |
27.03.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
1 июня 2009 года АО "GLOTUR" (ГЛОТУР) (Казахстан) сообщило о задержке выплаты 4-го купона по своим облигациям KZ2C0Y05C440 (GLOTb2) до 15 сентября 2009 года |
|
| ICKE CAT COMPANY, 2013-1 |
1 000 000 000 |
KZT |
Купон |
31.01.2009 |
07.02.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
|
| Tristan Oil, 2012 |
420 000 000 |
USD |
Погашение |
01.01.2012 |
31.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
420 000 000 |
|
|
| VITA, 04 |
5 000 000 000 |
KZT |
Купон |
21.04.2010 |
28.04.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за десятый купонный период (с 21 октября 2009 года по 21 апреля 2010 года) и по выплате основного долга. |
|
| VITA, 05 |
6 000 000 000 |
KZT |
Купон |
18.05.2010 |
25.05.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
|
| VITA, 05 |
6 000 000 000 |
KZT |
Купон |
18.11.2010 |
25.11.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
Постановлением кассационной судебной коллегии Алматинского городского суда АО "VITA" признано банкротом |
|
| VITA, 05 |
6 000 000 000 |
KZT |
Купон |
18.05.2011 |
25.05.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
Постановлением кассационной судебной коллегии Алматинского городского суда АО "VITA" признано банкротом |
|
| VITA, 05 |
6 000 000 000 |
KZT |
Купон |
18.11.2011 |
25.11.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
Постановлением кассационной судебной коллегии Алматинского городского суда АО "VITA" признано банкротом |
|
| Zhansaya-Producing, 2012-1 |
2 000 000 000 |
KZT |
Купон |
17.11.2008 |
24.11.2008 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
|
| АБДИ Компани, 01 |
9 000 000 000 |
KZT |
Купон |
08.01.2012 |
17.01.2012 |
20.04.2012 |
Дефолт |
Нет |
308 740 960 |
АО "АБДИ Компани" (Алматы) официальным письмом сообщило Казахстанской фондовой бирже (KASE) о задержке выплаты четвертого купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y05C804.
Выплата вознаграждения за четвертый купонный период не может быть осуществлена ввиду сложного финансового положения Компании
20 апреля 2012 года была осуществлена частичная выплата купонного вознаграждения держателям указанных облигаций - физическим лицам за период с 08 января 2011 года по 07 января 2012 года включительно с причитающейся пеней за несвоевременную оплату. |
25.05.2012
Bid: -
Ask: 89.73
|
| Алматытемiр, 01 |
2 000 000 000 |
KZT |
Купон |
08.11.2011 |
15.11.2011 |
|
Дефолт |
Да |
|
Выплаты вознаграждения по облигациям АО "Алматытемiр"
приостановлены в связи с заключением договора об оказании финансовых услуг с Акционерным обществом "Дочерняя организация акционерного общества БТА Банк "БТА Секьюритис". Согласно вышеуказанного договора, финансовый консультант подготовит до конца 2011 года финансовую модель и определит новые индикативные параметры облигаций АО "Алматытемiр", при которых АО "Алматытемiр" будет в состоянии покрыть свои обязательства, исходя из оценки текущего и будущего финансового состояния. |
|
| Алматытемiр, 01 |
2 000 000 000 |
KZT |
Купон |
01.05.2011 |
01.05.2011 |
|
Дефолт |
Да |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 01 ноября 2010 года по 01 мая 2011 года). На 29 июля 2011 года задолженность погашена частично. |
|
| Альянс банк, 2009-6 |
7 000 000 000 |
KZT |
Купон |
10.04.2009 |
17.04.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
|
| Альянс банк, 2010 |
200 000 000 |
USD |
Купон |
22.11.2009 |
29.11.2009 |
|
Дефолт |
Да |
9 000 000 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
|
| Альянс банк, 2011 |
250 000 000 |
USD |
Купон |
20.10.2009 |
26.10.2009 |
|
Дефолт |
Да |
10 937 500 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
|
| Альянс банк, 2011, GBP |
250 000 000 |
GBP |
Купон |
14.02.2010 |
21.02.2010 |
|
Дефолт |
Да |
24 375 000 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
|
| Альянс банк, 2012, EUR |
750 000 000 |
EUR |
Купон |
01.02.2010 |
08.02.2010 |
|
Дефолт |
Да |
59 062 500 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
|
| Альянс банк, 2013 |
350 000 000 |
USD |
Купон |
25.09.2009 |
02.10.2009 |
|
Дефолт |
Да |
16 187 500 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
|
| Альянс банк, 2013 |
350 000 000 |
USD |
Купон |
25.03.2010 |
01.04.2010 |
|
Дефолт |
Да |
16 187 500 |
|
|
| Альянс банк, HT1 |
150 000 000 |
USD |
Купон |
19.10.2009 |
25.10.2009 |
|
Дефолт |
Да |
7 031 250 |
Банк не произвел оплату купонного вознаграждения по евробондам в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда г. Алматы №2-21/2009 от 18 сентября 2009 года о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов Банка, обязательства перед которыми предполагается реструктуризировать. |
25.05.2012
Bid: 5
Ask: 15
|
| Астана-финанс, 2010 |
340 000 000 |
EUR |
Купон |
08.06.2009 |
15.06.2009 |
|
Дефолт |
Да |
26 775 000 |
В связи с ухудшением финансового состояния АО "Астана-Финанс" приняла решение приостановить с 15 мая 2009 года платежи по вознаграждению и основному долгу по своим международным обязательствам. Данная приостановка платежей также охватывает определенные обязательства, которые недавно стали подлежать выплате в результате снижения рейтингов. Ухудшение финансового состояния Компании является результатом эффекта глобального спада в экономике Казахстана. |
|
| Астана-финанс, 2010-13 |
42 000 000 000 |
KZT |
Купон |
19.06.2009 |
26.06.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
АО "Астана-Финанс" сообщает, что согласно опубликованного пресс-релиза от 19 мая 2009 г. выплата купонного вознаграждения по ... облигациям первого выпуска в рамках шестой облигационной программы (НИН KZPC1Y03C538); ... связанных с международными займами производиться не будет. О сроках погашения задолженности по выплате купонного вознаграждения по вышеуказанным облигациям будет дополнительно сообщено после утверждения плана реструктуризации долговых обязательств. |
|
| Астана-финанс, 2010-18 |
8 500 000 000 |
KZT |
Купон |
19.06.2009 |
26.06.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
АО "Астана-Финанс" сообщает, что согласно опубликованного пресс-релиза от 19 мая 2009 г. выплата купонного вознаграждения по следующим ценным бумагам: ... четвертого выпуска облигаций в рамках шестой облигационной программы (НИН KZP04Y02C538), связанных с международными займами производиться не будет. О сроках погашения задолженности по выплате купонного вознаграждения по вышеуказанным облигациям будет дополнительно сообщено после утверждения плана реструктуризации долговых обязательств. |
|
| Астана-финанс, 2011 |
175 000 000 |
USD |
Купон |
16.05.2009 |
23.05.2009 |
|
Дефолт |
Да |
7 875 000 |
В связи с ухудшением финансового состояния АО "Астана-Финанс" приняла решение приостановить с 15 мая 2009 года платежи по вознаграждению и основному долгу по своим международным обязательствам. Данная приостановка платежей также охватывает определенные обязательства, которые стали подлежать выплате в результате снижения рейтингов. Ухудшение финансового состояния Компании является результатом эффекта глобального спада в экономике Казахстана. |
24.05.2012
Bid: 3
Ask: 13
|
| БТА банк, 2009, GBP |
200 000 000 |
GBP |
Погашение |
21.12.2009 |
20.01.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
200 000 000 |
|
|
| БТА банк, 2009, GBP |
200 000 000 |
GBP |
Купон |
21.12.2009 |
28.12.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
14 250 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, 2010 |
600 000 000 |
USD |
Купон |
02.12.2009 |
09.12.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
23 625 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
22.05.2012
Bid: 47.75
Ask: 51.19
|
| БТА банк, 2011 |
500 000 000 |
EUR |
Купон |
27.09.2009 |
04.10.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
31 250 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, 2011, PLN |
200 000 000 |
PLN |
Купон |
24.09.2009 |
01.10.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
6 300 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, 2013 |
250 000 000 |
USD |
Купон |
25.10.2009 |
31.10.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
9 687 500 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, 2014 |
400 000 000 |
USD |
Купон |
24.09.2009 |
01.10.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
16 000 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, 2014 |
400 000 000 |
USD |
Купон |
24.03.2010 |
31.03.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
16 000 000 |
|
|
| БТА банк, 2015 |
350 000 000 |
USD |
Купон |
10.08.2009 |
17.08.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
14 875 000 |
10 августа 2009 года TuranAlem Finance B.V. не производило выплату купонного вознаграждения по своим
еврооблигациям (ISIN XS0211873053, категория "Долговые ценные бумаги
с рейтинговой оценкой" сектора "Долговые ценные бумаги" официального
списка акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа"), в связи
с принятием решения о временном приостановлении выплаты процентов
с 22 июля 2009 года. |
|
| БТА банк, 2015 |
350 000 000 |
USD |
Купон |
10.02.2010 |
17.02.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
14 875 000 |
|
|
| БТА банк, 2016, JPY |
20 000 000 000 |
JPY |
Купон |
28.12.2009 |
04.01.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
425 000 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, 2018 |
2 082 371 783 |
USD |
Купон |
01.01.2012 |
17.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
111 927 483 |
|
25.05.2012
Bid: 18
Ask: 19
|
| БТА банк, 2018, KZT |
32 604 173 503 |
KZT |
Купон |
01.01.2012 |
17.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
2 404 557 796 |
курс тенге 148.35 |
|
| БТА банк, 2021-1 |
384 848 130 |
USD |
Купон |
01.01.2012 |
08.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
3 427 387 |
|
|
| БТА банк, 2021-2 |
437 110 856 |
EUR |
Купон |
01.01.2012 |
08.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
3 473 120 |
|
25.05.2012
Bid: -
Ask: 53.55
|
| БТА банк, 2025, KZT |
7 396 248 930 |
KZT |
Купон |
01.01.2012 |
08.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
414 189 940 |
|
|
| БТА банк, 2025-1 |
496 631 368 |
USD |
Купон |
01.01.2012 |
08.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
17 878 729 |
|
25.05.2012
Bid: 7
Ask: 7.67
|
| БТА банк, 2025-2 |
28 237 359 |
EUR |
Купон |
01.01.2012 |
08.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
953 011 |
|
|
| БТА банк, 2030, KZT |
28 000 000 000 |
KZT |
Купон |
01.01.2012 |
08.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
1 120 000 000 |
|
|
| БТА банк, 2037 |
1 000 000 000 |
USD |
Купон |
22.07.2009 |
29.07.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
41 250 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| БТА банк, HT1 |
400 000 000 |
USD |
Купон |
25.07.2009 |
01.08.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
16 500 000 |
В связи с принятием решения БТА Банка о временной приостановке выплаты процентов с 22 июля 2009 года |
|
| Досжан темир жолы, 01 |
30 000 000 000 |
KZT |
Купон |
02.08.2008 |
09.08.2008 |
13.05.2009 |
Дефолт |
Да |
|
указанные облигации были выпущены АО "Досжан темир
жолы (ДТЖ)" с целью получения денег для реализации проекта
"Строительство и эксплуатация новой железнодорожной линии "Станция Шар - Усть-Каменогорск".
Задолженность погашена полностью 13 мая 2009 года. |
25.05.2012
Bid: 60
Ask: 100
|
| Досжан темир жолы, 01 |
30 000 000 000 |
KZT |
Купон |
01.08.2009 |
08.08.2009 |
14.05.2010 |
Дефолт |
Да |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за четвертый купонный период (с 02 августа 2008 года по 01 августа 2009 года). 14 мая 2010 года задолженность по выплате купонного вознаграждения погашена, эмитент не выплатил держателям облигаций пеню за несвоевременную выплату данного вознаграждения. |
25.05.2012
Bid: 60
Ask: 100
|
| Досжан темир жолы, 01 |
30 000 000 000 |
KZT |
Купон |
01.08.2010 |
08.08.2010 |
21.06.2011 |
Дефолт |
Да |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за пятый купонный период (с 02 августа 2009 года по 01 августа 2010 года). Задолженность погашена полностью 21 июня 2011 года. |
25.05.2012
Bid: 60
Ask: 100
|
| Досжан темир жолы, 01 |
30 000 000 000 |
KZT |
Купон |
01.08.2011 |
08.08.2011 |
20.03.2012 |
Дефолт |
Да |
|
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 01 августа 2010 года по 01 августа 2011 года). На 28 октября 2011 года задолженность погашена частично.
АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (Казахстан) сообщило о погашении задолженности по выплате 6-го купона по своим облигациям KZ2CKY23B672 (KZ2C00000701, DTJLb1) |
25.05.2012
Bid: 60
Ask: 100
|
| Казахская дистрибуционная компания, 2010-1 |
1 000 000 000 |
KZT |
Купон |
16.03.2009 |
23.03.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
|
Сообщено о частичном погашении задолженности по выплате четвертого купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y03C387. в сумме 7 400 000,00 тенге и планирует погасить оставшуюся часть задолженности в сумме 47 600 000,00 тенге " до 31 мая 2009 года. |
|
CBONDS MESSENGER 
