|
|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации КазКоммерцБанк, 2014-1 (XS0190240324) |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
КазКоммерцБанк, 2014-1 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: | Именные документарные |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
100000
100 000.0, USD |
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, USD
|
| • Объем эмиссии: |
400 000 000 |
| • Объем в обращении: |
252 051 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0190240324 |
| • Common Code RegS: |
019024032 |
| • ISIN 144A: |
US48666FAD24 |
| • CFI RegS: |
DBFGFR |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG00002R1R3 |
| • Метод расчета количества дней: |
30/360 (30/360 ISDA) |
| • Дата окончания размещения: |
01.04.2004 |
| • Ставка купона: |
7.875% |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
07.04.2004 |
| • Дата погашения: |
07.04.2014 |
| • Цена первичного размещения: |
99.15 |
| • Доходность первичного размещения: |
8% |
| • Рейтинг при размещении (M/S&P/F): |
Baa2/BB-/— |
| • Листинг: |
Люксембургская фондовая биржа
Казахстанская фондовая биржа, KKGBe5 (C рейтинговой оценкой)
Франкфуртская фондовая биржа
Берлинская биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
23.12.2009 г. еврооблигации объемом $76.579 млн, которые находились в залоге по займам клиентов, были аннулированы и приняты на баланс банка.
11.02.10 АО "Казкоммерцбанк" сообщил о произошедшей замене эмитента по старшим еврооблигациям, выпущенным Kazkommerts International B.V. (Королевство
Нидерланды) и гарантированным АО "Казкоммерцбанк". В результате сделки, гарантия Банка прекращается, все обязательства эмитента по данным облигациям переходят к Казкоммерцбанку.Замена эмитента произведена в соответствии с условиями выпуска облигаций и не изменяет права держателей данных еврооблигаций. |
| • Файлы: |
KazkomIntl14 Prospectus
|
| • Инвестиционные банки:
| Организатор:
Citigroup
ING Wholesale Banking Лондон
|
|
Фактический эмитент:
|
Информация по торгам:
| Котировки bid/offer: |
***
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
***
|
|
Средневзвешенная цена (25.05.2012):
|
***
|
| Доходность к погашению: |
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только подписчикам ""Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium"".
- Поиск по торговой площадке "Внебиржевой рынок" доступен только подписчикам "Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
| Котировки bid/offer: |
97/102.09
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
9.89%/6.77%
|
|
Средневзвешенная цена (25.05.2012):
|
99.54
|
| Доходность к погашению: |
8.3%
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только подписчикам ""Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium"".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
| Котировки bid/offer: |
***
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
***
|
|
Средневзвешенная цена (25.05.2012):
|
***
|
| Доходность к погашению: |
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только подписчикам ""Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium"".
- Поиск по торговой площадке "Франкфуртская ФБ" доступен только подписчикам "Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Цена последняя (25.05.2012):
|
***
|
|
Доходность к погашению по цене last:
|
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только подписчикам ""Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium"".
- Поиск по торговой площадке "Берлинская биржа" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-PRO KZ".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
График выплат по бумаге:
| # |
Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
| 1 |
07.10.2004 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 2 |
07.04.2005 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 3 |
07.10.2005 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 4 |
07.04.2006 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 5 |
07.10.2006 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 6 |
07.04.2007 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 7 |
07.10.2007 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 8 |
07.04.2008 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 9 |
07.10.2008 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 10 |
07.04.2009 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 11 |
07.10.2009 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 12 |
07.04.2010 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 13 |
07.10.2010 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 14 |
07.04.2011 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 15 |
07.10.2011 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 16 |
07.04.2012 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 17 |
07.10.2012 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 18 |
07.04.2013 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 19 |
07.10.2013 |
7.875 |
3937.5 |
|
| 20 |
07.04.2014 |
7.875 |
3937.5 |
100 000.0 |
|
|
Покупка | Продажа |
| Организация | Дата и время | Котировка на покупку |
Дох-ть | Объем | Усл. | Организация | Дата и время | Котировка на продажу |
Дох-ть | Объем | Усл. |
| ВТБ Капитал | 25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки | ИК Тройка Диалог |
25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки |
| ИК Тройка Диалог | 25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки | ВТБ Капитал |
25.05.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки |
|
|
Сервис доступен только зарегистрированным пользователям
|
Новый поиск
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
