| • Эмитент, номер эмиссии: |
Темiрбанк, 11 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Именные бездокументарные |
| • Субординированные облигации: |
Да |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Номинал, валюта: |
0.01
0, KZT
|
| • Индексация: |
1-6 купоны: 9% годовых, далее купон плавающий, зависящий от уровня инфляции |
| • Объем эмиссии: |
4 000 000 000 |
| • Объем в обращении: |
3 164 000 000 |
| • Дата регистрации: |
27.10.2006 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
KZP08Y25B557 |
| • код ISIN: |
KZ2C00000073 |
| • Метод расчета количества дней: |
30/360 (30/360 ISDA) |
| • Дата начала размещения: |
29.11.2006 |
| • Дата окончания размещения: |
29.11.2006 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
29.11.2006 |
| • Ставка купона: |
Инфляция + 1% |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: |
Да |
| • Базовая ставка: |
Инфляция (Казахстан) |
| • Маржа: |
1% |
| • Верхняя граница: |
10.5 |
| • Нижняя граница: |
5 |
| • Дата начала начисления купонов: |
29.11.2006 |
| • Дата погашения: |
29.11.2021 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Финансовый консультант: Первый Брокерский Дом |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
KASE, TEBNb11 (буферная категория) |
| • Дополнительная информация: |
параметры данных ценных бумаг изменены в связи с принятием плана реструктуризации |
| • Файлы: |
Проспект 8-го выпуска облигаций (TEBNb11) в пределах 1-ой облигационной программы
Инвестиционный меморандум 7-го (TEBNb10) и 8-го (TEBNb11) выпусков облигаций в пределах 1-ой облигационной программы
Заключение Листинговой комиссии по облигациям 7-го (TEBNb10) и 8-го (TEBNb11) выпусков в пределах 1-ой облигационной программы
Изменения в проспекте 28.06.10
|
| • Инвестиционные банки: |
Андеррайтер:
Алан Секьюритис
Финансовый консультант:
Алан Секьюритис
Маркет-мейкер:
Алан Секьюритис
|
|
Информация по обслуживанию долга |
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 29.05.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 05.06.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 29 ноября 2009 года по 29 мая 2010 года). Задолженность урегулирована путем реструктуризации долга. |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 29.10.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 05.11.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 29 мая по 29 ноября 2009 года). Задолженность урегулирована путем реструктуризации долга. |
|
CBONDS MESSENGER 
