|
|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации Народный банк Казахстана, 2017 |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Народный банк Казахстана, 2017 |
| • SPV: |
HSBK (Europe) B.V. |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: | Именные документарные |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
100000
100 000.0, USD |
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, USD
|
| • Объем эмиссии: |
700 000 000 |
| • Объем в обращении: |
638 029 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0298931287 |
| • Common Code RegS: |
029893128 |
| • ISIN 144A: |
US40430AAB98 |
| • Common Code 144A: |
029893187 |
| • CFI RegS: |
DBFXFR |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/Actual (ICMA) |
| • Дата окончания размещения: |
25.04.2007 |
| • Ставка купона: |
7.250% |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
03.05.2007 |
| • Дата погашения: |
03.05.2017 |
| • Цена первичного размещения: |
99.168 |
| • Доходность первичного размещения: |
7.3823% |
| • Рейтинг при размещении (M/S&P/F): |
Baa1/BB+/BB+ |
| • Спред к казначейским облигациям США, б.п.: |
282.5 |
| • Спред к mid-swaps, б.п.: |
220 |
| • Листинг: |
Лондонская фондовая биржа
Казахстанская фондовая биржа, HSBKe3 (C рейтинговой оценкой)
Франкфуртская фондовая биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Файлы: |
Проспект эмиссии
Prospectus
|
| • Инвестиционные банки:
| Организатор:
Citigroup
Dresdner Kleinwort
|
|
Фактический эмитент:
SPV:
|
Информация по торгам:
| Котировки bid/offer: |
90.88/107.84
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
9.75%/5.59%
|
|
Средневзвешенная цена (13.02.2012):
|
99.36
|
| Доходность к погашению: |
7.55%
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только подписчикам ""Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium"".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
| Котировки bid/offer: |
***
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
***
|
|
Средневзвешенная цена (13.02.2012):
|
***
|
| Доходность к погашению: |
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только подписчикам ""Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium"".
- Поиск по торговой площадке "Франкфуртская ФБ" доступен только подписчикам "Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
| Котировки bid/offer: |
***
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
***
|
|
Средневзвешенная цена (10.02.2012):
|
***
|
| Доходность к погашению: |
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только подписчикам ""Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium"".
- Поиск по торговой площадке "Внебиржевой рынок" доступен только подписчикам "Cbonds-PRO KZ", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
График выплат по бумаге:
| # |
Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
| 1 |
03.11.2007 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 2 |
03.05.2008 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 3 |
03.11.2008 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 4 |
03.05.2009 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 5 |
03.11.2009 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 6 |
03.05.2010 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 7 |
03.11.2010 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 8 |
03.05.2011 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 9 |
03.11.2011 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 10 |
03.05.2012 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 11 |
03.11.2012 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 12 |
03.05.2013 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 13 |
03.11.2013 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 14 |
03.05.2014 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 15 |
03.11.2014 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 16 |
03.05.2015 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 17 |
03.11.2015 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 18 |
03.05.2016 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 19 |
03.11.2016 |
7.25 |
3 625.0 |
|
| 20 |
03.05.2017 |
7.25 |
3 625.0 |
100 000.0 |
|
|
Покупка | Продажа |
| Организация | Дата и время | Котировка на покупку |
Дох-ть | Объем | Усл. | Организация | Дата и время | Котировка на продажу |
Дох-ть | Объем | Усл. |
| ВТБ Капитал | 10.02.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки | ВТБ Капитал |
10.02.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки |
| ИК Тройка Диалог | 13.02.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки | ИК Тройка Диалог |
13.02.2012 |
|
|
|
Ежедневные индикативные котировки |
|
|
Сервис доступен только зарегистрированным пользователям
|
Новый поиск
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
