|
|
 |
|
 |
 |
Регламент размещения облигаций Липецкой области 2007 года |
|
|
1. На основании Заявлений о допуске государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг к размещению в ЗАО «ФБ ММВБ» и о включении субфедеральных и муниципальных ценных бумаг в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ», поступивших от Администрации Липецкой области, и Уведомления о включении ценных бумагах в Клиринговый лист ММВБ № 623-ФБ, руководствуясь п.2 ст.7 и п.3 ст.25 Правил листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга), утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» «29» марта 2007 г. (Протокол № 24):
4.1. Определить «19» июля 2007 года датой начала размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» государственных облигаций Липецкой области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом;
4.2. Определить «19» июля 2007 года датой начала торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» государственных облигаций Липецкой области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом, включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ:
Информация по Облигациям:
• тип ценной бумаги – ценные бумаги субъекта РФ и Муниципальные ценные бумаги;
• государственный регистрационный номер - RU25005LIP0 от 05.07.2007 г.;
• номинальная стоимость – 1000 рублей;
• количество ценных бумаг – 500 000 штук;
• способ размещения – открытая подписка;
• цена размещения - 100% от номинальной стоимости облигаций;
• датой окончания периода размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее 31 декабря 2007 года;
• дата погашения Облигаций: 15.07.2010 г.;
• количество купонов – 6;
• даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
Длительность купонного периода Дата окончания купонного периода Размер дохода
(в % и рублях)
по 1 купону – 182 дня 17.01.2008 Определяется на конкурсе
по 2 купону – 182 дня 17.07.2008 Равняется доходу по первому купону
по 3 купону – 182 дня 15.01.2009 Равняется доходу по первому купону
по 4 купону – 182 дня 16.07.2009 Равняется доходу по первому купону
по 5 купону – 182 дня 14.01.2010 Равняется доходу по первому купону
по 6 купону – 182 дня 15.07.2010 Равняется доходу по первому купону
• торговый код – RU000A0JPBW5;
• ISIN код – RU000A0JPBW5.
Продавцом Облигаций при размещении является Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), (идентификатор Участника торгов – MC0038600000, краткое наименование организации в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» – Промсвяз).
Проведение размещения облигаций будет осуществляться на условиях, предусмотренных в Разделе 18 «Торги по акциям и облигациям, допущенным к размещению» Правил проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 31 января 2007 г. (Протокол № 20) (далее – Правила торгов), путём заключения сделок купли-продажи на основании адресных заявок по единой цене, выставляемых в адрес Продавца.
1.1.1. Заключение сделок с ценными бумагами по фиксированной цене (доходности) в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Продавца, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.
1.1.2.Если иное не определено решением Генерального директора в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» только Продавец имеет право подавать как адресные, так и безадресные заявки. Участник торгов, не являющийся Продавцом, имеет право подавать только адресные заявки на покупку ценных бумаг.
1.1.3..В режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” в Системе торгов принимаются безадресные и адресные заявки.
В безадресной заявке в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (безадресная заявка);
-краткое наименование Продавца, подавшего заявку;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается Генеральным директором Биржи).
В адресной заявке на покупку ценных бумаг в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
-код Участника торгов, подавшего заявку (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении);
-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на покупку);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается Генеральным директором Биржи).
1.1.4.При получении в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» встречной адресной заявки к своей безадресной заявке с совпадающими условиями или при получении адресной заявки на покупку ценных бумаг Продавец вправе до окончания торгов либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке, направив контрагенту адресную заявку, либо отклонить полученную заявку, либо направить контрагенту адресную заявку с новыми условиями, в которой должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается Генеральным директором Биржи).
1.1.5.Заключение сделок в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” происходит автоматически при совпадении следующих условий, указанных в двух встречных адресных заявках:
- вид заявки;
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
- цена за одну ценную бумагу;
- код расчетов;
- ссылка.
Под встречными адресными заявками понимаются заявки противоположной направленности, адресованные Участниками торгов друг другу.
1.1.6.Участники торгов во время проведения торгов ценной бумагой по фиксированной цене (доходности) в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” имеют доступ к информации о собственных адресных заявках, а также обо всех безадресных заявках, находящихся в Системе торгов.
Определить следующие сроки и время проведения торгов при размещении Облигаций:
• Конкурс проводится в дату начала размещения Облигаций (19.07.2007 г.);
• время сбора заявок на Конкурс: 10:00 – 13:10;
• формирование в Системе торгов реестра поданных Участниками торгов заявок на Конкурс и его передача (в бумажной форме) Продавцу, Эмитенту: 13:10 – 13:40;
• удовлетворение заявок, поданных на Конкурс при размещении Облигаций: 14:00 – 17:30;
Сроки и время проведения торгов при размещении облигаций в день проведения конкурса:
• время заключения сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса: 17:40 - 18:00;
Сроки и время проведения торгов при размещении облигаций, кроме дня проведения конкурса:
• время заключения сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса: 10:00 - 18:00.
4.3 Обращение Облигаций начинается в дату начала размещения. В день проведения Конкурса торги Облигациями проводятся во всех режимах торгов, кроме режима торгов «РЕПО с Облигациями» в период с 17:40 до времени окончания торгов в соответствующем режиме, установленного распоряжением Генерального директора. В день проведения Конкурса разрешённым кодом расчетов является Т0.
4.4. В соответствии с пунктами 3.3, 6.2, 8.2, 16.3, 16.5, 17.1 - 17.8 Правил проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 31 января 2007 г. (Протокол № 20), дополнить Таблицу 2 «Перечень облигаций, допущенных к обращению (торгам) в ЗАО «ФБ ММВБ» Приложения к Распоряжению Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» от 23 марта 2007 года № 133-р строкой № 722 следующего содержания:
№ п\п Код облигации Наименование облигаций Период приостановки торгов в связи с выплатой купонного дохода
(количество дней до выплаты купона) Срок прекращения торгов в связи с погашением (количество дней до погашения) Государствен-
ный регистра-
ционный номер выпуска и дата его присвоения; дата государствен-
ной регистрации выпуска Допустимые коды расчётов
Особенности проведения торгов в дату составления списка владельцев в связи с выплатой купона /погашением Допуск к торгам с включением / без включения в котировальный список
722. RU000A0JPBW5 Государственных облигаций Липецкой области 2007 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом 6 (рабочих дней) 6 (рабочих дней)* RU25005LIP0 от
05.07.2007 г.;
05.07.2007 г. Т0, В0-В30, S0-S2, Rb не предусмотрены внесписочные
|
|
|
|
|
|
