| Тип события |
Страна |
Бумага |
Вид бумаги |
Дополнительная информация |
| 14.06.2012 |
| Погашение |
Россия |
 Русское Море (ЗАО), 01 |
Облигации |
Объем - 2 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000 |
| Погашение |
Россия |
УМПО, 03 |
Облигации |
Объем - 3 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000 |
| 15.06.2012 |
| Выплата купона |
Россия |
АИЖК, 12 |
Облигации |
Ставка купона - 10.75 %
Размер купона (RUR) - 53.9
Объем - 7 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 377 300 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Татфондбанк, 07 |
Облигации |
Ставка купона - 10 %
Размер купона (RUR) - 49.73
Объем - 1 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 49 730 000 |
| Выплата купона |
Россия |
ВТБ, БО-01 |
Облигации |
Ставка купона - 7.6 %
Размер купона (RUR) - 18.95
Объем - 5 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 94 750 000 |
| Выплата купона |
Россия |
ВТБ, БО-02 |
Облигации |
Ставка купона - 7.6 %
Размер купона (RUR) - 18.95
Объем - 5 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 94 750 000 |
| Выплата купона |
Россия |
ВТБ, БО-05 |
Облигации |
Ставка купона - 7.6 %
Размер купона (RUR) - 18.95
Объем - 10 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 189 500 000 |
| Выплата купона |
Россия |
АИЖК, 16 |
Облигации |
Ставка купона - 8.25 %
Размер купона (RUR) - 20.79
Объем - 10 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 207 900 000 |
| Выплата купона |
Россия |
АИЖК, 20 |
Облигации |
Ставка купона - 8.6 %
Размер купона (RUR) - 21.68
Объем - 5 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 108 400 000 |
| Выплата купона |
Россия |
НК Альянс, 06 |
Облигации |
Ставка купона - 8.85 %
Размер купона (RUR) - 44.13
Объем - 7 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 308 910 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Газпромбанк, 2014 (LPN) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 6.25 %
Размер купона (USD) - 3125
Объем - 1 000 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 31 250 000 |
| Выплата купона |
Россия |
АИЖК, 23 |
Облигации |
Ставка купона - 7.94 %
Размер купона (RUR) - 41.55
Объем - 14 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 581 700 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Т-Платформы Финанс, 01 |
Облигации |
Ставка купона - 12.25 %
Размер купона (RUR) - 61.08
Объем - 100 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 6 108 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Ипотечный агент АИЖК 2011-2, А2 |
Облигации |
Ставка купона - 6 %
Размер купона (RUR) - 15.12
Объем - 7 457 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 112 749 840 |
| Выплата купона |
Россия |
Ипотечный агент АИЖК 2011-2, А1 |
Облигации |
Ставка купона - 8.25 %
Размер купона (RUR) - 14.42
Объем - 7 457 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 107 529 940 |
| Выплата купона |
Россия |
Республика Коми, 32010 |
Облигации |
Ставка купона - 9.5 %
Размер купона (RUR) - 47.63
Объем - 2 100 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 100 023 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Москоммерцбанк, 2034-C (RMBS) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 7 %
Размер купона (USD) - 602.78
Объем - 4 484 220 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 27 030 |
| Выплата купона |
Россия |
АИЖК, 08 |
Облигации |
Ставка купона - 7.63 %
Размер купона (RUR) - 19.23
Объем - 5 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 96 150 000 |
| Выплата купона |
Россия |
АИЖК, 11 |
Облигации |
Ставка купона - 8.2 %
Размер купона (RUR) - 20.67
Объем - 10 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 206 700 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Краснодарский край, 34002 |
Облигации |
Ставка купона - 6 %
Размер купона (RUR) - 14.96
Объем - 1 500 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 22 440 000 |
| Выплата купона |
Россия |
НОМОС-БАНК, 09 |
Облигации |
Ставка купона - 6.25 %
Размер купона (RUR) - 31.16
Объем - 5 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 155 800 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Второй ипотечный агент АИЖК, 1А |
Облигации |
Ставка купона - 8.5 %
Размер купона (RUR) - 6.45
Объем - 9 440 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 60 888 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Второй ипотечный агент АИЖК, 2Б |
Облигации |
Ставка купона - 9.5 %
Размер купона (RUR) - 23.95
Объем - 590 300 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 14 137 685 |
| Выплата купона |
Россия |
МДМ Банк, 2052-А (RMBS) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 10 %
Размер купона (RUR) - 6408.06
Объем - 6 522 000 000 / RUR
Номинал - 2000000
Оценочная сумма выплаты - 20 896 684 |
| 16.06.2012 |
| Выплата купона |
Россия |
Лукойл, 2015 (CNV) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 2.625 %
Размер купона (USD) - 1312.5
Объем - 1 500 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 19 687 500 |
| Выплата купона |
Россия |
ЕБРР, 09 |
Облигации |
Ставка купона - 0.5 %
Размер купона (RUR) - 5000000
Объем - 1 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000000000
Оценочная сумма выплаты - 5 000 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 5.717 %
Размер купона (USD) - 5717
Объем - 1 000 000 000 / USD
Номинал - 200000
Оценочная сумма выплаты - 28 585 000 |
| Выплата купона |
Россия |
МДМ Банк, БО-04 |
Облигации |
Ставка купона - 9.5 %
Размер купона (RUR) - 47.63
Объем - 5 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 238 150 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Банк Русский стандарт, 2015 (LPN) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 7.73 %
Размер купона (USD) - 3865
Объем - 200 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 7 730 000 |
| Оферта |
Россия |
АИЖК, 23 |
Облигации |
Цена оферты - 100
Объем - 14 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Тип оферты - put |
| 17.06.2012 |
| Выплата купона |
Россия |
МГ Групп, 04 |
Облигации |
Ставка купона - 17 %
Размер купона (RUR) - 33.42
Объем - 1 800 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 60 156 000 |
| Выплата купона |
Россия |
НОМОС-БАНК, 2012 (LPN) |
Еврооблигации |
Ставка купона - 9.25 %
Размер купона (USD) - 4625
Объем - 200 000 000 / USD
Номинал - 100000
Оценочная сумма выплаты - 9 250 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Томская область, 34034 |
Облигации |
Ставка купона - 7 %
Размер купона (RUR) - 17.55
Объем - 1 400 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 24 570 000 |
| 18.06.2012 |
| Выплата купона |
Россия |
ЭкспертГрупп, 01 |
Облигации |
Ставка купона - 12 %
Размер купона (RUR) - 59.84
Объем - 450 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 26 928 000 |
| Выплата купона |
Россия |
КАМАЗ, БО-01 |
Облигации |
Ставка купона - 9 %
Размер купона (RUR) - 44.88
Объем - 2 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 89 760 000 |
| Выплата купона |
Россия |
ПромПереоснастка, 01 |
Облигации |
Ставка купона - 1 %
Размер купона (RUR) - 2.49
Объем - 300 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 747 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Промсвязьбанк, 06 |
Облигации |
Ставка купона - 8.25 %
Размер купона (RUR) - 41.14
Объем - 5 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 205 700 000 |
| Погашение |
Россия |
Сибирский Берег – Финанс, 01 |
Облигации |
Объем - 1 500 000 000 / RUR
Номинал - 1000 |
| 19.06.2012 |
| Выплата купона |
Россия |
Банк Петрокоммерц, 05 |
Облигации |
Ставка купона - 12.75 %
Размер купона (RUR) - 63.92
Объем - 5 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 319 600 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Башнефть, 01 |
Облигации |
Ставка купона - 12.5 %
Размер купона (RUR) - 62.33
Объем - 15 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 934 950 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Башнефть, 02 |
Облигации |
Ставка купона - 12.5 %
Размер купона (RUR) - 62.33
Объем - 15 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 934 950 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Башнефть, 03 |
Облигации |
Ставка купона - 12.5 %
Размер купона (RUR) - 62.33
Объем - 20 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 1 246 600 000 |
| Выплата купона |
Россия |
ВТБ, БО-03 |
Облигации |
Ставка купона - 8 %
Размер купона (RUR) - 19.95
Объем - 5 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 99 750 000 |
| Выплата купона |
Россия |
ВТБ, БО-04 |
Облигации |
Ставка купона - 8 %
Размер купона (RUR) - 19.95
Объем - 5 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 99 750 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Энел ОГК-5, БО-15 |
Облигации |
Ставка купона - 7.5 %
Размер купона (RUR) - 37.4
Объем - 4 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 149 600 000 |
| Выплата купона |
Россия |
СИТРОНИКС, БО-01 |
Облигации |
Ставка купона - 11.75 %
Размер купона (RUR) - 58.59
Объем - 2 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 117 180 000 |
| Выплата купона |
Россия |
РМК-ФИНАНС, 03 |
Облигации |
Ставка купона - 10.4 %
Размер купона (RUR) - 51.86
Объем - 3 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 155 580 000 |
| Выплата купона |
Россия |
КБ Центр-инвест, БО-01 |
Облигации |
Ставка купона - 8.4 %
Размер купона (RUR) - 41.88
Объем - 1 500 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 62 820 000 |
| Выплата купона |
Россия |
КБ Центр-инвест, БО-05 |
Облигации |
Ставка купона - 8.4 %
Размер купона (RUR) - 41.88
Объем - 1 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 41 880 000 |
| Выплата купона |
Россия |
Департамент Финансов Тверской области, 34007 |
Облигации |
Ставка купона - 8.5 %
Размер купона (RUR) - 21.19
Объем - 3 000 000 000 / RUR
Номинал - 1000
Оценочная сумма выплаты - 63 570 000 |
CBONDS MESSENGER 
