| Бумага |
Объем эмиссии |
Валюта |
Вид обязательства |
Плановая дата исполнения обязательства |
Дата исполнения в рамках технического дефолта |
Фактическая дата исполнения обязательств |
Статус |
Рестр
уктур
изация |
Объем неисполненного обязательства |
Дополнительная информация |
Котировки
на ММВБ |
 Московское областное ипотечное агентство, 2 |
3 000 000 000 |
RUR |
Купон |
08.03.2010 |
15.03.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
84 120 000 |
Обязательство не исполнено в связи с отсутствием необходимого объема денежных средств на момент исполнения обязательства. |
|
| Рыбинский кабельный завод, 1 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
04.03.2010 |
03.04.2010 |
|
Просрочка исполнения оферты |
Нет |
300 000 |
Обязательство не исполнено по причине дефицита денежных средств |
15.03.2010
Bid: 4
Ask: - |
| Рыбинский кабельный завод, 1 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
02.03.2010 |
09.03.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
10 800 000 |
Обязательство по выплате купонного дохода за двенадцатый купонный период не исполнено по причине дефицита денежных средств. |
15.03.2010
Bid: 4
Ask: - |
| Искрасофт, 2 |
300 000 000 |
RUR |
Купон |
02.03.2010 |
09.03.2010 |
|
Дефолт |
Да |
19 896 000 |
|
25.02.2010
Bid: -
Ask: 15.59 |
| Искрасофт, 2 |
300 000 000 |
RUR |
Погашение |
02.03.2010 |
01.04.2010 |
|
Технический дефолт |
Да |
300 000 000 |
|
25.02.2010
Bid: -
Ask: 15.59 |
| Веха-Инвест, 1 |
700 000 000 |
RUR |
Купон |
02.03.2010 |
09.03.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
48 867 000 |
|
|
| Веха-Инвест, 1 |
700 000 000 |
RUR |
Погашение |
02.03.2010 |
01.04.2010 |
|
Технический дефолт |
Нет |
700 000 000 |
|
|
| Амурметалл, 2 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
26.02.2010 |
05.03.2010 |
|
Дефолт |
Да |
91 240 000 |
Обязательство эмитента по выплате купонного дохода на сумму 91 240 000 не исполнено в связи с отсутствием достаточных денежных средств. |
|
| Амурметалл, 2 |
2 000 000 000 |
RUR |
Погашение |
26.02.2010 |
28.03.2010 |
|
Технический дефолт |
Да |
2 000 000 000 |
Обязательство эмитента по погашению облигаций не исполнено в связи с отсутствием достаточных денежных средств. |
|
| Клинский район, 25003 |
300 000 000 |
RUR |
Купон |
24.02.2010 |
03.03.2010 |
04.03.2010 |
Дефолт |
Нет |
6 807 000 |
В дату выплаты купонного дохода эмитент произвел частичную выплату купона в размере 10 руб. на одну бумагу, 26 февраля эмитент выплатил по 5 руб. на бумагу. 4 марта эмитент произвел выплату оставшейся части купонного дохода в размере 7,69 руб. на одну облигацию. |
15.03.2010
Bid: 96
Ask: 97.99 |
| Севкабель-Финанс, 4 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
23.02.2010 |
02.03.2010 |
|
Дефолт |
Да |
45 856 320 |
|
15.03.2010
Bid: 10.7
Ask: 12 |
| Рэйл Лизинг Финанс, 1 |
179 600 000 |
RUR |
Оферта |
19.02.2010 |
21.03.2010 |
|
Просрочка исполнения оферты |
Нет |
179 600 000 |
в связи с отсутствием достаточных денежных средств компания не смогла исполнить оферту по облигациям |
10.03.2010
Bid: 1.53
Ask: - |
| Парнас-М, 2 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
18.02.2010 |
25.02.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
23 680 000 |
Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в отношении эмитента введена процедура наблюдения. |
|
| Рэйл Лизинг Финанс, 1 |
179 600 000 |
RUR |
Купон |
17.02.2010 |
24.02.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
7 388 744 |
|
10.03.2010
Bid: 1.53
Ask: - |
| М-ИНДУСТРИЯ, 1 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
16.02.2010 |
23.02.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
61 080 000 |
Обязательство не исполнено по причине нехватки денежных средств. 24 февраля 2010 года было принято решение о переносе сроков выплаты купона по облигациям серии 01. Все держатели облигаций получат причитающиеся им выплаты до 01 августа 2010 года. |
15.03.2010
Bid: 21.01
Ask: 22.89 |
| Митлэнд Фуд Групп, 1 |
1 000 000 000 |
RUR |
Погашение |
16.02.2010 |
18.03.2010 |
|
Технический дефолт |
Да |
1 000 000 000 |
Обязательство по погашению облигаций не исполнено, в связи с недостаточностью средств ввиду сложного финансового положения эмитента. |
|
| Митлэнд Фуд Групп, 1 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
16.02.2010 |
23.02.2010 |
|
Дефолт |
Да |
33 660 000 |
Обязательство не исполнено, в связи с недостаточностью средств ввиду сложного финансового положения эмитента. |
|
| НМЗ им. Кузьмина, 1 |
1 200 000 000 |
RUR |
Купон |
14.02.2010 |
21.02.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
66 180 000 |
|
|
| НМЗ им. Кузьмина, 1 |
1 200 000 000 |
RUR |
Погашение |
14.02.2010 |
16.03.2010 |
|
Технический дефолт |
Нет |
1 200 000 000 |
|
|
| Вестер-Финанс, 1 |
1 500 000 000 |
RUR |
Оферта |
12.02.2010 |
14.03.2010 |
|
Неисполнение оферты |
Да |
66 225 000 |
|
15.03.2010
Bid: 50
Ask: 95 |
| Инком-Лада, 2 |
1 400 000 000 |
RUR |
Купон |
12.02.2010 |
19.02.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
принято решение о ликвидации Общества. |
|
| Инком-Лада, 2 |
1 400 000 000 |
RUR |
Погашение |
12.02.2010 |
14.03.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
1 400 000 000 |
принято решение о ликвидации Общества. |
|
| БАНАНА-МАМА, 2 |
1 500 000 000 |
RUR |
Купон |
11.02.2010 |
18.02.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
86 010 000 |
|
|
| Красный Богатырь, 1 |
2 000 000 000 |
RUR |
Погашение |
11.02.2010 |
13.03.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
2 000 000 000 |
|
|
| Красный Богатырь, 1 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
11.02.2010 |
18.02.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
109 700 000 |
|
|
| Полесье, 1 |
500 000 000 |
RUR |
Купон |
09.02.2010 |
16.02.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
19 945 000 |
|
15.03.2010
Bid: 2
Ask: 8 |
| Евростиль, 1 |
60 000 000 |
RUR |
Купон |
05.02.2010 |
12.02.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
2 169 000 |
Компания признана банкротом |
|
| Комплекс Финанс, 1 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
04.02.2010 |
11.02.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
77 290 000 |
С августе 2009 года в отношении ООО "Комплекс Финанс" введена процедура наблюдения. |
|
| Комплекс Финанс, 1 |
1 000 000 000 |
RUR |
Погашение |
04.02.2010 |
06.03.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
1 000 000 000 |
С августе 2009 года в отношении ООО "Комплекс Финанс" введена процедура наблюдения. |
|
| Ипотечное Агентство Республики Татарстан, 1 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
02.02.2010 |
09.02.2010 |
09.02.2010 |
Технический дефолт |
Нет |
84 732 277 |
Обязательство не исполнено по причине неблагоприятная ситуация на российском рынке и отсутствие финансовой возможности для исполнения в настоящее время своих обязательств |
15.03.2010
Bid: 5.01
Ask: - |
| ДВТГ-Финанс, 1 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
02.02.2010 |
09.02.2010 |
|
Дефолт |
Да |
11 101 520 |
|
15.03.2010
Bid: 15.02
Ask: 39.99 |
| Ипотечное Агентство Республики Татарстан, 1 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
02.02.2010 |
04.03.2010 |
02.03.2010 |
Просрочка исполнения оферты |
Нет |
649 000 000 |
|
15.03.2010
Bid: 5.01
Ask: - |
| Марта-Финанс, 3 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
31.01.2010 |
07.02.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
154 580 000 |
|
|
| Пеноплэкс Финанс, 2 |
2 500 000 000 |
RUR |
Оферта |
28.01.2010 |
27.02.2010 |
|
Неисполнение оферты |
Да |
2 471 034 000 |
|
15.03.2010
Bid: 34
Ask: 36.5 |
| Промтрактор-Финанс, 3 |
5 000 000 000 |
RUR |
Купон |
27.01.2010 |
03.02.2010 |
|
Дефолт |
Да |
431 338 948 |
|
15.03.2010
Bid: 76.15
Ask: 77.93 |
| Промтрактор-Финанс, 3 |
5 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
27.01.2010 |
26.02.2010 |
|
Неисполнение оферты |
Да |
328 498 000 |
Эмитент не выплатил оферту, которая была включена в график по реструктуризации выпуска.
-27.01.2010 - 1/9 от общего количества облигаций, указанных в заявлении акцептанта о намерении продать облигации; |
15.03.2010
Bid: 76.15
Ask: 77.93 |
| Нижне-Ленское-Инвест, 3 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
26.01.2010 |
25.02.2010 |
|
Неисполнение оферты |
Да |
770 000 000 |
Обязательство по приобретению облигаций не исполнено в связи с отсутствием достаточных денежных средств на момент исполнения обязательства. |
15.03.2010
Bid: 80
Ask: 86.99 |
| РИГрупп, 2 |
1 500 000 000 |
RUR |
Купон |
21.01.2010 |
28.01.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
|
| ДВТГ-Финанс, 2 |
5 000 000 000 |
RUR |
Купон |
21.01.2010 |
28.01.2010 |
|
Дефолт |
Да |
176 130 000 |
|
15.03.2010
Bid: 15
Ask: 17.96 |
| Пеноплэкс Финанс, 2 |
2 500 000 000 |
RUR |
Купон |
21.01.2010 |
28.01.2010 |
|
Дефолт |
Да |
173 275 000 |
Компания «ПЕНОПЛЭКС» совместно с ОАО «Промсвязьбанк» в качестве консультанта и агента по реструктуризации облигационного займа серии 02 подготовит и предложит владельцам облигаций новые условия и порядок исполнения обязательств. |
15.03.2010
Bid: 34
Ask: 36.5 |
| Нижне-Ленское-Инвест, 3 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
19.01.2010 |
26.01.2010 |
22.01.2010 |
Технический дефолт |
Да |
53 753 700 |
Общий размер неисполненного обязательства - 53 753 700 рублей
Купон не выплачен в связи с отсутствием достаточных денежных средств на момент исполнения обязательства. |
15.03.2010
Bid: 80
Ask: 86.99 |
| Энергосберегающие ресурсы, 1 |
128 000 000 |
RUR |
Купон |
19.01.2010 |
26.01.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
3 663 360 |
|
|
| Энергосберегающие ресурсы, 1 |
128 000 000 |
RUR |
Погашение |
19.01.2010 |
18.02.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
|
амортизация - 13% от номинала |
|
| ТОППРОМ-ИНВЕСТ, 1 |
500 000 000 |
RUR |
Купон |
15.01.2010 |
22.01.2010 |
19.01.2010 |
Технический дефолт |
Нет |
9 031 326 |
Объем неисполненного обязательства в рамках технического дефолта - 9 031 325,66 руб. |
15.03.2010
Bid: 1
Ask: - |
| М-ИНДУСТРИЯ, 2 |
1 500 000 000 |
RUR |
Оферта |
15.01.2010 |
14.02.2010 |
|
Неисполнение оферты |
Да |
9 895 000 |
Эмитент не смог выкупить по оферте 9 895 облигаций |
15.03.2010
Bid: 0.8
Ask: - |
| Заводы Гросс, 1 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
14.01.2010 |
21.01.2010 |
|
Дефолт |
Да |
44 880 000 |
Обязательство не исполнено по причине неисполнения должниками компании обязанностей по возврату заемных средств, полученных при размещении облигаций, а также в связи с прекращением выплат процентов за пользование указанными заемными инвестиционными средствами. |
15.03.2010
Bid: 0.1
Ask: 0.49 |
| ИНПРОМ, 2 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
14.01.2010 |
21.01.2010 |
|
Дефолт |
Да |
28 375 019 |
Эмитент не смог выплатить 28 375 019,82 руб. за девятый купонный период. |
15.03.2010
Bid: 25
Ask: 30.99 |
| Камская долина-Финанс, 5 |
279 000 000 |
RUR |
Купон |
11.01.2010 |
18.01.2010 |
13.01.2010 |
Технический дефолт |
Нет |
1 766 592 |
Обязательство не исполнено в связи с недостаточностью денежных средств на счетах эмитента. |
|
| Камская долина-Финанс, 5 |
279 000 000 |
RUR |
Погашение |
11.01.2010 |
10.02.2010 |
04.02.2010 |
Технический дефолт |
Нет |
1 199 550 |
Размер неисполненного обязательства по погашению 10% номинальной стоимости составил 4 318 380 руб.
13 января 2010 года выплаты по погашению части номинальной стоимости 1 679 370 рублей,
"Камская долина-Финанс" выплатила в полном объеме купонный доход по облигациям займа, а так же произвела частичные амортизационные выплаты в размере 35 рублей на одну бумагу. 26 января компания произвела частичное погашение части номинальной стоимости облигаций в размере 15 руб. на одну бумагу.
Задолженность перед владельцами облигаций по выпуску серии 05, таким образом, составляет 1 199 550 рублей или составляет 25 рублей на облигацию.
Купонный доход в размере 1,767 млн рублей исходя из ставки – 18% годовых и 4,318 млн рублей в счет погашения бумаг. Общий размер выплат – 128,37 руб. на облигацию. Компания сообщила о полном исполнении обязательств 4 февраля 2010 г. |
|
| Макромир-Финанс, 2 |
1 500 000 000 |
RUR |
Оферта |
11.01.2010 |
10.02.2010 |
|
Неисполнение оферты |
Нет |
|
|
15.03.2010
Bid: 2
Ask: 89.95 |
CBONDS MESSENGER 
