| Бумага |
Объем эмиссии |
Валюта |
Вид обязательства |
Плановая дата исполнения обязательства |
Дата исполнения в рамках технического дефолта |
Фактическая дата исполнения обязательств |
Статус |
Рестр
уктур
изация |
Объем неисполненного обязательства |
Дополнительная информация |
Котировки
на ММВБ |
 М-ИНДУСТРИЯ, 2 |
1 500 000 000 |
RUR |
Купон |
11.01.2012 |
18.01.2012 |
|
Дефолт |
Да |
80 200 000 |
Объем неисполненного обязательства 80,2 млн рублей. Причина неполного исполнения обязательства - нехватка денежных средств |
10.02.2012
Bid: 47
Ask: 50.65
|
| Нутринвестхолдинг, 02 |
1 320 000 000 |
RUR |
Купон |
31.12.2011 |
07.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
9 500 628 |
Объем неисполненного обязательства- 9 млн 500.628 тыс. рублей. |
10.02.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Нутринвестхолдинг, 02 |
1 320 000 000 |
RUR |
Погашение |
31.12.2011 |
30.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
19 468 500 |
Объем неисполненного обязательства - 19 млн 468.5 тыс. рублей. |
10.02.2012
Bid: -
Ask: -
|
| АМТ БАНК (Россия), 2011 (LPN) |
100 000 000 |
USD |
Погашение |
21.12.2011 |
20.01.2012 |
|
Дефолт |
Да |
31 447 800 |
По данным Clearstream на 21.12.2011 пул-фактор (непогашенный номинал) составлял 45%. |
|
| МГ групп, 04 |
1 800 000 000 |
RUR |
Купон |
17.12.2011 |
24.12.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
102 456 000 |
Объем неисполненного обязательства - 102,456 млн руб. Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств на счетах эмитента. |
10.02.2012
Bid: 20.61
Ask: 39.37
|
| МГ групп, 04 |
1 800 000 000 |
RUR |
Погашение |
17.12.2011 |
16.01.2012 |
|
Дефолт |
Нет |
62 856 000 |
Объем неисполненного обязательства - 62,856 млн руб. Причина неисполнения обязательства - недостаточность денежных средств на счетах эмитента. |
10.02.2012
Bid: 20.61
Ask: 39.37
|
| Рыбинский кабельный завод, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
29.11.2011 |
06.12.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
2 295 |
Объем неисполненных обязательств - 2 295,14 руб., исходя из ставки 0,005% годовых. Причина неисполнения обязательств - введение процедуры банкротства в отношении эмитента. |
10.02.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Парнас-М, 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
17.11.2011 |
24.11.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
23 680 000 |
Объем неисполненного обязательства - 23.68 млн руб. |
27.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Парнас-М, 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Погашение |
17.11.2011 |
17.12.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
27.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| МОСМАРТ ФИНАНС, 01 |
2 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
19.10.2011 |
17.11.2011 |
|
Неисполнение оферты |
Нет |
26 992 000 |
Объем неисполненного обязательства - 26,992 млн рублей, не включая НКД. Обязательство не исполнено, в связи с отсутствием денежных средств, говорится в сообщении компании. |
10.02.2012
Bid: 2
Ask: 89.99
|
| МОСМАРТ ФИНАНС, 01 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
13.10.2011 |
20.10.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
2 853 |
Объем неисполненного обязательства - 2 853,10 руб. или 5 коп. в расчете на одну бумагу. |
10.02.2012
Bid: 2
Ask: 89.99
|
| НОК, 02 |
400 000 000 |
RUR |
Купон |
22.09.2011 |
29.09.2011 |
|
Дефолт |
Да |
1 878 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1,878 млн рублей. Обязательство не исполнено в связи c введением процедуры банкротства – наблюдения. |
|
| НОК, 02 |
400 000 000 |
RUR |
Погашение |
22.09.2011 |
22.10.2011 |
|
Дефолт |
Да |
36 658 000 |
Объем неисполненного обязательства - 36.658 млн рублей . Обязательство не исполнено в связи c введением процедуры банкротства – наблюдения. |
|
| ПромПереоснастка, 01 |
300 000 000 |
RUR |
Купон |
19.09.2011 |
26.09.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
747 000 |
Объем неисполненного обязательства - 747 тыс. рублей. Обязательство не исполнено по причине нехватки денежных средств. |
10.02.2012
Bid: 0.01
Ask: -
|
| МГ групп, 04 |
1 800 000 000 |
RUR |
Купон |
19.09.2011 |
26.09.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
65 250 000 |
Объем неисполненного обязательства - 65.25 млн руб. Обязательства не исполнены в связи с недостаточностью денежных средств на счетах. |
10.02.2012
Bid: 20.61
Ask: 39.37
|
| МГ групп, 04 |
1 800 000 000 |
RUR |
Погашение |
19.09.2011 |
19.10.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
39 600 000 |
Объем неисполненного обязательства по погашению части номинальной стоимости бумаг (2,2% от номинала) - 39,6 млн руб. |
10.02.2012
Bid: 20.61
Ask: 39.37
|
| НОК, 03 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
30.08.2011 |
06.09.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
13 313 439 |
Объем неисполненного обязательства- 13 313 438, 68 руб. |
10.02.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Рыбинский кабельный завод, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
30.08.2011 |
06.09.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
2 295 |
Объем неисполненного обязательства - 2 тыс. 295,14 руб. Обязательство не исполнено по причине введения процедуры банкротства в отношении эмитента. |
10.02.2012
Bid: -
Ask: -
|
| ГК САХО, 01 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
22.08.2011 |
29.08.2011 |
01.09.2011 |
Дефолт |
Нет |
20 818 |
Объем неисполненного обязательства - 20,8 тыс. рублей. Обязательство по выплате купонного дохода не исполнено в связи с временной нехваткой ликвидных активов. |
10.02.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Парнас-М, 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
18.08.2011 |
25.08.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
23 684 932 |
Объем неисполненного обязательства - 23 684 932 руб. |
27.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| М-ИНДУСТРИЯ, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
16.08.2011 |
23.08.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
61 080 000 |
Объем неисполненного обязательства– 61.08 млн рублей. Причина неисполнения эмитентом обязательства - нехватка денежных средств в связи с уменьшением деловой активности в строительном сегменте в 2008-2010 гг. |
27.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| М-ИНДУСТРИЯ, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Погашение |
16.08.2011 |
15.09.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
1 000 000 000 |
|
27.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Нижне-Ленское-Инвест, 03 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
19.07.2011 |
18.08.2011 |
26.07.2011 |
Просрочка исполнения оферты |
Да |
229 279 000 |
Объем неисполненного обязательства - 229.279 млн руб. Обязательство эмитента не исполнено в связи с отсутствием достаточных денежных средств на момент исполнения обязательства. Обязательство в полном объеме исполнено 26.07.2011 |
10.02.2012
Bid: 99.55
Ask: 100.25
|
| М-ИНДУСТРИЯ, 2 |
1 500 000 000 |
RUR |
Купон |
13.07.2011 |
20.07.2011 |
|
Дефолт |
Да |
16 856 273 |
Обязательство исполнено частично - из 80 201 412 руб., подлежащих выплате по купону, эмитент исполнил обязательства на сумму 63,345 млн рублей.
Причина неполного исполнения эмитентом обязательства - нехватка денежных средств в связи с уменьшением деловой активности в строительном сегменте. |
10.02.2012
Bid: 47
Ask: 50.65
|
| Нутринвестхолдинг, 02 |
1 320 000 000 |
RUR |
Купон |
30.06.2011 |
07.07.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
28 571 394 |
Объем неисполненного обязательства - 28.6 млн руб |
10.02.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Нутринвестхолдинг, 02 |
1 320 000 000 |
RUR |
Погашение |
30.06.2011 |
30.07.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
19 349 120 |
Объем неисполненного обязательства - 19.3 млн руб. |
10.02.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Финанс-Лизинг (ФЛК), 2013 (LPN) |
150 000 000 |
USD |
Купон |
30.06.2011 |
14.07.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
7 500 000 |
|
|
| ПромПереоснастка, 01 |
300 000 000 |
RUR |
Купон |
20.06.2011 |
27.06.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
747 000 |
Объем неисполненного обязательства - 747 тыс. рублей. Обязательство не исполнено по причине нехватки денежных средств. |
10.02.2012
Bid: 0.01
Ask: -
|
| МГ групп, 04 |
1 800 000 000 |
RUR |
Купон |
17.06.2011 |
24.06.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
66 942 000 |
Объем неисполненного обязательства - 66.942 млн рублей.
Причина неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед - недостаточность денежных средств на счетах эмитента. |
10.02.2012
Bid: 20.61
Ask: 39.37
|
| МГ групп, 04 |
1 800 000 000 |
RUR |
Погашение |
17.06.2011 |
17.07.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
39 600 000 |
Эмитент не смог осуществить частичное погашение облигаций в размере 2,2% номинальной стоимости. Объем неисполненного обязательства - 39,6 млн руб. |
10.02.2012
Bid: 20.61
Ask: 39.37
|
| Инком-Лада, 03 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
10.06.2011 |
17.06.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
20.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Инком-Лада, 03 |
2 000 000 000 |
RUR |
Погашение |
10.06.2011 |
10.07.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
|
|
20.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| ИжАвто, 02 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
09.06.2011 |
16.06.2011 |
|
Дефолт |
Да |
17 168 000 |
Объем неисполненного обязательства - 17,168 млн рублей
Обязательство не исполнено в связи с особым порядком удовлетворения требований кредиторов в соответствии со ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». |
|
| ИжАвто, 02 |
2 000 000 000 |
RUR |
Погашение |
09.06.2011 |
09.07.2011 |
|
Дефолт |
Да |
1 874 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1.874 млрд рублей.
Обязательство эмитента по выплате восьмого купона и погашению бумаг не исполнено в связи с особым порядком удовлетворения требований кредиторов в соответствии со ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». |
|
| Рыбинский кабельный завод, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
31.05.2011 |
07.06.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
2 295 |
Объем неисполненного обязательства - 2 295,14 руб. Причина неисполнения обязательств - введение процедуры банкротства в отношении эмитента. |
10.02.2012
Bid: -
Ask: -
|
| ГК САХО, 01 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
23.05.2011 |
30.05.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
20 817 |
Объем неисполненного обязательства - 20.816 рублей. Обязательство не исполнено в связи с временной нехваткой ликвидных активов. |
10.02.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Парнас-М, 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
19.05.2011 |
26.05.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
23 684 932 |
Обязательства не исполнены, т.к. эмитент отвечает признакам банкротства в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве). Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в отношении эмитента введена процедура внешнего управления. |
27.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Рэйл Лизинг Финанс, 01 |
179 600 000 |
RUR |
Купон |
18.05.2011 |
25.05.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
447 204 |
|
|
| Рэйл Лизинг Финанс, 01 |
179 600 000 |
RUR |
Погашение |
18.05.2011 |
17.06.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
179 600 000 |
Обязательство эмитентом не исполнено из-за отсутствия достаточных денежных средств. |
|
| Мособлгаз, 01 |
2 500 000 000 |
RUR |
Погашение |
17.05.2011 |
16.06.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
3 439 000 |
|
20.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| МГ групп, 03 |
1 800 000 000 |
RUR |
Погашение |
17.05.2011 |
16.06.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
1 562 400 |
|
|
| МГ групп, 03 |
1 800 000 000 |
RUR |
Купон |
17.05.2011 |
24.05.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
39 132 |
Обязательство не исполнено по причине недостаточности денежных средств на счетах эмитента. |
|
| Промтрактор-Финанс, 03 |
5 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
26.04.2011 |
26.05.2011 |
03.05.2011 |
Неисполнение оферты |
Да |
103 685 000 |
26 апреля 2011 года были исполнены обязательства в отношении 32 499 шт. облигаций на общую сумму 33.941 тыс. рублей, включая накопленный купонный доход; 29 апреля 2011 года эмитент приобрел 76 007 облигаций на общую сумму 79.493 тыс. рублей. 3 мая 2011 года были выкуплены 23 272 облигации на общую сумму 24.385 тыс. рублей. |
10.02.2012
Bid: 94.9
Ask: 95.2
|
| М-ИНДУСТРИЯ, 2 |
1 500 000 000 |
RUR |
Оферта |
19.04.2011 |
19.05.2011 |
|
Неисполнение оферты |
Да |
22 937 111 |
Компания не исполнила обязательство по приобретению 25% облигаций от общего количества облигаций, принадлежавших владельцу облигаций на конец операционного дня 15.07.2009 г. с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения по цене 100 % от номинальной стоимости на условиях Соглашения о реструктуризации от 23 августа 2010 г.. Обязательство не исполнено по причине нехватки денежных средств, количество не приобретенных Облигаций – 22 300 штук на сумму 22 937 111 рублей. |
10.02.2012
Bid: 47
Ask: 50.65
|
| ООО Дикая Орхидея, 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
14.04.2011 |
21.04.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
34 094 335 |
Объем неисполненного обязательства - 34,094 млн рублей |
10.02.2012
Bid: -
Ask: -
|
| ООО Дикая Орхидея, 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Погашение |
14.04.2011 |
14.05.2011 |
|
Дефолт |
Нет |
50 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 50 млн рублей. |
10.02.2012
Bid: -
Ask: -
|
| АПК Аркада, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Купон |
31.03.2011 |
07.04.2011 |
|
Дефолт |
Да |
|
|
20.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| АПК Аркада, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Погашение |
31.03.2011 |
30.04.2011 |
|
Дефолт |
Да |
1 200 000 000 |
|
20.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| НОК, 02 |
400 000 000 |
RUR |
Купон |
24.03.2011 |
31.03.2011 |
|
Дефолт |
Да |
3 655 536 |
Объем неисполненного обязательства - 3 655 535 рублей 76 копеек или 49,86 руб. в расчете на одну облигацию. Обязательства не исполнены в связи c возникновением у эмитента временных финансовых затруднений, возникших в результате недопоставки запланированного объёма сырья с горнодобывающих предприятий во 2-ом полугодии 2010 года и в первом квартале 2011 года. |
|
| НОК, 02 |
400 000 000 |
RUR |
Погашение |
24.03.2011 |
23.04.2011 |
|
Дефолт |
Да |
36 658 000 |
Объем неисполненного обязательства - 36 658 000 рублей. |
|
CBONDS MESSENGER 
