| Бумага |
Объем эмиссии |
Валюта |
Вид обязательства |
Плановая дата исполнения обязательства |
Дата исполнения в рамках технического дефолта |
Статус |
Рестр
уктур
изация |
Объем неисполненного обязательства |
Дополнительная информация |
Котировки
на ММВБ |
 Марта-Финанс, 03 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
02.08.2008 |
09.08.2008 |
Дефолт |
Нет |
155 420 000 |
Объем неисполненного обязательства - 155.42 млн. руб. |
|
| Марта-Финанс, 03 |
2 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
06.08.2008 |
05.09.2008 |
Неисполнение оферты |
Нет |
1 202 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1.202 млрд. руб. |
|
| Держава-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
07.08.2008 |
06.09.2008 |
Неисполнение оферты |
Нет |
199 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 199 млн. руб. |
|
| Миннеско Новосибирск, 01 |
500 000 000 |
RUR |
Купон |
12.06.2008 |
19.06.2008 |
Дефолт |
Нет |
34 280 000 |
Объем неисполненного обязательства - 34 млн. руб. |
|
| Миннеско Новосибирск, 01 |
500 000 000 |
RUR |
Оферта |
16.06.2008 |
16.07.2008 |
Неисполнение оферты |
Нет |
435 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 435 млн. руб. |
|
| АЛПИ-Инвест, 01 |
1 500 000 000 |
RUR |
Оферта |
26.08.2008 |
25.09.2008 |
Неисполнение оферты |
Нет |
930 753 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1.44 млрд. руб. Эмитент частично погасил обязательства по оферте, выкупив 495 140 облигаций |
|
| СЗЛК-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
02.09.2008 |
09.09.2008 |
Дефолт |
Нет |
57 340 000 |
Объем неисполненного обязательства - 57.34 млн. руб. |
|
| СЗЛК-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
04.09.2008 |
04.10.2008 |
Неисполнение оферты |
Нет |
979 700 000 |
Объем неисполненного обязательства - 979,7 млн. рублей |
|
| Русские масла , 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
09.10.2008 |
07.11.2008 |
Неисполнение оферты |
Да |
988 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 988 млн. руб. |
|
| АПК Аркада, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Оферта |
10.10.2008 |
08.11.2008 |
Неисполнение оферты |
Да |
1 160 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1.160 млрд. руб. Эмитент обязуется выкупить облигации выпуска по номиналу в срок до 10.03.10 года. |
20.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| ВИНАП-ИНВЕСТ, 01 |
400 000 000 |
RUR |
Погашение |
15.08.2006 |
14.09.2006 |
Дефолт |
Нет |
400 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 10 млн. руб. |
|
| Агрохолдинг-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
17.10.2008 |
24.10.2008 |
Дефолт |
Нет |
24 685 114 |
Объем неисполненного обязательства - 24 685 114 руб. 42 к. |
|
| Стройметресурс, 02 |
525 498 000 |
RUR |
Погашение |
21.06.2007 |
21.07.2007 |
Дефолт |
Нет |
525 498 000 |
|
|
| Кредиттраст, 01 |
500 000 000 |
RUR |
Купон |
01.06.2004 |
08.06.2004 |
Дефолт |
Нет |
37 090 000 |
отозвана лицензия 24 июня 2004 года. |
|
| Кредиттраст, 01 |
500 000 000 |
RUR |
Оферта |
02.06.2004 |
02.07.2004 |
Неисполнение оферты |
Нет |
|
отозвана лицензия 24 июня 2004 года. |
|
| РусЛАД, 01 |
150 000 000 |
RUR |
Оферта |
22.09.2003 |
22.10.2003 |
Просрочка исполнения оферты |
Нет |
|
Информаци не раскрыта |
|
| Союзобщемашбанк, 01 |
200 000 000 |
RUR |
Купон |
15.01.2005 |
22.01.2005 |
Дефолт |
Нет |
14 794 000 |
19 января 2005 года отозвана лицензия |
|
| Союзобщемашбанк, 01 |
200 000 000 |
RUR |
Оферта |
15.01.2005 |
14.02.2005 |
Неисполнение оферты |
Нет |
|
отозвана лицензия 19 января 2005 года |
|
| Содбизнесбанк, 01 |
500 000 000 |
RUR |
Купон |
25.05.2004 |
01.06.2004 |
Дефолт |
Нет |
18 650 000 |
отозвана лицензия 13 мая 2004 года |
|
| Промэксимбанк, 01 |
200 000 000 |
RUR |
Купон |
14.09.2004 |
21.09.2004 |
Дефолт |
Нет |
17 652 000 |
отозвана лицензия 29 июля 2004 года |
|
| Промэксимбанк, 01 |
200 000 000 |
RUR |
Оферта |
14.09.2004 |
14.10.2004 |
Неисполнение оферты |
Нет |
|
отозвана лицензия 29 июля 2004 года |
|
| КД авиа-Финансы, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
28.10.2008 |
27.11.2008 |
Неисполнение оферты |
Да |
986 791 000 |
Объем неисполненного обязательства - 986 791 000 рублей. |
20.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| БАНАНА-МАМА, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
28.10.2008 |
27.11.2008 |
Неисполнение оферты |
Нет |
209 689 000 |
Объем неисполненных обязательств - 209 689 000 руб |
27.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Холдинг МАРТА, 2008 (CLN) |
100 000 000 |
USD |
Погашение |
01.11.2008 |
01.11.2008 |
Дефолт |
Нет |
100 000 000 |
|
|
| СОРУС КАПИТАЛ, 01 |
1 200 000 000 |
RUR |
Купон |
06.11.2008 |
13.11.2008 |
Дефолт |
Нет |
35 904 000 |
Объем неисполненного обязательства составил 35 904 000 рублей. |
|
| СОРУС КАПИТАЛ, 01 |
1 200 000 000 |
RUR |
Оферта |
07.11.2008 |
07.12.2008 |
Неисполнение оферты |
Нет |
1 100 000 000 |
Объем неисполненного обязательства составил около 1.1 млрд рублей |
|
| Сахарная Компания, 01 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
11.11.2008 |
18.11.2008 |
Дефолт |
Нет |
69 810 000 |
Объем неисполненного обязательства - 69,81 млн рублей. |
|
| ЭйрЮнион, 01 |
1 500 000 000 |
RUR |
Купон |
11.11.2008 |
18.11.2008 |
Дефолт |
Нет |
41 130 000 |
Объем неисполненного обязательства - 41.13 млн рублей |
27.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| РТМ, 2009 (CLN) |
55 000 000 |
USD |
Оферта |
16.11.2008 |
16.12.2008 |
Неисполнение оферты |
Да |
55 000 000 |
|
|
| ИНПРОМ, 03 |
1 300 000 000 |
RUR |
Оферта |
20.11.2008 |
20.12.2008 |
Неисполнение оферты |
Да |
1 130 920 677 |
Исполнение оферты отложено на основании решения суда. Иск подан в Арбитражный суд Ростовской области. Размер неисполненного обязательства 1 130 920 677 рублей 04 копейки с учетом НКД . |
|
| ЭйрЮнион Эр Эр Джи, 01 |
2 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
20.11.2008 |
20.12.2008 |
Неисполнение оферты |
Нет |
1 566 943 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1 566 943 шт. на общую сумму 1 566 943 000 рублей. |
|
| Спецстрой-2, 01 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
20.11.2008 |
27.11.2008 |
Дефолт |
Нет |
33 626 930 |
объем неисполненного обязательства составляет 33 626 930 рублей. |
|
| Парнас-М, 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
20.11.2008 |
27.11.2008 |
Дефолт |
Нет |
26 930 000 |
объем неисполненного обязательства - 26.93 млн рублей |
10.02.2012
Bid: -
Ask: -
|
| АПК Аркада, 04 |
1 500 000 000 |
RUR |
Купон |
26.11.2008 |
03.12.2008 |
Дефолт |
Нет |
112 185 000 |
объем неисполненного обязательства на сумму 112.185 млн рублей |
|
| Держава-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
28.11.2008 |
28.12.2008 |
Неисполнение оферты |
Нет |
287 446 000 |
предъявлено к выкупу 287 446 облигаций на сумму более 305 млн рублей, включая НКД (по условиям допоферты бумаги выкупаются по цене 101,83% от номинала). |
|
| Спецстрой-2, 01 |
2 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
01.12.2008 |
01.12.2008 |
Неисполнение оферты |
Нет |
6 088 689 |
Размер неисполненного обязательства: 6 088 689,42 рублей. Эмиссионными документами не предусмотрен тех. дефолт |
|
| Финанс-Лизинг (ФЛК), 2011 (CLN) |
100 000 000 |
USD |
Купон |
20.12.2008 |
27.12.2008 |
Дефолт |
Нет |
4 625 000 |
|
|
| Свободный сокол, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Оферта |
02.12.2008 |
01.01.2009 |
Неисполнение оферты |
Да |
1 195 352 |
Объем неисполненного обязательства - 1 195 352 бумаг.
20 февраля 2009 года эмитент осуществил пропорциональный выкуп 20% облигаций, принадлежащих инвесторам. Следующий транш в 20% облигаций будет выплачен эмитентом в июне 2009 г. Оставшиеся бумаги компания будет погашать равными частями по 15% в сентябре и декабре 2009 г., марте и июне 2010 г. |
|
| Матрица Финанс, 01 |
1 200 000 000 |
RUR |
Погашение |
10.12.2008 |
09.01.2009 |
Дефолт |
Нет |
1 200 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1,2 млрд. рублей. Эмитент на 19 декабря 2008 года погасил облигации на 446.491 млн рублей из общего объема выпуска в 1,2 млрд рублей. |
|
| Электроника, АКБ, 02 |
500 000 000 |
RUR |
Купон |
10.12.2008 |
17.12.2008 |
Дефолт |
Нет |
16 205 000 |
объем неисполненного обязательства - 16.205 млн рублей |
|
| ТОАП-Финансы, 01 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
11.12.2008 |
18.12.2008 |
Дефолт |
Нет |
58 924 000 |
Объем неисполненного обязательства - 58,924 млн рублей |
|
| Еврокоммерц, 02 |
3 000 000 000 |
RUR |
Купон |
11.12.2008 |
18.12.2008 |
Дефолт |
Нет |
239 340 000 |
Объем неисполненного обязятельства - 239.34 млн рублей |
|
| Белый фрегат, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
11.12.2008 |
10.01.2009 |
Неисполнение оферты |
Да |
993 290 000 |
Объем неисполненного обязательства - 993290 облигаций.
Оферта исполняется в два этапа: 11 декабря 2008 года и 25 декабря 2008 года.
16 декабря 2008 года компания реструктурировала первую часть долга по оферте на сумму 557.794 млн рублей.
График реструктуризации обязательств по оферте: 10% - декабрь 2008 года; 15% - 28.04.2009; 10% - 11.06.2009; 20% - 10.09.2009; 45% - 17.12.2009. |
10.02.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Нутринвестхолдинг, 2008 (LPN) |
50 000 000 |
USD |
Погашение |
11.12.2008 |
10.01.2009 |
Дефолт |
Да |
50 000 000 |
|
|
| Инком-Лада, 03 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
12.12.2008 |
19.12.2008 |
Дефолт |
Нет |
54 840 000 |
Объем невыполненного обязательства - 54.84 млн рублей |
20.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Марта-Финанс, 2 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
06.12.2008 |
13.12.2008 |
Дефолт |
Нет |
60 160 000 |
Объем неисполненного обязательства - 60,16 млн рублей |
|
| Электроника, АКБ, 02 |
500 000 000 |
RUR |
Оферта |
15.12.2008 |
14.01.2009 |
Неисполнение оферты |
Нет |
373 959 000 |
Объем неисполненного обязательства на 373 959 000 рублей |
|
| Московское областное ипотечное агентство, 03 |
5 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
15.12.2008 |
14.01.2009 |
Неисполнение оферты |
Нет |
5 000 000 000 |
Объем неисполненного обязательства на сумму около 5 млрд рублей. Одинцовский городской суд Московской области от 05.12.2008 г. и 15.12.2008 г. наложил арест на облигации ОАО ”Московское областное ипотечное агентство”. |
|
| ИжАвто, 02 |
2 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
16.12.2008 |
15.01.2009 |
Неисполнение оферты |
Да |
2 000 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 2 млрд. рублей.
ОАО «ИжАвто» 26 февраля 2009 года выкупило у держателей облигации на сумму 1 551 779 000 рублей, а также выплатило НКД на общую сумму 58 921 048, 63 рубля. Полностью погасить задолженность перед держателями компания планирует 26 августа 2009 года в соответствии с условиями объявленной оферты. |
|
| Самарский резервуарный завод-Финанс, 01 |
600 000 000 |
RUR |
Оферта |
18.12.2008 |
17.01.2009 |
Неисполнение оферты |
Нет |
599 603 000 |
Объем неисполненного обязательства - 599 603 бумаги |
|
CBONDS MESSENGER 
