| Бумага |
Объем эмиссии |
Валюта |
Вид обязательства |
Плановая дата исполнения обязательства |
Дата исполнения в рамках технического дефолта |
Фактическая дата исполнения обязательств |
Статус |
Рестр
уктур
изация |
Объем неисполненного обязательства |
Дополнительная информация |
Котировки
на ММВБ |
 Держава-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
29.07.2008 |
05.08.2008 |
01.08.2008 |
Технический дефолт |
Нет |
67 320 000 |
Объем неисполненного обязательства - 67,320 млн. руб. |
|
| ОСМО Капитал, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
10.12.2007 |
17.12.2007 |
17.12.2007 |
Технический дефолт |
Нет |
25 430 000 |
Объем неисполненного обязательства - 25 млн. руб. |
|
| Мясная Корпорация Евросервис, 01 |
1 500 000 000 |
RUR |
Погашение |
18.12.2007 |
17.01.2008 |
19.12.2007 |
Технический дефолт |
Нет |
1 500 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1.5 млрд руб. |
|
| Марта-Финанс, 03 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
02.08.2008 |
09.08.2008 |
|
Дефолт |
Нет |
155 420 000 |
Объем неисполненного обязательства - 155.42 млн. руб. |
|
| Марта-Финанс, 01 |
700 000 000 |
RUR |
Купон |
22.05.2008 |
29.05.2008 |
26.05.2008 |
Технический дефолт |
Нет |
51 800 000 |
Объем неисполненного обязательства - 52 млн. руб. |
|
| Марта-Финанс, 03 |
2 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
06.08.2008 |
05.09.2008 |
|
Неисполнение оферты |
Нет |
1 202 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1.202 млрд. руб. |
|
| Держава-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
07.08.2008 |
06.09.2008 |
|
Неисполнение оферты |
Нет |
199 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 199 млн. руб. |
|
| Марта-Финанс, 01 |
700 000 000 |
RUR |
Погашение |
22.05.2008 |
21.06.2008 |
26.05.2008 |
Технический дефолт |
Нет |
700 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 700 млн. руб. |
|
| Миннеско Новосибирск, 01 |
500 000 000 |
RUR |
Купон |
12.06.2008 |
19.06.2008 |
|
Дефолт |
Нет |
34 280 000 |
Объем неисполненного обязательства - 34 млн. руб. |
|
| Миннеско Новосибирск, 01 |
500 000 000 |
RUR |
Оферта |
16.06.2008 |
16.07.2008 |
|
Неисполнение оферты |
Нет |
435 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 435 млн. руб. |
|
| Арбат энд Ко, 01 |
1 500 000 000 |
RUR |
Погашение |
20.06.2008 |
20.07.2008 |
27.06.2008 |
Технический дефолт |
Нет |
1 500 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1.5 млрд. руб. |
|
| ГОТЭК, 02 |
1 500 000 000 |
RUR |
Оферта |
23.06.2008 |
23.07.2008 |
17.07.2008 |
Просрочка исполнения оферты |
Нет |
1 035 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1.035 млрд. руб. |
|
| Радионет, 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
24.09.2008 |
01.10.2008 |
30.09.2008 |
Технический дефолт |
Нет |
82 270 000 |
Компания погасила купон в два этапа: 26.09.2008 года держателям было перечислено 10 670 748 рублей. Оставшаяся часть выплат - 71 599 251,92 руб. – произведена 30.09.2008 года. |
|
| Мострансавто-Финанс, 01 |
7 500 000 000 |
RUR |
Оферта |
24.06.2008 |
26.07.2008 |
25.06.2008 |
Просрочка исполнения оферты |
Нет |
758 299 000 |
дополнительная оферта выставлена со стороны ОАО Мособлтрастинвест |
13.02.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Агрохолдинг-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
03.08.2008 |
02.09.2008 |
04.08.2008 |
Просрочка исполнения оферты |
Нет |
266 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 266 млн. руб. |
|
| АЛПИ-Инвест, 01 |
1 500 000 000 |
RUR |
Оферта |
26.08.2008 |
25.09.2008 |
|
Неисполнение оферты |
Нет |
930 753 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1.44 млрд. руб. Эмитент частично погасил обязательства по оферте, выкупив 495 140 облигаций |
|
| СЗЛК-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
02.09.2008 |
09.09.2008 |
|
Дефолт |
Нет |
57 340 000 |
Объем неисполненного обязательства - 57.34 млн. руб. |
|
| СЗЛК-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
04.09.2008 |
04.10.2008 |
|
Неисполнение оферты |
Нет |
979 700 000 |
Объем неисполненного обязательства - 979,7 млн. рублей |
|
| Сатурн, 02 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
20.09.2008 |
27.09.2008 |
26.09.2008 |
Технический дефолт |
Да |
125 340 000 |
Объем неисполненного обязательства - 125.34 млн. руб. |
|
| НОК, 02 |
400 000 000 |
RUR |
Оферта |
02.10.2008 |
31.10.2008 |
06.10.2009 |
Неисполнение оферты |
Да |
347 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 347 млн. руб. Обязательство исполнено в полном объеме 06.10.2009 г. |
|
| Русские масла , 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
02.10.2008 |
09.10.2008 |
15.10.2008 |
Технический дефолт |
Да |
62 330 000 |
Объем неисполненного обязательства - 62.3 млн. руб. |
|
| Волгабурмаш, 01 |
600 000 000 |
RUR |
Погашение |
08.10.2008 |
06.11.2008 |
15.10.2008 |
Технический дефолт |
Нет |
600 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 600 млн. руб. |
|
| Русские масла , 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
09.10.2008 |
07.11.2008 |
|
Неисполнение оферты |
Да |
988 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 988 млн. руб. |
|
| АПК Аркада, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Оферта |
10.10.2008 |
08.11.2008 |
|
Неисполнение оферты |
Да |
1 160 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1.160 млрд. руб. Эмитент обязуется выкупить облигации выпуска по номиналу в срок до 10.03.10 года. |
20.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Арктел-инвест, 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
13.10.2008 |
20.10.2008 |
14.10.2008 |
Технический дефолт |
Нет |
68 560 000 |
Объем неисполненного обязательства - 68,560 млн. рублей |
|
| Сувар-Казань, 01 |
900 000 000 |
RUR |
Купон |
30.09.2008 |
07.10.2008 |
01.10.2008 |
Технический дефолт |
Нет |
68 436 000 |
Объем неисполненного обязательства - 68.436 млн. руб. |
|
| МКХ, 01 |
900 000 000 |
RUR |
Купон |
22.12.2002 |
29.12.2002 |
23.12.2002 |
Технический дефолт |
Нет |
45 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 45 млн. руб. |
|
| ВИНАП-ИНВЕСТ, 01 |
400 000 000 |
RUR |
Погашение |
15.08.2006 |
14.09.2006 |
|
Дефолт |
Нет |
400 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 10 млн. руб. |
|
| Агрохолдинг-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
17.10.2008 |
24.10.2008 |
|
Дефолт |
Нет |
24 685 114 |
Объем неисполненного обязательства - 24 685 114 руб. 42 к. |
|
| Стройметресурс, 02 |
525 498 000 |
RUR |
Погашение |
21.06.2007 |
21.07.2007 |
|
Дефолт |
Нет |
525 498 000 |
|
|
| КД авиа-Финансы, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
22.10.2008 |
28.10.2008 |
27.10.2008 |
Технический дефолт |
Да |
79 780 000 |
Объем неисполненного обязательства - 79 780 000 рублей |
20.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Томск-Инвест, 01 |
500 000 000 |
RUR |
Оферта |
23.10.2008 |
21.11.2008 |
23.07.2009 |
Неисполнение оферты |
Да |
394 440 000 |
Эмитент не исполнил обязательство на сумму 394 440 000 рублей.
24 ноября 2008 года был осуществлен первый платеж в сумме 42,243 млн. руб., в рамках реструктуризации задолженности.
23 декабря 2008 года эмитент приобрел 58 993 бумаги на общую сумму 60 767 509, 44 рубля.
22 января 2009 года эмитент приобрел 58 994 бумаги на общую сумму 58 994 000 рублей.
24 февраля в рамках очередного этапа реструктуризации задолженности ОАО «Томск-Инвест» приобрело 58 994 облигации на общую сумму 59 953 832,38 рубля.
Эмитент объявил о намерении выкупать облигации в количестве до 59 000 штук включительно в каждую из следующих дат: 23 декабря 2008 года, 22 января 2009 года, 24 февраля 2009 года, 23 марта 2009 года, 23 апреля 2009 года, 25 мая 2009 года, 23 июня 2009 года, 23 июля 2009 года. На 23 июля 2009 года обязательства эмитента по оферте исполнены в полном объеме. |
|
| Меркурий, 01 |
1 500 000 000 |
RUR |
Купон |
22.10.2008 |
28.10.2008 |
27.10.2008 |
Технический дефолт |
Нет |
108 450 000 |
Объем неисполненного обязательства -108 450 000 руб |
|
| БАНАНА-МАМА, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
24.10.2008 |
30.10.2008 |
31.10.2008 |
Технический дефолт |
Нет |
59 840 000 |
Сумма выплат - 59,840 млн рублей. |
27.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Кредиттраст, 01 |
500 000 000 |
RUR |
Купон |
01.06.2004 |
08.06.2004 |
|
Дефолт |
Нет |
37 090 000 |
отозвана лицензия 24 июня 2004 года. |
|
| Кредиттраст, 01 |
500 000 000 |
RUR |
Оферта |
02.06.2004 |
02.07.2004 |
|
Неисполнение оферты |
Нет |
|
отозвана лицензия 24 июня 2004 года. |
|
| РусЛАД, 01 |
150 000 000 |
RUR |
Оферта |
22.09.2003 |
22.10.2003 |
|
Просрочка исполнения оферты |
Нет |
|
Информаци не раскрыта |
|
| Союзобщемашбанк, 01 |
200 000 000 |
RUR |
Купон |
15.01.2005 |
22.01.2005 |
|
Дефолт |
Нет |
14 794 000 |
19 января 2005 года отозвана лицензия |
|
| Союзобщемашбанк, 01 |
200 000 000 |
RUR |
Оферта |
15.01.2005 |
14.02.2005 |
|
Неисполнение оферты |
Нет |
|
отозвана лицензия 19 января 2005 года |
|
| Содбизнесбанк, 01 |
500 000 000 |
RUR |
Купон |
25.05.2004 |
01.06.2004 |
|
Дефолт |
Нет |
18 650 000 |
отозвана лицензия 13 мая 2004 года |
|
| Промэксимбанк, 01 |
200 000 000 |
RUR |
Купон |
14.09.2004 |
21.09.2004 |
|
Дефолт |
Нет |
17 652 000 |
отозвана лицензия 29 июля 2004 года |
|
| Промэксимбанк, 01 |
200 000 000 |
RUR |
Оферта |
14.09.2004 |
14.10.2004 |
|
Неисполнение оферты |
Нет |
|
отозвана лицензия 29 июля 2004 года |
|
| КД авиа-Финансы, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
28.10.2008 |
27.11.2008 |
|
Неисполнение оферты |
Да |
986 791 000 |
Объем неисполненного обязательства - 986 791 000 рублей. |
20.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| БАНАНА-МАМА, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
28.10.2008 |
27.11.2008 |
|
Неисполнение оферты |
Нет |
209 689 000 |
Объем неисполненных обязательств - 209 689 000 руб |
27.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
| Нордтекс (УК ТХ Яковлевский), 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Погашение |
31.10.2008 |
30.11.2008 |
10.11.2008 |
Технический дефолт |
Нет |
40 399 498 |
на 31 октября 2008 года объем неисполненного обязательства - 40 399 498 рублей.
на 5 ноября 2008 года объем неисполненного обязательства - 26 072 914 рублей. |
|
| Холдинг МАРТА, 2008 (CLN) |
100 000 000 |
USD |
Погашение |
01.11.2008 |
01.11.2008 |
|
Дефолт |
Нет |
100 000 000 |
|
|
| СОРУС КАПИТАЛ, 01 |
1 200 000 000 |
RUR |
Купон |
06.11.2008 |
13.11.2008 |
|
Дефолт |
Нет |
35 904 000 |
Объем неисполненного обязательства составил 35 904 000 рублей. |
|
| СОРУС КАПИТАЛ, 01 |
1 200 000 000 |
RUR |
Оферта |
07.11.2008 |
07.12.2008 |
|
Неисполнение оферты |
Нет |
1 100 000 000 |
Объем неисполненного обязательства составил около 1.1 млрд рублей |
|
| Сахарная Компания, 01 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
11.11.2008 |
18.11.2008 |
|
Дефолт |
Нет |
69 810 000 |
Объем неисполненного обязательства - 69,81 млн рублей. |
|
| ЭйрЮнион, 01 |
1 500 000 000 |
RUR |
Купон |
11.11.2008 |
18.11.2008 |
|
Дефолт |
Нет |
41 130 000 |
Объем неисполненного обязательства - 41.13 млн рублей |
27.01.2012
Bid: -
Ask: -
|
CBONDS MESSENGER 
