| Бумага |
Объем эмиссии |
Валюта |
Вид обязательства |
Плановая дата исполнения обязательства |
Дата исполнения в рамках технического дефолта |
Фактическая дата исполнения обязательств |
Статус |
Рестр
уктур
изация |
Объем неисполненного обязательства |
Дополнительная информация |
Котировки
на ММВБ |
 Gallery Media, 2013 |
175 000 000 |
USD |
Купон |
15.05.2009 |
15.06.2009 |
|
Дефолт |
Да |
8 859 375 |
Gallery решила отложить выплату процентов по приоритетным необеспеченным облигациям в объеме 8,9 млн долл. сроком погашения в 2013 г., чтобы сохранить денежные средства. Вместе с тем группа объявила о том, что в ближайшее время она проведет переговоры с кредиторами о реструктуризации долга |
25.05.2012
Bid: 22.5
Ask: 27.5
|
| Gallery Media, 2013 |
175 000 000 |
USD |
Купон |
15.11.2009 |
22.11.2009 |
|
Дефолт |
Да |
8 859 375 |
|
25.05.2012
Bid: 22.5
Ask: 27.5
|
| Gallery Media, 2013 |
175 000 000 |
USD |
Купон |
15.05.2010 |
22.05.2010 |
|
Дефолт |
Да |
8 859 375 |
|
25.05.2012
Bid: 22.5
Ask: 27.5
|
| Ritzio International, 2010 (CLN) |
280 000 000 |
USD |
Купон |
27.07.2009 |
03.08.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
14 000 000 |
Ritzio International не смогла выплатить по 4-му купону CLN с погашением в 2010 году в 14 млн долл |
|
| Авиакомпания Сибирь, 01 |
2 300 000 000 |
RUR |
Оферта |
03.02.2009 |
05.03.2009 |
|
Неисполнение оферты |
Да |
2 197 612 000 |
Объем неисполненного обязательства - 2 197 612 000 рублей/ Эмитент обязуется приобрести по 230 000 бумаг в каждую из следующих дат: 29.05.2009, 30.06.2009, 29.07.2009, 31.08.2009, 29.05.2010, 29.06.2010, 29.07.2010, 30.08.2010. Согласно плану реструктуризации долга, предложенному держателям, эмитент должен погасить 20% долга единовременно; затем предполагалось выплачивать долг равными долями – ежемесячно по 230 млн руб. в летний период в течение двух лет (с мая по август 2009 года, с мая по август 2010 года). 19.03.09. Эмитент осуществил пропорциональный выкуп 20% облигаций у инвесторов, согласившихся с условиями реструктуризации, говорится в сообщении компании. На 25 марта 2009 года общее количество владельцев, согласившимися на условия реструктуризации, превысило 90 лиц, а совокупный объем реструктурированных облигаций с учетом ранее проведенных расчетов достиг 1 335 млн рублей.
На 29.05.2009 Авиакомпания "Сибирь" исполнила обязательство по приобретению облигаций. Эмитент приобрел 222 935 облигаций на общую сумму 237,118 млн рублей, включая НКД в размере 14,183 млн рублей. 31 августа 2009 года в рамках реструктуризации долга по облигациясм серии 01 приобрело 229 948 бумаг |
25.05.2012
Bid: 100.01
Ask: 101
|
| Автоприбор, 01 |
500 000 000 |
RUR |
Погашение |
29.04.2009 |
29.05.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
500 000 000 |
|
|
| Автоприбор, 01 |
500 000 000 |
RUR |
Купон |
29.04.2009 |
06.05.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
28 388 240 |
Эмитент произвел выплату за 6-й купонный период на сумму 4,5 млн рублей |
|
| Агрика Продукты Питания, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
31.03.2009 |
07.04.2009 |
|
Дефолт |
Да |
67 320 000 |
Сумма неисполненного обязательства - 67,32 млн рублей. 23 апреля 2009 года созыв внеочередного собрания по поводу ликвидации ОАО Агрика - головного общества группы |
|
| Агрика Продукты Питания, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Погашение |
29.09.2009 |
28.10.2009 |
|
Дефолт |
Да |
1 000 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1 млрд. рублей |
|
| Агрика Продукты Питания, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
29.09.2009 |
06.10.2009 |
|
Дефолт |
Да |
67 320 000 |
Объем неисполненного обязательства в размере 67.32 млн рублей |
|
| Агрохолдинг-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
03.08.2008 |
02.09.2008 |
04.08.2008 |
Просрочка исполнения оферты |
Нет |
266 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 266 млн. руб. |
|
| Агрохолдинг-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
17.10.2008 |
24.10.2008 |
|
Дефолт |
Нет |
24 685 114 |
Объем неисполненного обязательства - 24 685 114 руб. 42 к. |
|
| Агрохолдинг-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
16.01.2009 |
23.01.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
24 687 915 |
Объем неисполненного обязательства - 24 687 915,42 руб |
|
| Агрохолдинг-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
17.04.2009 |
24.04.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
39 890 000 |
Объем неисполненного обязательства 39,89 млн рублей |
|
| Агрохолдинг-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
24.07.2009 |
31.07.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
39 890 000 |
Объем неисполненного обязательства - на сумму 39,89 млн рублей |
|
| Агрохолдинг-Финанс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Погашение |
24.07.2009 |
23.08.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
1 000 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1 млрд. рублей. Ожидается введение Арбитражным судом процедуры наблюдения. |
|
| Алмазный дом Грэйс, 01 |
300 000 000 |
RUR |
Купон |
11.12.2008 |
18.12.2008 |
12.12.2008 |
Технический дефолт |
Нет |
20 196 000 |
|
25.05.2012
Bid: -
Ask: -
|
| АЛПИ-Инвест, 01 |
1 500 000 000 |
RUR |
Оферта |
26.08.2008 |
25.09.2008 |
|
Неисполнение оферты |
Нет |
930 753 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1.44 млрд. руб. Эмитент частично погасил обязательства по оферте, выкупив 495 140 облигаций |
|
| АЛПИ-Инвест, 01 |
1 500 000 000 |
RUR |
Купон |
20.02.2009 |
27.02.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
90 173 650 |
Объем неисполненного обязательства на сумму 90 173 650рублей |
|
| АЛПИ-Инвест, 01 |
1 500 000 000 |
RUR |
Погашение |
21.08.2009 |
20.09.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
1 500 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1,5 млрд. рублей |
|
| АЛПИ-Инвест, 01 |
1 500 000 000 |
RUR |
Купон |
21.08.2009 |
28.08.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
88 670 000 |
Объем неисполненного обязательства - 88,67 млн рублей |
|
| Альянс Русский Текстиль, 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Купон |
05.03.2009 |
12.03.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
25 430 000 |
Объем неисполненного обязательства на сумму 25.43 млн рублей |
|
| Альянс Русский Текстиль, 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Погашение |
05.03.2009 |
04.04.2009 |
|
Дефолт |
Нет |
400 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 400 млн. рублей |
|
| Альянс Русский Текстиль, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Купон |
21.04.2009 |
28.04.2009 |
|
Дефолт |
Да |
79 385 400 |
Общий размер неисполненного обязательства составляет 79 385 400 рублей.
В данный момент идет ликвидация общества. В соответствии со ст.ст.63-64 ГК РФ выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности. Расчеты с кредиторами – владельцами облигаций осуществляются в четвертую очередь по истечении 30 дней с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса. Промежуточный ликвидационный баланс составлен ликвидационной комиссией и утвержден внеочередным общим собранием акционеров 14 апреля 2009г. |
|
| Альянс Русский Текстиль, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Купон |
20.10.2009 |
26.10.2009 |
|
Дефолт |
Да |
79 385 000 |
|
|
| Альянс Русский Текстиль, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Погашение |
20.10.2009 |
18.11.2009 |
|
Дефолт |
Да |
1 098 000 000 |
|
|
| Альянс Финанс, 01 |
3 000 000 000 |
RUR |
Купон |
24.06.2009 |
01.07.2009 |
29.07.2009 |
Дефолт |
Нет |
130 890 000 |
Обязательство не исполнено в размере 130,89 млн рублей. 29 июля 2009 года с задержкой в один месяц произведена выплата купонного дохода по облигациям серии 01 за 4-й купонный период |
25.05.2012
Bid: 1
Ask: -
|
| Альянс Финанс, 01 |
3 000 000 000 |
RUR |
Купон |
23.06.2010 |
30.06.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
130 890 000 |
Невыполнение обязательств в размере 130.89 млн руб связано с невыплатой процентов по депозиту АО "Альянс Банк". Банк, в соответствии с планом реструктуризации, одобренным собранием кредиторов 15.12.2009 года, согласованным с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 1.02.2010 года и утвержденным специализированным финансовым судом в г. Алматы 26.02.2010 года, организовал выплату денежных средств и передачу вновь выпущенных ценных бумаг банка всем держателям облигаций ООО "Альянс Финанс". То есть, держатели облигаций ООО "Альянс Финанс", в счет получения указанных денежных средств и вновь выпущенных ценных бумаг банка, передали банку принадлежащие им облигации ООО "Альянс Финанс". В связи с этим процентное вознаграждение по депозиту дочерней организации ООО "Альянс Финанс" не было выплачено и, следовательно, имела место невыплата шестого купона по облигациям серии 01 |
25.05.2012
Bid: 1
Ask: -
|
| АМТ БАНК (Россия), 2011 (LPN) |
100 000 000 |
USD |
Погашение |
21.12.2011 |
20.01.2012 |
|
Дефолт |
Да |
31 447 800 |
По данным Clearstream на 21.12.2011 пул-фактор (непогашенный номинал) составлял 45%. |
|
| Амурметалл, 01 |
1 500 000 000 |
RUR |
Погашение |
26.02.2009 |
28.03.2009 |
|
Дефолт |
Да |
1 500 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1,5 млрд. рублей |
|
| Амурметалл, 02 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
28.08.2009 |
04.09.2009 |
|
Дефолт |
Да |
91 240 000 |
|
|
| Амурметалл, 02 |
2 000 000 000 |
RUR |
Купон |
26.02.2010 |
05.03.2010 |
|
Дефолт |
Да |
91 240 000 |
Обязательство эмитента по выплате купонного дохода на сумму 91 240 000 не исполнено в связи с отсутствием достаточных денежных средств. |
|
| Амурметалл, 02 |
2 000 000 000 |
RUR |
Погашение |
26.02.2010 |
28.03.2010 |
|
Дефолт |
Да |
2 000 000 000 |
Обязательство эмитента по погашению облигаций не исполнено в связи с отсутствием достаточных денежных средств. |
|
| Амурметалл, 03 |
3 000 000 000 |
RUR |
Купон |
17.04.2009 |
24.04.2009 |
|
Дефолт |
Да |
190 740 000 |
Объем неисполненного обязательства на сумму 190 740 000 рублей. |
|
| Амурметалл, 03 |
3 000 000 000 |
RUR |
Оферта |
21.04.2009 |
21.05.2009 |
|
Неисполнение оферты |
Да |
3 000 000 000 |
|
|
| Амурметалл, 03 |
3 000 000 000 |
RUR |
Купон |
16.04.2010 |
23.04.2010 |
|
Дефолт |
Да |
1 500 000 |
Обязательство не исполнено в связи с отсутствием достаточных денежных средств.
С владельцами облигаций, включившимся в реестр требований кредиторов эмитента, выплаты по погашению задолженности будут осуществляться в соответствии с условиями Мирового соглашения от 21.12.2009 г., утвержденного Арбитражным судом Хабаровского края определением по делу № А73-6835/2009 от 22.12.2009г. |
|
| Амурметалл, 03 |
3 000 000 000 |
RUR |
Купон |
15.10.2010 |
22.10.2010 |
|
Дефолт |
Да |
1 500 000 |
Эмитент должен был выплатить купонный доход по ценным бумагам в количестве 3 млн шт. на общую сумму 1,5 млн рублей.
Обязательство не исполнено в связи с заключением Мирового соглашения 21.12.2009 г., утвержденного Арбитражным судом Хабаровского края определением по делу № А73-6835/2009 от 22.12.2009г. |
|
| Амурметалл, 07 |
6 000 000 000 |
RUR |
Купон |
31.12.2009 |
07.01.2010 |
|
Дефолт |
Нет |
272 220 000 |
22 декабря 2009 г. Арбитражный суд Хабаровского края утвердил Мировое соглашение по делу о банкротстве ОАО «Амурметалл» от 21.12.2009 и прекращено производство по делу. |
25.05.2012
Bid: -
Ask: -
|
| АПК Аркада, 02 |
700 000 000 |
RUR |
Купон |
20.02.2009 |
27.02.2009 |
|
Дефолт |
Да |
28 028 000 |
Объем неисполненного обязательства на сумму 28.028 млн рублей и 20% номинала бумаг в размере 420 млн рублей. |
|
| АПК Аркада, 02 |
700 000 000 |
RUR |
Погашение |
20.02.2009 |
22.03.2009 |
|
Дефолт |
Да |
700 000 000 |
|
|
| АПК Аркада, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Оферта |
10.10.2008 |
08.11.2008 |
|
Неисполнение оферты |
Да |
1 160 000 000 |
Объем неисполненного обязательства - 1.160 млрд. руб. Эмитент обязуется выкупить облигации выпуска по номиналу в срок до 10.03.10 года. |
|
| АПК Аркада, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Купон |
02.04.2009 |
09.04.2009 |
|
Дефолт |
Да |
101 724 000 |
Объем неисполненного обязательства - 101,724 млн рублей. |
|
| АПК Аркада, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Купон |
01.10.2009 |
08.10.2009 |
|
Дефолт |
Да |
101 724 000 |
Объем неисполненного обязательства на сумму 101.724 млн рублей |
|
| АПК Аркада, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Оферта |
09.10.2009 |
07.11.2009 |
|
Неисполнение оферты |
Да |
1 200 000 000 |
Эмитент не исполнил обязательства на сумму 1,2 млрд рублей |
|
| АПК Аркада, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Погашение |
01.04.2010 |
01.05.2010 |
|
Дефолт |
Да |
240 000 000 |
Амортизация. Погашение номинала - 20% от номинальной стоимости. |
|
| АПК Аркада, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Купон |
30.09.2010 |
07.10.2010 |
|
Дефолт |
Да |
|
|
|
| АПК Аркада, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Погашение |
30.09.2010 |
30.10.2010 |
|
Дефолт |
Да |
240 000 000 |
Амортизация. Погашение номинала - 20% от номинальной стоимости. |
|
| АПК Аркада, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Купон |
31.03.2011 |
07.04.2011 |
|
Дефолт |
Да |
|
|
|
| АПК Аркада, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Погашение |
31.03.2011 |
30.04.2011 |
|
Дефолт |
Да |
1 200 000 000 |
|
|
| АПК Аркада, 04 |
1 500 000 000 |
RUR |
Купон |
26.11.2008 |
03.12.2008 |
|
Дефолт |
Нет |
112 185 000 |
объем неисполненного обязательства на сумму 112.185 млн рублей |
|
CBONDS MESSENGER 
