|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации ВТБ 24 (ЗАО), 2041-2 (RMBS) |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
ВТБ 24 (ЗАО), 2041-2 (RMBS) |
| • SPV: |
Fundus Mortgages 2008 Ltd |
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: | Документарные на предъявителя |
| • Cекьюритизация: |
Да |
| • Статус эмиссии: |
Досрочно погашена |
| • Дата досрочного погашения: |
14.02.2011 |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
100000
100 000.0, USD |
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, USD
|
| • Объем эмиссии: |
150 140 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0406575174 |
| • Common Code RegS: |
040657517 |
| • CFI RegS: |
DBFXBB |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/Actual (ISDA) |
| • Дата окончания размещения: |
30.12.2008 |
| • Ставка купона: |
7.50% |
| • Периодичность выплаты купона: |
12 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
19.01.2009 |
| • Дата погашения: |
19.03.2041 |
| • Рейтинг при размещении (M/S&P/F): |
A2/—/— |
| • Спред к казначейским облигациям США, б.п.: |
750 |
| • Агент по размещению облигаций: |
VTB Bank Europe |
| • Листинг: |
Ирландская фондовая биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
SEDOL B3KSSQ6
Series Asset Backed Fixed Rate Notes
Collateral Type: MBS - Prime
Оригинатор: VTB 24
Трасти: TMF Trustee Limited
Транш: A
ВТБ 24 секьюритизировал пул ипотечных кредитов на сумму 473 млн долл. Для секьюритизации ипотеки банк ВТБ 24 зарегистрировал в Люксембурге компанию специального назначения (SPV) — «Русские ипотечные ценные бумаги 2008-1 C.A.» (Russian Mortgage Backed Securities 2008-1 S.A). После этого ноты были проданы Ирландским SPV Finis Mortgages 2008 и Fundus Mortgages 2008 |
| • Инвестиционные банки:
| Организатор:
ВТБ Капитал
|
|
Фактический эмитент:
| • Название эмитента: | ВТБ 24 (ЗАО) |
| • Список связанных эмитентов: |
ВТБ,ВТБ-Лизинг ,ВТБ (Беларусь),VTB Bank France,VTB Bank Austria,ВТБ Банк Украина,VTB Bank Deutschland,ВТБ (Армения),ВТБ Банк Грузия,ВТБ-Лизинг Финанс,НИА ВТБ 001,ВТБ Лизинг Украина,Воздушные Ворота Северной Столицы,Russian Mortgage Backed Securities 2006-1 S.A. |
| • Полное название эмитента: | 114 |
| • Страна: | Россия |
| • Сайт: | http://www.vtb24.ru/about/ |
| • Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами): |
 ВТБ 24 (ЗАО), 2-ИП, класс Б - Облигации
ВТБ 24 (ЗАО), 2-ИП, класс A - Облигации
ВТБ 24 (ЗАО), 06 - Облигации
ВТБ 24 (ЗАО), 07 - Облигации
ВТБ 24 (ЗАО), 5 (1-ИП) - Облигации
Все выпуски эмитента
|
| • Профиль эмитента: | ОАО Банк ВТБ и его дочерние банки – международная финансовая группа (группа ВТБ), предоставляющая широкий спектр банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Азии и Африки.
Cеть продаж г ... |
| • Отрасль: | Банки и финансовые институты |
|
Полный профиль |
SPV:
| • Название эмитента: | Fundus Mortgages 2008 Ltd |
| • Список связанных эмитентов: |
ВТБ,ВТБ-Лизинг ,ВТБ (Беларусь),ВТБ 24 (ЗАО),VTB Bank France,VTB Bank Austria,ВТБ Банк Украина,VTB Bank Deutschland,ВТБ (Армения),ВТБ Банк Грузия,ВТБ-Лизинг Финанс,НИА ВТБ 001,ВТБ Лизинг Украина,Воздушные Ворота Северной Столицы,Russian Mortgage Backed Securities 2006-1 S.A. |
| • Полное название эмитента: | Fundus Mortgages 2008 Ltd |
| • Страна: | Ирландия |
Полный профиль |
Ежеквартальные отчеты ФСФР:
Консолидированная отчетность по МСФО:| 2012 | 1 кв.
| | 2011 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2010 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2009 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2008 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2007 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2006 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2005 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2004 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
|
Годовой отчет:
|
|
|
Условия досрочного выкупа:
put опцион
| Дата |
Тип оферты |
Цена |
Статус |
Выкупленный объём по номиналу, млн. |
| 14.02.2011 |
put |
100 |
Исполнен |
150.14 |
|
|
Новый поиск
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
