Выбрать регион: Россия
  • Украина
  • Беларусь
  • Казахстан
  • Другие страны СНГ
  • Emerging Markets
Авторизация
Регистрация
CBONDS MESSENGER



Присоединяйтесь к нам

Облигации Южная фондовая компания, 01

Информация по эмиссии:

• Эмитент, номер эмиссии: Южная фондовая компания, 01
• Расчет доходности по эмиссии:

Дата торгов
Цена %
• Вид долговых обязательств: Облигации
• Вид облигаций: Купонные
• Форма выпуска: Документарные на предъявителя
• Формат размещения: По купону
• Способ размещения: Открытая подписка
• Статус эмиссии: В обращении
• Тип размещения: Публичное
• Номинал, валюта: 1 000, RUR
• Объем эмиссии: 900 000 000
• Дата регистрации: 06.04.2009
• Гос. Регистрационный номер: 4-01-25502-R
• код ISIN: RU000A0JQ565
• Метод расчета количества дней: Actual/365 (Actual/365F)
• Дата начала размещения: 05.05.2009
• Дата окончания размещения: 08.05.2009
• Расчетная дата начала обращения: 24.06.2009
• Цена первичного размещения: 100
• Ставка купона: 1-3 купоны - 15,75% годовых,4-6 - 9% годовых, 7-10 купоны - определяет эмитент.
• Периодичность выплаты купона: 2 раз(а) в год
• Дата начала начисления купонов: 05.05.2009
• Дата погашения: 29.04.2014
• Агент по размещению облигаций: Крайинвестбанк
• Торговая площадка, котировальный лист: ММВБ, RU000A0JQ565 (Внесписочные ценные бумаги, 22.06.2009)
• Дополнительная информация: Поручительство - Южный Берег
• Файлы: Решение о выпуске
Проспект облигаций
• Инвестиционные банки: Организатор:
Крайинвестбанк

Фактический эмитент:

• Название эмитента:Южная фондовая компания
• Полное название эмитента:Южная фондовая компания
• Страна:Россия
• Сайт:http://www.kubiic.ru/pages_18/index.html
• Профиль эмитента:Эмитент создан в феврале 2009 года. Основными потребителями услуг являются предприятия финансового сектора. Основными направлениями деятельности является торговля ценными бумагами на неорганизованном ...
• Отрасль:Банки и финансовые институты

Полный профиль

Ежеквартальные отчеты ФСФР:

20121 кв.
20111 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20101 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20091 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20081 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20071 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20061 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20051 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20041 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Информация по торгам:

ММВБ

Котировки bid/offer: 98/99.8
Доходность к оферте по цене bid/offer: 19.61%/10.09%
Доходность к оферте (10.05.2012) по средневзв. цене: 17.74%
  • Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
Полная информация по торгам, архив >>>

ММВБ. РПС

Средневзвешенная цена (08.02.2012): 99.1
Доходность к оферте (10.05.2012) по средневзв. цене: 13.41%
  • Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
Полная информация по торгам, архив >>>

ММВБ. РЕПО

Средневзвешенная цена (08.02.2012): 99.56
Доходность к оферте (10.05.2012) по средневзв. цене: 11.18%
  • Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
Полная информация по торгам, архив >>>

Условия досрочного выкупа:

7 рабочий день с даты начала 4 купонного периода по номиналу

Дата Тип оферты Цена Статус Условия оферты
12.11.2010 put 100 Исполнен
10.05.2012 put 100 Эмитент обязуется приобрести до 900 тыс. бумаг по цене 100% от номинала в течение последних 7 дней шестого купонного периода с 25 апреля по 1 мая 2012 г.

График выплат по бумаге:

# Дата окончания купона Период приостановки торгов (ММВБ) Ставка купона, % годовых Сумма купона, RUR Погашение номинала, RUR Прим.
1 03.11.2009 26.10.09 - 03.11.09 15.75 78.53
2 04.05.2010 23.04.10 - 04.05.10 15.75 78.53
3 02.11.2010 25.10.10 - 02.11.10 15.75 78.53
4 03.05.2011 22.04.11 - 03.05.11 9 44.88
5 01.11.2011 24.10.11 - 01.11.11 9 44.88
6 01.05.2012 23.04.12 - 01.05.12 9 44.88
7 30.10.2012 22.10.12 - 30.10.12 Ставку определяет эмитент
8 30.04.2013 Ставку определяет эмитент
9 29.10.2013 Ставку определяет эмитент
10 29.04.2014 1 000.0 Ставку определяет эмитент




Новый поиск



Rambler's Top100