|
|
 |
|
 |
 |
Облигации Тройка Инвест, 01 |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Тройка Инвест, 01 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Формат размещения: |
Букбилдинг |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
Досрочно погашена |
| • Дата досрочного погашения: |
20.12.2010 |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
500 000 000 |
| • Объем в обращении: |
176 555 000 |
| • Дата регистрации: |
16.05.2009 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-01-36362-R |
| • код ISIN: |
RU000A0JQ680 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
18.06.2009 |
| • Дата окончания размещения: |
19.06.2009 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
Ставка купона на одну ценную бумагу выпуска определяется как сумма двух ставок, постоянной и переменной. Процентная ставка, составляющая постоянную часть купонного дохода на одну облигацию, определена эмитентом в размере 0,01% годовых, переменная ставка привязана к индексу РТС и курсу доллара США к рублю. 16 июня 2009 года эмитентом был установлен коэффициент зависимости по облигациям в размере 45%. |
| • Плавающая ставка: |
Да |
| • Дата начала начисления купонов: |
18.06.2009 |
| • Дата погашения: |
14.06.2012 |
| • Агент по размещению облигаций: |
ЗАО ИК «Тройка Диалог» |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
Внебиржевой рынок |
| • Дополнительная информация: |
Первоначальный объем выпуска - 500 млн. рублей. Эмитент разместил облигации на 176555000 рублей.По выпуску предусмотрено досрочное погашение займа 20 декабря 2010 г. Первоначально дата погашения 14.06.2012 года
1 купон.
Поручительство - ООО «Тройка Капитал»
15 июня 2009 г. закрыта книга заявок на дебютный выпуск Troika Index Bonds
Troika Index Bonds представляют собой облигации, выпущенные в соответствии с российским правом, и являются аналогом нот с защитой капитала
Спрос на Troika Index Bonds составил 176,6 млн руб. от 326 инвесторов.
16 июня Эмитентом был установлен коэффициент зависимости по облигациям в размере 45%.
Облигации закрепляют право владельца в случае роста индекса РТС, являющегося одним из основных индикаторов российского фондового рынка, получить доход, величина которого определяется динамикой номинированного в долларах индекса РТС, умноженного на коэффициент зависимости, определяемый эмитентом по результатам маркетинга облигаций. В случае падения индекса РТС владельцы получат при погашении номинал облигаций и минимальный фиксированный купон 0,01%
Размещение состоялось исключительно среди рыночных клиентов по всей России через сеть офисов Тройки в 25 регионах и персональных финансовых консультантов. |
| • Файлы: |
Решение о выпуске
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
ИК Тройка Диалог
|
|
Фактический эмитент:
| • Название эмитента: | Тройка Инвест |
| • Список связанных эмитентов: |
Тройка Диалог Украина,ИК Тройка Диалог,ЗАО 3D,УК Тройка Диалог,Банк Тройка Диалог,Тройка Диалог Казахстан,КУА Тройка Диалог Украина |
| • Полное название эмитента: | ООО Тройка Инвест |
| • Страна: | Россия |
| • Сайт: | http://www1.troika.ru/rus/Capital_Markets/info/index.wbp |
| • Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами): |
 Тройка Инвест, 02 - Облигации
Тройка Инвест, 9 (USD04) - Облигации
Тройка Инвест, 8 (USD03) - Облигации
Тройка Инвест, 7 (USD01) - Облигации
Тройка Инвест, 6 (USD01) - Облигации
Все выпуски эмитента
|
| • Отрасль: | Банки и финансовые институты |
Полный профиль |
|
|
|
Условия досрочного выкупа:
через 1,5 года
| Дата |
Тип оферты |
Цена |
Статус |
| 20.12.2010 |
put |
100 |
Исполнен |
|
График выплат по бумаге:
| # |
Дата окончания купона |
Погашение номинала, RUR |
Прим. |
| 1 |
14.06.2012 |
1 000.0 |
Ставка купона на одну ценную бумагу выпуска определяется как сумма двух ставок, постоянной и переменной.
Процентная ставка, составляющая постоянную часть купонного дохода на одну облигацию, определена эмитентом в размере 0,01% годовых. Переменная ставка привязана к индексу РТС и курсу доллара США к рублю. установлен коэффициент зависимости по облигациям в размере 45%. |
|
|
Новый поиск
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
