|
|
 |
|
 |
 |
Облигации Интурист, ВАО, 02 (4-02-01142-A, RU000A0JQVZ4) |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Интурист, ВАО, 02 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Формат размещения: |
Букбилдинг |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
2 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
13.04.2010 |
| • Дата регистрации отчёта: |
27.05.2010 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-02-01142-A |
| • код ISIN: |
RU000A0JQVZ4 |
| • ДКК: |
RF0000015807 |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG0000HWXK1 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
25.05.2010 |
| • Дата окончания размещения: |
25.05.2010 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
31.05.2010 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1-4 купоны - 14% годовых, 5-6 купоны - 10% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
25.05.2010 |
| • Дата погашения: |
21.05.2013 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторы - Банк Москвы, МБРР, Райффайзенбанк |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JQVZ4 (Б, 15.10.2010)
RTS Board, intt02 (01.06.2010) |
| • Файлы: |
Информационный меморандум
Проспект облигаций
Решение о выпуске
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
Банк Москвы
Райффайзенбанк
МТС-Банк (МБРР)
|
|
Фактический эмитент:
New! Институциональные держатели бумаги (на 30.03.2012):
Финансовая отчетность:
Ежеквартальные отчеты ФСФР:
Годовой отчет:
|
Информация по торгам:
| Котировки bid/offer: |
97/99.95
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
13.78%/10.3%
|
|
Средневзвешенная цена (25.05.2012):
|
99.67
|
| Доходность к погашению: |
10.63%
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Условия досрочного выкупа:
3-й рабочий день 5 купонного периода
| Дата |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Статус |
Условия оферты |
| 29.07.2011 |
12.07.2011 - 16.07.2011 |
put |
98.23 |
Исполнен |
|
| 24.05.2012 |
16.05.2012 - 22.05.2012 |
put |
100 |
|
Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления. |
|
График выплат по бумаге:
| # |
Дата окончания купона |
Период приостановки торгов (ММВБ) |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, RUR |
Погашение номинала, RUR |
| 1 |
23.11.2010 |
18.11.10 - 23.11.10 |
14 |
69.81 |
|
| 2 |
24.05.2011 |
19.05.11 - 24.05.11 |
14 |
69.81 |
|
| 3 |
22.11.2011 |
17.11.11 - 22.11.11 |
14 |
69.81 |
|
| 4 |
22.05.2012 |
17.05.12 - 22.05.12 |
14 |
69.81 |
|
| 5 |
20.11.2012 |
15.11.12 - 20.11.12 |
10 |
49.86 |
|
| 6 |
21.05.2013 |
|
10 |
49.86 |
1 000.0 |
|
|
Новый поиск
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
