Выбрать регион: Россия
  • Украина
  • Беларусь
  • Казахстан
  • Другие страны СНГ
  • Emerging Markets
Новость часа: АИЖК планирует во втором полугодии разместить облигации серии А27 на 4 млрд рублей »
Доступ к сайту
Авторизация
Регистрация
Забыли парольВход
CBONDS MESSENGER




Присоединяйтесь к нам
Облигации КБ МИА (ОАО), 01 (40103344B, RU0001737595)

Информация по эмиссии:

• Эмитент, номер эмиссии: КБ МИА (ОАО), 01
• Расчет доходности по эмиссии:

Дата торгов
Цена %
• Вид долговых обязательств: Облигации
• Вид облигаций: Купонные
• Форма выпуска: Документарные на предъявителя
• Погашение номинала: Амортизационная
• Способ размещения: Открытая подписка
• Статус эмиссии: В обращении
• Тип размещения: Частное
• Номинал, валюта: 1 000, RUR
• Непогашенный номинал, валюта: 100, RUR
• Индексация: USD
• Объем эмиссии: 2 200 000 000
• Объем в обращении: 660 000 000
• Дата регистрации: 04.11.2002
• Дата регистрации отчёта: 20.11.2002
• Гос. Регистрационный номер: 40103344B
• код ISIN: RU0001737595
• ДКК: RF0000004048
• Блумберг код (BBGID): BBG00007DDX4
• Метод расчета количества дней: Actual/365 (Actual/365F)
• Дата начала размещения: 12.11.2002
• Дата окончания размещения: 12.11.2002
• Расчетная дата начала обращения: 14.05.2010
• Ставка купона: 10% годовых + индексация к доллару США
• Периодичность выплаты купона: 4 раз(а) в год
• Плавающая ставка: Да
• Дата начала начисления купонов: 12.11.2002
• Дата погашения: 20.09.2012
• Агент по размещению облигаций: Организаторы - Банк Москвы, Тройка диалог, Вэб-инвест банк
• Торговая площадка, котировальный лист: ММВБ, RU0001737595 (Внесписочные ценные бумаги, 07.05.2010)
Внебиржевой рынок
RTS Board, miab01 (30.10.2006)
• Рефинансирование в ЦБ РФ: Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.88)
• Файлы: Решение о выпуске
Текст 1 оферты
Проспект эмиссии
• Инвестиционные банки: Организатор:
ИК Тройка Диалог

Участник размещения:
Банк Москвы
КИТ Финанс ИБ (ООО)

Фактический эмитент:

• Название эмитента:КБ МИА (ОАО)
• Полное название эмитента:Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство"
• Страна:Россия
• Сайт:http://www.mia.ru/
• Другие выпуски эмитента:  КБ МИА (ОАО), БО-01 - Облигации
 КБ МИА (ОАО), БО-02 - Облигации
 КБ МИА (ОАО), БО-03 - Облигации
 КБ МИА (ОАО), 05 - Облигации
 КБ МИА (ОАО), 04 - Облигации
Все выпуски эмитента
• Профиль эмитента:Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) основан в 2000 году и является организатором и координатором системы ипотечного жилищного кредитования в городе Москв ...
• Отрасль:Банки и финансовые институты
Рейтинги эмитента: » история рейтингов

Moody's Investors Service Ba2/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 31.08.2011
Moody's Investors Service Ba2/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 27.10.2008
Moody's Interfax Rating Agency Aa2.ru Национальная шкала (Россия) 31.08.2011
• Документы: Финансовая отчетность за 2004 год (275k)

Полный профиль

New! Институциональные держатели бумаги (на 30.09.2010):

УК (крупнейшие по сумме вложений)
» Флеминг Фэмили энд Партнерс
Подробная информация
Общая сумма вложений УК
0.44 млн. руб.

Ежеквартальные отчеты ФСФР:

20121 кв. 2 кв.
20111 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20101 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20091 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20081 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20071 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20061 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20051 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20041 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Консолидированная отчетность по МСФО:

20121 кв. 2 кв.
20111 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20101 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20091 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20081 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20071 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20061 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20051 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
20041 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Годовой отчет:

20112010200920082007200620052004

Информация по торгам:

ММВБ

Котировки bid/offer: 100.01/109
Средневзвешенная цена (25.05.2012): 101.7
  • Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
Полная информация по торгам, архив >>>

Условия досрочного выкупа:

Дата первой оферты: 5 мая 2004 г. Цена первой оферты: 100% от номинала. Планируется выставление последующих оферт не реже 1 раза в 540 дней.

Дата Тип оферты Цена Статус
27.10.2005 put 100 Исполнен

График выплат по бумаге:

# Дата окончания купона Период приостановки торгов (ММВБ) Ставка купона, % годовых Сумма купона, RUR Погашение номинала, RUR Прим.
1 11.05.2003 28.04.03 - 11.05.03 10 24.66
2 09.08.2003 31.07.03 - 09.08.03 10 24.66 10% годовых плюс индексация к доллару США
3 07.11.2003 29.10.03 - 07.11.03 10 24.66 100 10% годовых плюс индексация к доллару США
4 05.02.2004 27.01.04 - 05.02.04 10 22.19 10% годовых плюс индексация к доллару США
5 05.05.2004 22.04.04 - 05.05.04 10 22.19 10% годовых плюс индексация к доллару США
6 03.08.2004 23.07.04 - 03.08.04 10 22.19 10% годовых плюс индексация к доллару США
7 01.11.2004 21.10.04 - 01.11.04 10 22.19 100 10% годовых плюс индексация к доллару США
8 30.01.2005 20.01.05 - 30.01.05 10 19.73 10% годовых плюс индексация к доллару США
9 30.04.2005 21.04.05 - 30.04.05 10 19.73 10% годовых плюс индексация к доллару США
10 29.07.2005 20.07.05 - 29.07.05 10 19.73 10% годовых плюс индексация к доллару США
11 27.10.2005 18.10.05 - 27.10.05 10 19.73 100 10% годовых плюс индексация к доллару США
12 25.01.2006 16.01.06 - 25.01.06 10 17.26 10% годовых плюс индексация к доллару США
13 25.04.2006 14.04.06 - 25.04.06 10 17.26 10% годовых плюс индексация к доллару США
14 24.07.2006 13.07.06 - 24.07.06 10 17.26 10% годовых плюс индексация к доллару США
15 22.10.2006 12.10.06 - 22.10.06 10 17.26 100 10% годовых плюс индексация к доллару США
16 20.01.2007 11.01.07 - 20.01.07 10 14.79 10% годовых плюс индексация к доллару США
17 20.04.2007 11.04.07 - 20.04.07 10 14.79 10% годовых плюс индексация к доллару США
18 19.07.2007 10.07.07 - 19.07.07 10 14.79 10% годовых плюс индексация к доллару США
19 17.10.2007 08.10.07 - 17.10.07 10 14.79 100 10% годовых плюс индексация к доллару США
20 15.01.2008 27.12.07 - 15.01.08 10 12.33 10% годовых плюс индексация к доллару США
21 14.04.2008 03.04.08 - 14.04.08 10 12.33 10% годовых плюс индексация к доллару США
22 13.07.2008 03.07.08 - 13.07.08 10 12.33 10% годовых плюс индексация к доллару США
23 11.10.2008 02.10.08 - 11.10.08 10 12.33 100 10% годовых плюс индексация к доллару США
24 09.01.2009 23.12.08 - 09.01.09 10 9.86 10% годовых плюс индексация к доллару США
25 09.04.2009 31.03.09 - 09.04.09 10 9.86 10% годовых плюс индексация к доллару США
26 08.07.2009 29.06.09 - 08.07.09 10 9.86 10% годовых плюс индексация к доллару США
27 06.10.2009 25.09.09 - 06.10.09 10 9.86 100 10% годовых плюс индексация к доллару США
28 04.01.2010 23.12.09 - 04.01.10 10 7.4 10% годовых плюс индексация к доллару США
29 04.04.2010 25.03.10 - 04.04.10 10 7.4 10% годовых плюс индексация к доллару США
30 03.07.2010 24.06.10 - 03.07.10 10 7.4 10% годовых плюс индексация к доллару США
31 01.10.2010 22.09.10 - 01.10.10 10 7.4 100 10% годовых плюс индексация к доллару США
32 30.12.2010 21.12.10 - 30.12.10 10 4.93 10% годовых плюс индексация к доллару США
33 30.03.2011 21.03.11 - 30.03.11 10 4.93 10% годовых плюс индексация к доллару США
34 28.06.2011 17.06.11 - 28.06.11 10 4.93 10% годовых плюс индексация к доллару США
35 26.09.2011 15.09.11 - 26.09.11 10 4.93 100 10% годовых плюс индексация к доллару США
36 25.12.2011 15.12.11 - 25.12.11 10 2.47 10% годовых плюс индексация к доллару США
37 24.03.2012 15.03.12 - 24.03.12 10 2.47 10% годовых плюс индексация к доллару США
38 22.06.2012 13.06.12 - 22.06.12 10 2.47 10% годовых плюс индексация к доллару США
39 20.09.2012 11.09.12 - 20.09.12 10 2.47 100 10% годовых плюс индексация к доллару США

КОММЕНТАРИИ:

22.08.08 ФК УРАЛСИБ: Негативные настроения не отступают-РЕПО с ЦБ станет лимитированным-О ценах на нефть-Доллар падает на фоне роста цен на сырье.Комменты:КБ МИА, X5, ХКФ-Банк BONDS|MM|CURR

28.02.06 Гинзбург Б. (ФК УРАЛСИБ): КБ МИА – 10% годовых за 100% контроль правительства Москвы BONDS

12.03.04 Ю А. (ЮниКредит Секьюритиз): КБ ""МИА"" - премия к Москве плюс защита от девальвации (обновление) BONDS

11.08.03 Ю А. (ЮниКредит Секьюритиз): КБ ""МИА"": облигации дают защиту от любых колебаний валютного курса BONDS




Новый поиск
Copyright © 2004 CbondS
размещение рекламы | обратная связь

Проекты группы компаний:

Мы принимаем:
Rambler's Top100