| • Эмитент, номер эмиссии: |
Нижне-Ленское-Инвест, 02 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
Погашена |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
550 000 000 |
| • Дата регистрации: |
24.11.2005 |
| • Дата регистрации отчёта: |
12.01.2006 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-02-36090-R |
| • код ISIN: |
RU000A0GKZJ8 |
| • ДКК: |
RF0000007840 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
22.12.2005 |
| • Дата окончания размещения: |
22.12.2005 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1 - 3 купоны – 13% годовых
4-7 купоны – 13% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата погашения: |
18.06.2009 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организатор ООО Норд-Капитал;
Ведущий Со-организатор –КБ Москоммерцбанк;
Со-организатор - Банк Международного Бизнеса ООО МежБизнесБанк,
Со-андеррайтеры – АКБ Московский Деловой Мир, Сургутнефтегазбанк, ИК ИСТ-Кэпитал |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0GKZJ8 |
| • Поручители: |
Нижне-Ленское
|
| • Дополнительная информация: |
Поручительство - ОАО Нижне-Ленское |
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Инвестиционный меморандум
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
НОРД-КАПИТАЛ
Со-организатор:
МежБизнесБанк
Москоммерцбанк
Со-Андеррайтер:
МДМ Банк
Сургутнефтегазбанк
ИГ Ист Коммерц
Агент по реструктуризации:
Промсвязьбанк
МЕТРОПОЛЬ
|
|
Информация по обслуживанию долга |
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Погашение |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 18.06.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 18.07.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | 31.12.2009 |
| • Дополнительная информация: | Обязательство по погашению номинальной стоимости бумаг на сумму 550 млн рублей не исполнено в связи с отсутствием достаточных денежных средств |
|
|
Реструктуризация долга |
| • Дата реструктуризации: | 01.07.2009 |
| • Агент по реструктуризации: | Промсвязьбанк
МЕТРОПОЛЬ |
| • Дополнительная информация: | В конце декабря 2009 года достигнута договоренность о реструктуризации обязательств по погашению облигаций серии 02 в количестве 546 585 штук, что составляет 99,37% от общего объема займа.
Предлагаемый график поэтапного исполнения обязательства: август 2009 г. - 20% от номинальной стоимости; октябрь 2009 г. - 27,25% от номинальной стоимости; ноябрь 2009 г. - 27,25% от номинальной стоимости; декабрь 2009 г. – 25,5% от номинальной стоимости
31 августа 2009г., осуществлен первый платеж в сумме 69 168 200 рублей, что составляет 20% от суммы реструктурированных обязательств, а также проценты в размере 1,96 млн рублей.
30 октября 2009 года вторым траншем произведена выплата части номинальной стоимости и процентов за пользование денежными средствами по облигациям серии 02. Количество ценных бумаг выпуска, по которым платежный агент произвел выплату – 348 055 штук. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Сумма выплат по погашению части номинальной стоимости – 95 287 787,50 рублей, что составляет 27,25% от суммы реструктурированных обязательств. Сумма выплаченных процентов за пользование денежными средствами – 4 876 275,56 рублей.
30 ноября 2009 года третьим траншем произведена выплата части номинальной стоимости и процентов за пользование денежными средствами по облигациям ООО «Нижне-Ленское-Инвест».
Количество ценных бумаг выпуска, по которым платежный агент произвел выплату – 348 195 штук. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Сумма выплат по погашению части номинальной стоимости – 94 949 287,5 рубля. Сумма выплаченных процентов за пользование денежными средствами – 5 986 903,43 рубля. |
|
CBONDS MESSENGER 
