|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации НКНХ, 2015 (LPN) (XS0238468457) |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
НКНХ, 2015 (LPN) |
| • SPV: |
NKNK Finance plc |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Тип бумаги:
| Loan Participation Notes |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Погашение номинала: |
Амортизационная |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
100000
100 000.0, USD |
| • Непогашенный номинал, валюта: |
80000
80 000.0, USD
|
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, USD
|
| • Объем эмиссии: |
200 000 000 |
| • Объем в обращении: |
31 000 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0238468457 |
| • Common Code RegS: |
023846845 |
| • CFI RegS: |
DBFXDB |
| • ДКК RegS: |
RF0000014845 |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG000058HN6 |
| • Метод расчета количества дней: |
30E/360 |
| • Дата окончания размещения: |
16.12.2005 |
| • Ставка купона: |
8.50% |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
22.12.2005 |
| • Дата погашения: |
22.12.2015 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организатор - МДМ Банк |
| • Листинг: |
Лондонская фондовая биржа
Ирландская фондовая биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
03.11.2009 держатели еврооблигаций на $169 млн обменяли свои евробонды на новый выпуск НКНХ, 2012 (LPN). По условиям обмена на $1000 старых евробондов владелец бумаг получает еврооблигации нового выпуска на $600 и $400 деньгами. |
| • Файлы: |
Prospectus
|
| • Инвестиционные банки:
| Организатор:
МДМ Банк
Совместный менеджер:
ИК Тройка Диалог
|
|
Фактический эмитент:
SPV:
Финансовая отчетность:
Ежеквартальные отчеты ФСФР:
Консолидированная отчетность по МСФО:| 2012 | 1 кв.
| 2 кв.
| | 2011 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2010 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2009 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2008 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2007 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2006 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2005 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2004 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
|
Годовой отчет:
|
Информация по торгам:
| Котировки bid/offer: |
***
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
***
|
|
Средневзвешенная цена (25.05.2012):
|
***
|
| Доходность к погашению: |
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
- Поиск по торговой площадке "Внебиржевой рынок" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-PRO RU".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Условия досрочного выкупа:
Put через пять лет
Линейное погашение выпуска через 5 лет
| Дата |
Тип оферты |
Цена |
Статус |
| 22.12.2010 |
put |
100 |
Исполнен |
|
График выплат по бумаге:
| # |
Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
| 1 |
22.06.2006 |
8.5 |
4250 |
|
| 2 |
22.12.2006 |
8.5 |
4250 |
|
| 3 |
22.06.2007 |
8.5 |
4250 |
|
| 4 |
22.12.2007 |
8.5 |
4250 |
|
| 5 |
22.06.2008 |
8.5 |
4250 |
|
| 6 |
22.12.2008 |
8.5 |
4250 |
|
| 7 |
22.06.2009 |
8.5 |
4250 |
|
| 8 |
22.12.2009 |
8.5 |
4250 |
|
| 9 |
22.06.2010 |
8.5 |
4250 |
|
| 10 |
22.12.2010 |
8.5 |
4250 |
|
| 11 |
22.06.2011 |
8.5 |
4250 |
10 000.0 |
| 12 |
22.12.2011 |
8.5 |
3825 |
10 000.0 |
| 13 |
22.06.2012 |
8.5 |
3400 |
10 000.0 |
| 14 |
22.12.2012 |
8.5 |
2975 |
10 000.0 |
| 15 |
22.06.2013 |
8.5 |
2550 |
10 000.0 |
| 16 |
22.12.2013 |
8.5 |
2125 |
10 000.0 |
| 17 |
22.06.2014 |
8.5 |
1700 |
10 000.0 |
| 18 |
22.12.2014 |
8.5 |
1275 |
10 000.0 |
| 19 |
22.06.2015 |
8.5 |
850 |
10 000.0 |
| 20 |
22.12.2015 |
8.5 |
425 |
10 000.0 |
|
|
Новый поиск
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
