Выбрать регион: Россия
  • Украина
  • Беларусь
  • Казахстан
  • Другие страны СНГ
  • Emerging Markets
Новость часа: АИЖК планирует во втором полугодии разместить облигации серии А27 на 4 млрд рублей »
Доступ к сайту
Авторизация
Регистрация
Забыли парольВход
CBONDS MESSENGER




Присоединяйтесь к нам
Облигации Россия, 46002 (46002RMFS, RU0002867581)

Информация по эмиссии:

• Эмитент, номер эмиссии: Россия, 46002
• Расчет доходности по эмиссии:

Дата торгов
Цена %
• Вид долговых обязательств: Облигации
• Вид облигаций: Купонные
• Форма выпуска: Именные документарные
• Вид облигаций: ОФЗ АД
• Погашение номинала: Амортизационная
• Формат размещения: По цене
• Способ размещения: Открытая подписка
• Статус эмиссии: В обращении
• Тип размещения: Публичное
• Номинал, валюта: 1 000, RUR
• Непогашенный номинал, валюта: 250, RUR
• Объем эмиссии: 62 000 000 000
• Дата регистрации: 30.01.2003
• Дата регистрации отчёта: 05.02.2003
• Гос. Регистрационный номер: 46002RMFS
• код ISIN: RU0002867581
• ДКК: RF0000017868
• Блумберг код (BBGID): BBG000010CS9
• Метод расчета количества дней: Actual/365 (Actual/365F)
• Дата начала размещения: 05.02.2003
• Дата последнего доразмещения: 05.11.2004
• Цена первичного размещения: 86.516
• Доходность первичного размещения: 12.94%
• Цена отсечения: 86.05
• Доходность по цене отсечения: 13.05%
• Ставка купона: 1 купон - 13% 2-5 купоны - 11% 6 и 7 купоны - 10% 8-13 купоны - 9% 14-19 купоны - 8%
• Периодичность выплаты купона: 2 раз(а) в год
• Дата начала начисления купонов: 05.02.2003
• Дата погашения: 08.08.2012
• Условия досрочного выкупа: График погашения номинальной стоимости: 9 февраля 2011 г. Процент от номинальной стоимости, % 25.00 Сумма частичного погашения номинальной стоимости, руб. 250.00 10 августа 2011 г. Процент от номинальной стоимости, % 25.00 Сумма частичного погашения номинальной стоимости, руб. 250.00 8 февраля 2012 г. Процент от номинальной стоимости, % 25.00 Сумма частичного погашения номинальной стоимости, руб. 250.00 8 августа 2012 г. Процент от номинальной стоимости, % 25.00 Сумма частичного погашения номинальной стоимости, руб. 250
• Торговая площадка, котировальный лист: ММВБ, SU46002RMFS0 (А1, 07.02.2012)
• Рейтинги эмиссии: (история рейтингов)
Moody's Investors Service Baa1 Межд. шкала в ин. вал. 16.07.2008
Standard & Poor's BBB+ Межд. шкала в нац. вал. 24.05.2011
Fitch Ratings BBB Межд. шкала в ин. вал. 08.09.2010
• Рефинансирование в ЦБ РФ: Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 1)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
 Дисконт до 6 дней: ;
 7-14 дней: 2.00%
 15-120 дней: 7.50%
 121-200 дней: 12.50%
• Файлы: Генеральные условия эмиссии
Условия эмиссии

Фактический эмитент:

• Название эмитента:Россия
• Полное название эмитента:Российская Федерация
• Страна:Россия
• Другие выпуски эмитента:  Россия, 36006(ГСО-ФПС) - Облигации
 Россия, 25080 - Облигации
 Россия, 26208 - Облигации
 Россия, 26207 - Облигации
 Россия, 46023 - Облигации
Все выпуски эмитента
• Профиль эмитента:Российская Федерация ...
Рейтинги эмитента: » история рейтингов

Moody's Investors Service Baa1/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 12.12.2008
Moody's Investors Service Baa1/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 12.12.2008
Standard & Poor's BBB/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 21.12.2009
Standard & Poor's BBB+/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 21.12.2009
Standard & Poor's ruAAA Нац. шкала (Россия) 21.12.2009
Fitch Ratings BBB/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 16.01.2012
Fitch Ratings BBB/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 16.01.2012
Fitch Ratings Withdrawn Нац. шкала (Россия) 05.09.2011

Полный профиль

New! Институциональные держатели бумаги (на 30.03.2012):

УК (крупнейшие по сумме вложений)
» Альянс РОСНО Управление Активами
Подробная информация
Общая сумма вложений УК
0.68 млн. руб.

Информация по торгам:

ММВБ

Котировки bid/offer: 99.5/ -
Доходность к погашению по цене bid/offer: 10.66%/ -
Средневзвешенная цена (25.05.2012): 99.9
Доходность к погашению: 8.57%
  • Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
Полная информация по торгам, архив >>>

ММВБ. РЕПО

Средневзвешенная цена (12.05.2012): 93.88
Доходность к погашению: 39.65%
  • Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
Полная информация по торгам, архив >>>

Аукционы:

№ Дата Объем предложения по номиналу, млн. Объем спроса по номиналу, млн. Объем размещения по номиналу, млн. Цена отсечения (% от номинала) Доходность по цене отсечения (% от номинала) Средневзв. цена (% от номинала) Доходность по средневзв. цене (% от номинала) Доля размещения, %
1 05.02.2003 11 000.0 20 949.5 6 671.6 86.0500 13.05 86.5160 12.94 60.65
2 05.02.2003 7.4 7.4 100.00
3 06.02.2003 800.0 800.0 100.00
4 07.02.2003 250.0 250.0 100.00
5 10.02.2003 176.0 176.0 100.00
6 12.02.2003 15.0 15.0 100.00
7 19.02.2003 0.0 0.0 100.00
8 21.02.2003 172.5 172.5 100.00
9 25.02.2003 377.5 377.5 100.00
10 27.02.2003 470.0 470.0 100.00
11 03.03.2003 119.7 119.7 100.00
12 05.03.2003 28.0 28.0 100.00
13 06.03.2003 550.0 550.0 100.00
14 12.03.2003 122.3 122.3 100.00
15 13.03.2003 250.0 250.0 100.00
16 14.03.2003 3.5 3.5 100.00
17 19.03.2003 8 000.0 6 653.9 2 603.6 102.4260 9.60 102.7780 9.54 32.54
18 02.04.2003 142.9 142.9 100.00
19 03.04.2003 500.0 500.0 100.00
20 04.04.2003 100.0 100.0 100.00
21 16.04.2003 91.7 91.7 100.00
22 17.04.2003 15.2 15.2 100.00
23 23.04.2003 348.7 348.7 100.00
24 07.05.2003 92.4 92.4 100.00
25 08.05.2003 202.0 202.0 100.00
26 12.05.2003 64.0 64.0 100.00
27 13.05.2003 106.0 106.0 100.00
28 14.05.2003 139.7 139.7 100.00
29 28.08.2003 273.3 273.3 100.00
30 17.09.2003 5 000.0 3 172.0 1 925.8 104.4330 8.95 104.6992 8.90 38.52
31 18.09.2003 71.2 71.2 100.00
32 22.09.2003 251.5 251.5 100.00
33 25.09.2003 7.0 7.0 100.00
34 08.10.2003 305.5 305.5 100.00
35 09.10.2003 195.2 195.2 100.00
36 17.10.2003 20.8 20.8 100.00
37 21.11.2003 4.9 4.9 100.00
38 08.12.2003 230.1 230.1 100.00
39 09.12.2003 35.0 35.0 100.00
40 10.12.2003 99.7 99.7 100.00
41 11.12.2003 92.1 92.1 100.00
42 22.12.2003 6.4 6.4 100.00
43 24.12.2003 120.4 120.4 100.00
44 25.12.2003 175.2 175.2 100.00
45 08.01.2004 78.2 78.2 100.00
46 09.01.2004 12.3 12.3 100.00
47 16.01.2004 36.5 36.5 100.00
48 21.01.2004 8 000.0 8 005.5 6 705.8 108.7600 8.05 109.2290 7.97 83.82
49 22.01.2004 60.0 60.0 100.00
50 23.01.2004 23.2 23.2 100.00
51 26.01.2004 60.1 60.1 100.00
52 28.01.2004 404.7 404.7 100.00
53 29.01.2004 63.0 63.0 100.00
54 18.02.2004 258.5 258.5 100.00
55 19.02.2004 55.6 55.6 100.00
56 25.02.2004 138.2 138.2 100.00
57 26.02.2004 43.1 43.1 100.00
58 03.03.2004 7 000.0 4 529.5 1 426.5 109.1000 7.94 109.2885 7.91 20.38
59 10.03.2004 2 000.0 1 338.1 109.2830 7.90 109.3726 7.89 66.91
60 11.03.2004 669.7 669.7 100.00
61 17.03.2004 300.0 300.0 100.00
62 18.03.2004 141.7 141.7 100.00
63 19.03.2004 113.1 113.1 100.00
64 29.03.2004 61.0 61.0 100.00
65 30.03.2004 43.6 43.6 100.00
66 31.03.2004 161.8 161.8 100.00
67 01.04.2004 90.5 90.5 100.00
68 02.04.2004 34.6 34.6 100.00
69 08.04.2004 35.4 35.4 100.00
70 09.04.2004 110.0 110.0 100.00
71 28.07.2004 1 500.0 1 461.1 107.8400 7.99 108.0165 7.96 97.41
72 11.08.2004 18.9 18.9 100.00
73 25.08.2004 1 000.0 755.5 107.0000 8.11 107.1910 8.08 75.55
74 15.09.2004 4 800.0 5 078.8 4 797.3 106.9180 8.10 107.1855 8.05 99.94
75 16.09.2004 35.1 35.1 100.00
76 17.09.2004 19.3 19.3 100.00
77 20.09.2004 700.0 700.0 100.00
78 21.09.2004 600.0 600.0 100.00
79 22.09.2004 796.1 796.1 100.00
80 23.09.2004 76.8 76.8 100.00
81 06.10.2004 4 000.0 10 915.5 3 905.2 107.1810 8.02 107.3281 7.99 97.63
82 07.10.2004 94.8 94.8 100.00
83 03.11.2004 6 000.0 11 032.4 5 657.1 108.1300 7.80 108.1800 7.80 94.29
84 04.11.2004 177.4 177.4 100.00
85 05.11.2004 165.4 165.4 100.00

График выплат по бумаге:

# Дата окончания купона Ставка купона, % годовых Сумма купона, RUR Погашение номинала, RUR
1 20.08.2003 13 69.81
2 18.02.2004 11 54.85
3 18.08.2004 11 54.85
4 16.02.2005 11 54.85
5 17.08.2005 11 54.85
6 15.02.2006 10 49.86
7 16.08.2006 10 49.86
8 14.02.2007 9 44.88
9 15.08.2007 9 44.88
10 13.02.2008 9 44.88
11 13.08.2008 9 44.88
12 11.02.2009 9 44.88
13 12.08.2009 9 44.88
14 10.02.2010 8 39.89
15 11.08.2010 8 39.89
16 09.02.2011 8 39.89 250
17 10.08.2011 8 29.92 250
18 08.02.2012 8 19.95 250
19 08.08.2012 8 9.97 250

КОММЕНТАРИИ:

27.03.12 МЕТРОПОЛЬ: Рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ - Ожидаем увеличения аппетита к риску EURO|BONDS

20.03.12 МЕТРОПОЛЬ: Рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ - Ожидаем снижения доходностей на рынке ОФЗ BONDS

13.03.12 МЕТРОПОЛЬ: Рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ - Рублевая доходность необоснованно высока (13.3.2012) BONDS

28.02.12 МЕТРОПОЛЬ: Рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ - Ценовое отклонение на рынке BONDS

07.02.12 МЕТРОПОЛЬ: Рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ - ОФЗ – лидирующий индикатор рынка BONDS

03.02.12 МЕТРОПОЛЬ: Анализ долгового рынка - Макро взгляд: Анализ риск-премии России BONDS

31.01.12 МЕТРОПОЛЬ: Рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ - Анализ текущей доходности ОФЗ BONDS

24.01.12 МЕТРОПОЛЬ: Метрополь (24 января 2012) - Рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ - Поддержка ЕЦБ безусловна BONDS

17.01.12 МЕТРОПОЛЬ: Рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ - Начало года: умеренный оптимизм на BONDS

15.09.05 Лукьянов П., Богословский Д. (Банк Союз): - на рынке уникальная ситуация, когда повышение ставки ФРС заложено в цены, но есть вероятность паузы... на этом и покупают;
- доходность Сам.области - 7.3-7.5% EURO|BONDS

15.03.05 ФК УРАЛСИБ: Рынок госбумаг: ОФЗ 46018

28.01.05 Богословский Д., Лукьянов П. (Банк Союз): Высокая рублевая ликвидность при стабильности на валютном рынке позволяет надеяться на продолжение умеренного роста котировок/ выпрямление кривой доходности UST останется доминирующим трендом EURO|BONDS

27.01.05 Лукьянов П., Богословский Д. (Банк Союз): мы не видим повода для начала нисходящей ценовой тенденции рублевых облигаций,фавориты – бумаги с высокой текущей доходностью;Россия'30 закрепится в канале 103-104% EURO|BONDS




Новый поиск
Copyright © 2004 CbondS
размещение рекламы | обратная связь

Проекты группы компаний:

Мы принимаем:
Rambler's Top100