| • Эмитент, номер эмиссии: |
Дикси - Финанс, 01 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
Погашена |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
3 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
09.02.2006 |
| • Дата регистрации отчёта: |
27.04.2006 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-01-36126-R |
| • код ISIN: |
RU000A0GP498 |
| • ДКК: |
RF0000008466 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
23.03.2006 |
| • Дата окончания размещения: |
23.03.2006 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
02.06.2006 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
9.25 % годовых |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
23.03.2006 |
| • Дата погашения: |
17.03.2011 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организатор - Инвестиционный банк ТРАСТ. Со-организаторы: Альфа Банк, АБ Газпромбанк, Номос Банк, ИК Регион, Банк СОЮЗ. Андеррайтеры: HSBC, Standard Bank, Банк Зенит, Международный Московский Банк, Райффайзенбанк Австрия, Русский Международный Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Импэксбанк, ИК Мегатрастойл, Национальный Резервный Банк, Ханты – Мансийский Банк.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0GP498 (Внесписочные ценные бумаги, 31.05.2006) |
| • Поручители: |
ДИКСИ Юг
ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ
|
| • Дополнительная информация: |
Поручительство - ЗАО ДИКСИ Юг, ЗАО ДИКСИ - ПЕТЕРБУРГ. |
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
Национальный банк ТРАСТ
Со-организатор:
Альфа-Банк
Банк Союз
Газпромбанк
Группа компаний РЕГИОН
НОМОС-БАНК
Андеррайтер:
HSBC Банк (RR)
Ханты-Мансийский банк
Русский Международный Банк
Национальный резервный банк
Мегатрастойл
ЮниКредит Банк
ИМПЭКСБАНК
Еврофинанс Моснарбанк
Банк Зенит
Стандарт Банк
Со-Андеррайтер:
Райффайзенбанк
|
|
Информация по обслуживанию долга |
| • Статус: | Технический дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 18.09.2008 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 25.09.2008 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | 19.09.2008 |
| • Дополнительная информация: | 18 сентября держателям бумаг был перечислен купонный доход в размере 331 304,68 руб. Оставшаяся часть средств - 138 028 695,32 руб., была выплачена 19 сентября. |
|
CBONDS MESSENGER 
