| • Эмитент, номер эмиссии: |
АПК Аркада, 03 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Погашение номинала: |
Амортизационная |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
Погашена |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Непогашенный номинал, валюта: |
0
0, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
1 200 000 000 |
| • Дата регистрации: |
18.01.2007 |
| • Дата регистрации отчёта: |
24.04.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-03-36071-R |
| • код ISIN: |
RU000A0JP5L7 |
| • ДКК: |
RF0000010329 |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG00004G164 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
05.04.2007 |
| • Дата окончания размещения: |
05.04.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
18.05.2007 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1 - 3 купоны - 13,65% годовых. 4-5 купоны - 17% годовых, 6-8 купоны - определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
05.04.2007 |
| • Дата погашения: |
31.03.2011 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организатор - ИК Ист Кэпитал. Ведущий со-организатор - Собинбанк; со-организаторы: АБСОЛЮТ БАНК, Банк Петрокоммерц, Альфа-Банк, ММБ, НОМОС-БАНК, Банк СОЮЗ. Со-андеррайтеры: БФА, Банк Рублев, Банк Солидарность, ИК Еврофинансы, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Пробизнесбанк, КБ Евротраст. |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JP5L7 (Внесписочные ценные бумаги, 17.12.2008)
RTS Board, arkd03 |
| • Поручители: |
Агропромпроект
|
| • Дополнительная информация: |
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в следующие даты:
1. 1092-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 20 % от номинальной стоимости
2. 1274-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 20 % от номинальной стоимости облигаций выпуска
3. 1456-й день со дня начала размещения облигаций выпуска - 60 % от номинальной стоимости облигаций выпуска.
Поручительство - ООО Агропромпроект |
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Информация
Регламент исполнения оферты
Оферта
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
ИГ Ист Коммерц
Ведущий со-организатор:
Собинбанк
Со-организатор:
Альфа-Банк
Банк Петрокоммерц
ЮниКредит Банк
НОМОС-БАНК
АБСОЛЮТ БАНК
Банк Союз
Со-Андеррайтер:
ИК РУСС-ИНВЕСТ
КБ Рублев
БФА
Банк Солидарность
Пробизнесбанк
Еврофинансы ИК
Евротраст
|
|
Информация по обслуживанию долга |
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 31.03.2011 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 07.04.2011 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Погашение |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 31.03.2011 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 30.04.2011 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 30.09.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 07.10.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Погашение |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 30.09.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 30.10.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Амортизация. Погашение номинала - 20% от номинальной стоимости. |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Погашение |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 01.04.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 01.05.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Амортизация. Погашение номинала - 20% от номинальной стоимости. |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 09.10.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 07.11.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Эмитент не исполнил обязательства на сумму 1,2 млрд рублей |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 01.10.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 08.10.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Объем неисполненного обязательства на сумму 101.724 млн рублей |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 02.04.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 09.04.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Объем неисполненного обязательства - 101,724 млн рублей. |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 10.10.2008 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 08.11.2008 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Объем неисполненного обязательства - 1.160 млрд. руб. Эмитент обязуется выкупить облигации выпуска по номиналу в срок до 10.03.10 года. |
|
|
Реструктуризация долга |
| • Дата реструктуризации: | Янв 2009 |
| • Дополнительная информация: | Эмитент обязуется выкупить облигации выпуска по номиналу в срок до 10.03.10 года. |
|
CBONDS MESSENGER 
