| • Эмитент, номер эмиссии: |
КД авиа-Финансы, 01 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
Дефолт по погашению |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
1 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
27.02.2007 |
| • Дата регистрации отчёта: |
22.05.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-01-36233-R |
| • код ISIN: |
RU000A0JP6M3 |
| • ДКК: |
RF0000010792 |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG0000HLMK7 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
25.04.2007 |
| • Дата окончания размещения: |
25.04.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
08.06.2007 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1, 2 купоны - 13% годовых , 3 купон - 16% годовых, 4 купон - 18% годовых, 5-6 купоны - 18% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
25.04.2007 |
| • Дата погашения: |
21.04.2010 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организатор - Банк ЗЕНИТ. Со-андеррайтеры выпуска: КБ «Драгоценности Урала» ЗАО, АБ Девон-Кредит (ОАО), ЗАО СОЛИД Менеджмент, «НОМОС-БАНК» (ЗАО), ОАО КБ «СОЦГОРБАНК».
|
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JP6M3 |
| • Поручители: |
КД авиа
|
| • Дополнительная информация: |
Поручительство - ОАО КД авиа. Финансовый консультант - «Инвестиционная компания «ТатИнК» |
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Инвестиционный меморандум
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
Банк Зенит
Со-Андеррайтер:
Девон-Кредит
Драгоценности Урала
ИФК Солид
НОМОС-БАНК
Соцгорбанк
Агент по реструктуризации:
Банк Зенит
|
|
Информация по обслуживанию долга |
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 21.04.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 28.04.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | ООО «КД авиа-Финансы» приняло решение о ликвидации |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Погашение |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 21.04.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 21.05.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | ООО «КД авиа-Финансы» приняло решение о ликвидации |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 28.04.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 28.05.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Объем неисполненного обязательства - 616 754 000 рублей |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 22.04.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 29.04.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Сумма неисполненного обязательства - 89,75 млн рублей |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 28.10.2008 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 27.11.2008 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Объем неисполненного обязательства - 986 791 000 рублей. |
|
| • Статус: | Технический дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 22.10.2008 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 28.10.2008 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | 27.10.2008 |
| • Дополнительная информация: | Объем неисполненного обязательства - 79 780 000 рублей |
|
|
Реструктуризация долга |
| • Дата реструктуризации: | 21.05.2009 |
| • Агент по реструктуризации: | Банк Зенит |
| • Дополнительная информация: | Агент по реструктуризации Банк Зенит 21 мая 2009 года состоялась встреча держателей облигаций, посвященная планируемой реструктуризации выпуска.
|
|
CBONDS MESSENGER 
