| • Эмитент, номер эмиссии: |
Спецстрой-2, 01 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
Дефолт по погашению |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
2 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
27.04.2007 |
| • Дата регистрации отчёта: |
10.07.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-01-36255-R |
| • код ISIN: |
RU000A0JP8M9 |
| • ДКК: |
RF0000010953 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
24.05.2007 |
| • Дата окончания размещения: |
24.05.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
26.07.2007 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1 , 2 купон - 8,59% годовых, 3- купон - 13% годовых, 4 купон - 19% годовых, 5 купон - 19% годовых, 6 купоны – определяются эмитентом.
|
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
24.05.2007 |
| • Дата погашения: |
20.05.2010 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторы - ИФК РИГрупп-Финанс, Балтийское Финансовое Агентство, ИК Тройка Диалог. Со-организаторы: ЗАО «Банк Кредит Свис Ферст Бостон», АКБ Инвестсбербанк, БК «Регион».
Андеррайтеры: ООО «ИК Велес Капитал», АКБ Северная казна, АКБ «СОЮЗ».
Со-андеррайтеры: БК Адекта, АКБ Руссо-Банк.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JP8M9 |
| • Поручители: |
Мособлтрастинвест(МОИТК)
|
| • Дополнительная информация: |
Поручительство - ОАО Московская областная инвестиционная трастовая компания |
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Оферта
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
РИГрупп-Финанс
ИК Тройка Диалог
БФА
Со-организатор:
Группа компаний РЕГИОН
ОТП Банк
Банк Кредит Свисс
Андеррайтер:
Банк Союз
Велес Капитал, ИК
Северная казна
Связь-Банк
Со-Андеррайтер:
УК Норд-Вест Капитал
Руссобанк
|
|
Информация по обслуживанию долга |
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Погашение |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 20.05.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 19.06.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 20.05.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 27.05.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 19.11.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 26.11.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Размер неисполненного обязательства составляет 131 924 228, 2 руб.
Причина просрочки – отсутствие достаточных средств для выплаты купонного дохода. |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 01.06.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 01.07.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Объем неисполненного обязательства - 518 774 000 рублей. |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 21.05.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 28.05.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Размер неисполненного обязательства 82 775 579,44 рублей |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 01.12.2008 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 01.12.2008 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Размер неисполненного обязательства: 6 088 689,42 рублей. Эмиссионными документами не предусмотрен тех. дефолт |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 20.11.2008 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 27.11.2008 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | объем неисполненного обязательства составляет 33 626 930 рублей. |
|
CBONDS MESSENGER 
