| • Эмитент, номер эмиссии: |
Альянс Финанс, 01 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
3 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
24.05.2007 |
| • Дата регистрации отчёта: |
26.07.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-01-36264-R |
| • код ISIN: |
RU000A0JPB90 |
| • ДКК: |
RF0000011281 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
27.06.2007 |
| • Дата окончания размещения: |
27.06.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
22.08.2007 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1-6 купоны - 8,75 % годовых, 7 купон - определяет эмитент, 8-10 купоны - равны 7 купону. |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
27.06.2007 |
| • Дата погашения: |
20.06.2012 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторы - ЗАО ИК «АК БАРС Финанс»,
ОАО АКБ «АК БАРС», ЗАО ИК «Капиталист». Со-организаторы: АБСОЛЮТ БАНК, АКБ Банк инвестиций и сбережений Инвестсбербанк, ИГ КапиталЪ, Банк Петрокоммерц. |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JPB90 (Внесписочные ценные бумаги, 20.08.2007) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Поручители: |
Альянс банк
|
| • Дополнительная информация: |
Поручительство - Акционерное Общество «Альянс Банк» (Казахстан) |
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Проспект облигаций - Приложение 1
Проспект облигаций - Приложение 2
Проспект облигаций - Приложение 3
Проспект облигаций - Приложение 4
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
АК Барс Финанс
АК БАРС БАНК
ИК Капиталист
Со-организатор:
АБСОЛЮТ БАНК
Банк Петрокоммерц
ИГ КапиталЪ
ОТП Банк
|
|
Информация по обслуживанию долга |
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 23.06.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 30.06.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Невыполнение обязательств в размере 130.89 млн руб связано с невыплатой процентов по депозиту АО "Альянс Банк". Банк, в соответствии с планом реструктуризации, одобренным собранием кредиторов 15.12.2009 года, согласованным с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 1.02.2010 года и утвержденным специализированным финансовым судом в г. Алматы 26.02.2010 года, организовал выплату денежных средств и передачу вновь выпущенных ценных бумаг банка всем держателям облигаций ООО "Альянс Финанс". То есть, держатели облигаций ООО "Альянс Финанс", в счет получения указанных денежных средств и вновь выпущенных ценных бумаг банка, передали банку принадлежащие им облигации ООО "Альянс Финанс". В связи с этим процентное вознаграждение по депозиту дочерней организации ООО "Альянс Финанс" не было выплачено и, следовательно, имела место невыплата шестого купона по облигациям серии 01 |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 24.06.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 01.07.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | 29.07.2009 |
| • Дополнительная информация: | Обязательство не исполнено в размере 130,89 млн рублей. 29 июля 2009 года с задержкой в один месяц произведена выплата купонного дохода по облигациям серии 01 за 4-й купонный период |
|
CBONDS MESSENGER 
