| • Эмитент, номер эмиссии: |
Нижне-Ленское-Инвест, 03 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Погашение номинала: |
Амортизационная |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Непогашенный номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
1 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
11.10.2007 |
| • Дата регистрации отчёта: |
05.08.2008 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-03-36090-R |
| • код ISIN: |
RU000A0JPWJ8 |
| • ДКК: |
RF0000013554 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
22.07.2008 |
| • Дата окончания размещения: |
22.07.2008 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
29.08.2008 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1-10 купоны - 14% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
22.07.2008 |
| • Дата погашения: |
16.07.2013 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организатор - Норд-Капитал. Соандеррайтеры: ОАО АКБ ЕВРОФИНАНС-МОСНАРБАНК, ООО ИК Велес Капитал, ОАО АБ Кузнецкбизнесбанк, ОАО Промсвязьбанк, АКБ Электроника. |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JPWJ8 (Внесписочные ценные бумаги, 27.08.2008) |
| • Поручители: |
Нижне-Ленское
|
| • Дополнительная информация: |
Амортизация: срок погашения 50% номинальной стоимости облигаций выпуска в 1456-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;
50% номинальной стоимости облигаций выпуска в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; Поручительство - ОАО Нижне-Ленское. |
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
НОРД-КАПИТАЛ
Со-Андеррайтер:
Велес Капитал, ИК
Еврофинанс Моснарбанк
Кузнецкбизнесбанк
Промсвязьбанк
Электроника, АКБ
|
|
Информация по обслуживанию долга |
| • Статус: | Просрочка исполнения оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 19.07.2011 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 18.08.2011 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | 26.07.2011 |
| • Дополнительная информация: | Объем неисполненного обязательства - 229.279 млн руб. Обязательство эмитента не исполнено в связи с отсутствием достаточных денежных средств на момент исполнения обязательства. Обязательство в полном объеме исполнено 26.07.2011 |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 26.01.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 25.02.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Обязательство по приобретению облигаций не исполнено в связи с отсутствием достаточных денежных средств на момент исполнения обязательства. |
|
| • Статус: | Технический дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 19.01.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 26.01.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | 22.01.2010 |
| • Дополнительная информация: | Общий размер неисполненного обязательства - 53 753 700 рублей
Купон не выплачен в связи с отсутствием достаточных денежных средств на момент исполнения обязательства. |
|
|
Реструктуризация долга |
| • Дата реструктуризации: | 10.02.2010 |
| • Дополнительная информация: | ООО «Нижне-Ленское-Инвест» приняло решение о проведении реструктуризации обязательств по приобретению облигаций серии 03 по оферте, не исполненной эмитентом 26 января 2010г.
Предлагаемый график поэтапного исполнения обязательства: февраль-март 2010 – выкуп эмитентом 15% облигаций, предъявленных к приобретению 26.01.2010г., далее – поэтапный выкуп облигаций поручителем в следующих объемах: в июле 2010 – 15% объема, оставшегося после проведения 1 этапа, в январе 2011 – 20%, в марте 2011 – 20%, в июле 2011 – 30%.
ООО "Нижне-Ленское-Инвест" 5 марта 2010 года выставило оферту. Агент по оферте -Промсвязьбанк. |
|
CBONDS MESSENGER 
