Выбрать регион: Россия
  • Украина
  • Беларусь
  • Казахстан
  • Другие страны СНГ
  • Emerging Markets
Новость часа: Санкт-Петербург Телеком разместил облигации на 7 млрд рублей »
Доступ к сайту
Авторизация
Регистрация
Забыли парольВход
CBONDS MESSENGER



Присоединяйтесь к нам
Облигации Жилсоципотека-Финанс, 03

Информация по эмиссии:

• Эмитент, номер эмиссии: Жилсоципотека-Финанс, 03
• Расчет доходности по эмиссии:
Введите цену первичного размещения %
• Вид долговых обязательств: Облигации
• Вид облигаций: Купонные
• Формат размещения: По купону
• Способ размещения: Открытая подписка
• Статус эмиссии: Погашена
• Тип размещения: Публичное
• Номинал, валюта: 1 000, RUR
• Объем эмиссии: 1 500 000 000
• Дата регистрации: 08.11.2007
• Гос. Регистрационный номер: 4-03-36191-R
• код ISIN: RU000A0JPX78
• Метод расчета количества дней: Actual/365 (Actual/365F)
• Дата начала размещения: 29.07.2008
• Дата окончания размещения: 29.07.2008
• Расчетная дата начала обращения: 19.09.2008
• Цена первичного размещения: 100
• Ставка купона: 1-3 купоны - 13,9% годовых, 4-6 купоны - 9% годовых
• Периодичность выплаты купона: 2 раз(а) в год
• Дата начала начисления купонов: 29.07.2008
• Дата погашения: 26.07.2011
• Агент по размещению облигаций: ТрансКредитБанк
• Торговая площадка, котировальный лист: ММВБ, RU000A0JPX78 (Внесписочные ценные бумаги, 18.09.2008)
• Поручители: Фонд жилищная социальная ипотека
• Дополнительная информация: Поручительство - Фонд жилищная социальная ипотека
• Файлы: Решение о выпуске
• Инвестиционные банки: Организатор:
ТрансКредитБанк

Фактический эмитент:

• Название эмитента:Жилсоципотека-Финанс
• Полное название эмитента:Жилсоципотека-Финанс
• Страна:Россия
• Сайт:http://www.tcb.ru/corporative/investments/article1
• Другие выпуски эмитента:  Жилсоципотека-Финанс, 2 - Облигации
 Жилсоципотека-Финанс, 01 - Облигации
• Профиль эмитента:ООО «Жилсоципотека-Финанс» было зарегистрировано 27 июня 2006 года для привлечения средств в интересах Некоммерческой организации «Фонд Жилсоципотека», которой принадлежит 100% уставного капитала эми ...
• Отрасль:Банки и финансовые институты

Полный профиль

Условия досрочного выкупа:

в соответствии с эмиссионными документами по номиналу

Дата Тип оферты Цена Статус Выкупленный объём по номиналу, млн. Условия оферты
27.11.2008 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
30.12.2008 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
29.01.2009 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
26.02.2009 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
30.03.2009 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
29.04.2009 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
28.05.2009 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
29.06.2009 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
30.07.2009 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
28.08.2009 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
29.09.2009 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
29.10.2009 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
27.11.2009 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
30.12.2009 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
28.01.2010 put 100 Исполнен 0.001
04.02.2010 put 100 Исполнен н/д
25.02.2010 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
30.03.2010 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
29.04.2010 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
28.05.2010 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
29.06.2010 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
29.07.2010 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
30.08.2010 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись
29.09.2010 put 100 Исполнен 1499.999
29.10.2010 put 100 Исполнен облигации к выкупу не предъявлялись

График выплат по бумаге:

# Дата окончания купона Период приостановки торгов (ММВБ) Ставка купона, % годовых Сумма купона, RUR Погашение номинала, RUR
1 27.01.2009 19.01.09 - 27.01.09 13.9 69.31
2 28.07.2009 20.07.09 - 28.07.09 13.9 69.31
3 26.01.2010 18.01.10 - 26.01.10 13.9 69.31
4 27.07.2010 19.07.10 - 27.07.10 9 44.88
5 25.01.2011 17.01.11 - 25.01.11 9 44.88
6 26.07.2011 18.07.11 - 26.07.11 9 44.88 1 000.0

КОММЕНТАРИИ:

14.04.08 ТрансКредитБанк: Фонд "Жилсоципотека": итоги 2007 года - Desk Note к новому купону по выпуску облигаций ООО "ЖИЛСОЦИПОТЕКА-ФИНАНС" серии 02. BONDS

10.10.06 ТрансКредитБанк: Desknote_Жилсоципотека: дебютный выпуск облигаций BONDS




Новый поиск
Copyright © 2004 CbondS
размещение рекламы | обратная связь

Проекты группы компаний:

Мы принимаем:
Rambler's Top100