|
|
 |
|
 |
 |
Облигации ИКС 5 ФИНАНС, 04 |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
ИКС 5 ФИНАНС, 04 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
8 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
11.09.2008 |
| • Дата регистрации отчёта: |
15.06.2009 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-04-36241-R |
| • код ISIN: |
RU000A0JQ664 |
| • ДКК: |
RF0000014724 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
11.06.2009 |
| • Дата окончания размещения: |
11.06.2009 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
18.06.2009 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1-4 купоны - 18,46% годовых, 5-10 купоны - 7.75% годовых, 11-14 купоны - в соответствии с эмиссионными документами. |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
11.06.2009 |
| • Дата погашения: |
02.06.2016 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторы - ВТБ,Райффайзенбанк, Ведущий со-организатор - АЛЬФА-БАНК. Со-организатор - Ренессанс Капитал.
Андеррайтеры - Банк Кредит Европа, Промсвязьбанк, Московский Кредитный Банк, ИБ ОТКРЫТИЕ, Юникредитбанк. Со-андеррайтеры - СКБ-Банк, Углеметбанк, Банк ЗЕНИТ, ЛОКО-Банк, Банк СтройКредит, Банк Санкт-Петербург, ВБРР, Мегатрастойл, ТрансКредитБанк, ФК Уралсиб. |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JQ664 (Б, 14.05.2010)
RTS Board, xfin04 (22.06.2009) |
| • Поручители: |
ТД Перекресток
|
| • Дополнительная информация: |
Вторичное размещение состоялось 24 января 2012 г. Цена размещения - 96.67% от номинала, доходность - 9.56% годовых. Организатор – Райффайзенбанк. Диапазон доходности составлял 9.75-10,25% годовых (цена 95.35-96.30% от номинала). |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.75)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 25.00%;
7-14 дней: 25.00%
|
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
ВТБ
Райффайзенбанк
Со-организатор:
Альфа-Банк
Ренессанс Капитал
Андеррайтер:
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Московский Кредитный банк
Промсвязьбанк
Банк ОТКРЫТИЕ
ЮниКредит Банк
Со-Андеррайтер:
Банк Зенит
ТрансКредитБанк
Мегатрастойл
ВБРР
Банк Санкт-Петербург
Банк Стройкредит
Углеметбанк
СКБ-банк
ЛОКО-Банк(ЗАО)
ФК УРАЛСИБ
|
|
Фактический эмитент:
New! Институциональные держатели бумаги (на 30.09.2011):
Годовой отчет:
|
Информация по торгам:
| Котировки bid/offer: |
97/97.45
|
| Доходность к оферте по цене bid/offer: |
9.42%/9.19%
|
|
Средневзвешенная цена (13.02.2012):
|
97.27
|
| Доходность к оферте (09.06.2014) по средневзв. цене: |
9.28%
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Средневзвешенная цена (13.02.2012):
|
90.32
|
| Доходность к оферте (09.06.2014) по средневзв. цене: |
13.1%
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Средневзвешенная цена (09.02.2012):
|
97.32
|
| Доходность к оферте (09.06.2014) по средневзв. цене: |
9.25%
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Оборот, млн. (23.01.2012 - 27.01.2012):
|
***
|
|
Количество сделок:
|
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
- Поиск по торговой площадке "Внебиржевой рынок НРД" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-PRO CIS".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Условия досрочного выкупа:
2-й рабочий день с даты окончания 4 купона по номиналу
| Дата |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Статус |
Условия оферты |
| 14.06.2011 |
|
put |
100 |
Исполнен |
|
| 09.06.2014 |
30.05.2014 - 05.06.2014 |
put |
100 |
|
Период предъявления облигаций к выкупу – в течение последних пяти рабочих дней 10-го купонного периода. Дата выкупа - второй рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
|
График выплат по бумаге:
| # |
Дата окончания купона |
Период приостановки торгов (ММВБ) |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, RUR |
Погашение номинала, RUR |
Прим. |
| 1 |
10.12.2009 |
07.12.09 - 10.12.09 |
18.46 |
92.05 |
|
|
| 2 |
10.06.2010 |
07.06.10 - 10.06.10 |
18.46 |
92.05 |
|
|
| 3 |
09.12.2010 |
06.12.10 - 09.12.10 |
18.46 |
92.05 |
|
|
| 4 |
09.06.2011 |
06.06.11 - 09.06.11 |
18.46 |
92.05 |
|
|
| 5 |
08.12.2011 |
05.12.11 - 08.12.11 |
7.75 |
38.64 |
|
|
| 6 |
07.06.2012 |
04.06.12 - 07.06.12 |
7.75 |
38.64 |
|
|
| 7 |
06.12.2012 |
03.12.12 - 06.12.12 |
7.75 |
38.64 |
|
|
| 8 |
06.06.2013 |
|
7.75 |
38.64 |
|
|
| 9 |
05.12.2013 |
|
7.75 |
38.64 |
|
|
| 10 |
05.06.2014 |
|
7.75 |
38.64 |
|
|
| 11 |
04.12.2014 |
|
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 12 |
04.06.2015 |
|
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 13 |
03.12.2015 |
|
|
|
|
Ставку определяет эмитент |
| 14 |
02.06.2016 |
|
|
|
1 000.0 |
Ставку определяет эмитент |
|
|
Новый поиск
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
