|
|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации Европейский фонд финансовой стабильности, 2016-1, EUR (EU000A1G0AA6) |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Европейский фонд финансовой стабильности, 2016-1, EUR |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: | Документарные на предъявителя |
| • Обеспеченные облигации: |
Да |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
1000
1 000.0, EUR |
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, EUR
|
| • Объем эмиссии: |
5 000 000 000 |
| • ISIN RegS: |
EU000A1G0AA6 |
| • Common Code RegS: |
058682284 |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG001F5RC12 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/Actual (ICMA) |
| • Дата окончания размещения: |
01.02.2011 |
| • Ставка купона: |
2.75% |
| • Периодичность выплаты купона: |
1 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
01.02.2011 |
| • Дата погашения: |
18.07.2016 |
| • Цена первичного размещения: |
99.302 |
| • Доходность первичного размещения: |
2.892% |
| • Рейтинг при размещении (M/S&P/F): |
Aaa/AAA/AAA |
| • Спред к mid-swaps, б.п.: |
6 |
| • Листинг: |
Внебиржевой рынок
Люксембургская фондовая биржа
Швейцарская фондовая биржа
Берлинская биржа
EuroTLX SIM S.p.A., E1G0AA |
| • Книга заявок, млн: |
44500 |
| • Количество счетов: |
500 |
| • География размещения: |
Еврозона - 37%, Азия - 36%, Великобритания - 11%, Другие - 16% |
| • Тип инвесторов: |
ЦБ, правительства - 44%, Управляющие компании - 26%, Банки - 13%, Страховые компании - 10%, Пенсионные фонды - 3%, Другие - 4% |
| • Дополнительная информация: |
Ирландии передана сумма в €3.6 млрд |
| • Файлы: |
EFSF Base prospectus
Deal summary
Final Terms
|
| • Инвестиционные банки:
| Ведущий менеджер:
Citibank
HSBC
Societe Generale
|
|
Фактический эмитент:
|
Информация по торгам:
|
Цена закрытия (25.05.2012):
|
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
- Поиск по торговой площадке "Швейцарская ФБ" доступен только подписчикам "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-Premium".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Цена закрытия (25.05.2012):
|
105.85
|
|
Доходность по цене закрытия (25.05.2012):
|
1.29%
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
График выплат по бумаге:
| # |
Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, EUR |
Погашение номинала, EUR |
| 1 |
18.07.2011 |
2.75 |
12.58 |
|
| 2 |
18.07.2012 |
2.75 |
27.5 |
|
| 3 |
18.07.2013 |
2.75 |
27.5 |
|
| 4 |
18.07.2014 |
2.75 |
27.5 |
|
| 5 |
18.07.2015 |
2.75 |
27.5 |
|
| 6 |
18.07.2016 |
2.75 |
27.5 |
1 000.0 |
|
|
Новый поиск
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
