|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации Альянс банк, HT1 |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Альянс банк, HT1 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Еврооблигации |
| • Субординированные облигации: | Да |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Номинал, валюта: | 150000, USD |
| • Объем эмиссии: | 150 000 000 |
| • код ISIN: | XS0251702618 |
| • Дата окончания размещения: | 11.04.2006 |
| • Цена первичного размещения: | 98.417 |
| • Доходность первичного размещения: | 9.625% |
| • Ставка купона: | 9.375% |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 19.04.2006 |
| • Дата погашения: | Бессрочные |
| • Условия досрочного выкупа: | Банк может погасить облигации через 10 лет, в противном случае ставка купона вырастет до 6-месячного LIBOR плюс 6,2 процента
,
дата: 19.04.16, цена: 100, тип: CALL. |
| • Агент по размещению облигаций: | Credit Suisse, UBS |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
London S.E. |
| • Дополнительная информация: | Эмитент: ALB Finance BV
Спрэд к UST10: 467,6 bp
|
| • Файлы:
|
ALB Finance Debt Issuance Programme
ALB Finance Perpetual Prospectus
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
Credit Suisse
UBS
|
|
Фактический эмитент:
|
Информация по торгам (Внебиржевой рынок, 08.01.2009):
| Котировки bid/offer:
| 41.99/42.4 |
| Доходность к погашению по цене bid/offer:
| 30.86%/30.56% |
| Доходность к оферте по цене bid/offer:
| 30.86%/30.56% |
| Средневзвешенная цена (08.01.2009):
| 42.19 |
| Доходность к погашению:
| 30.71% |
Полная информация по торгам, архив >>> |
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
Прим. |
| 19.10.2006 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.04.2007 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.10.2007 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.04.2008 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.10.2008 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.04.2009 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.10.2009 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.04.2010 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.10.2010 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.04.2011 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.10.2011 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.04.2012 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.10.2012 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.04.2013 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.10.2013 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.04.2014 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.10.2014 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.04.2015 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.10.2015 |
9.375 |
7031.25 |
|
|
| 19.04.2016 |
9.375 |
7031.25 |
150000 |
|
|
| КОММЕНТАРИИ:15.06.06 KASE: Условия выпуска, обращения и погашения международных облигаций ALB Finance B.V (Нидерланды) выпуска XS0251702618 EURO
09.08.05 ИА Ирбис: Условия выпуска, обращения и погашения международных облигаций АО "Альянс Банк" (Казахстан) 1-го выпуска. EURO
|
Новый поиск
|
|
|
|
|
|
